Сравнение ABT vs IQV

Тикер 1

Тикер 2

ABT23

18IQV

ABT против IQV — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ABT крупнее в 5.5× (152,86 млрд $ vs 28,04 млрд $). IQV торгуется с P/E 20.85, тогда как ABT — с P/E 24.43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала IQV составляет 22.46%, что превышает показатель ABT (12.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ABT впереди: 13.91% против 8.33% у IQV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: ABT обеспечивает 2.78% годовой доходности, IQV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IQV набирает 63 из 100 по техническому скорингу, ABT — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

IQVIA Holdings Inc.

IQVNYSE

168,02 $-3,48 $ (-2,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 28,04 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.4

Качество

7.2

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

ABTIQV

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IQV — P/E 20.85 vs 24.43 у ABT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IQV оценён ниже: 1.72 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ABT дешевле: 2.94 против 4.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 8.18 vs 16.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IQV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.46% против 12.20% у ABT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ABT — 13.91%, IQV — 8.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0.65, IQV — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ABTIQV

Показатель	ABT	IQV
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	20.85
P/B	2.94	4.64
P/S	3.39	1.72
PEG	-0.45	2.15
EV/EBITDA	16.67	8.18
Рентабельность
ROE	12.20%	22.46%
ROA	5.68%	4.67%
Валовая маржа	56.38%	26.11%
Операц. маржа	18.17%	13.86%
Чистая маржа	13.91%	8.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.33
Текущая ликв.	1.39	0.75
Быстрая ликв.	1.01	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	0.00%
Коэфф. выплат	66.73%	0.00%
EPS	$3.59	$8.22
Балансовая стоим.	$30.17	$37.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу IQV: скоринг 63/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ABT — 44.0, IQV — 50.6. Обе акции находятся в одной зоне. IQV торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как ABT ниже этой средней (-9.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), IQV — 13.2 (нет тренда). ABT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IQV. Волатильность: бета ABT — 0.19, IQV — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABTIQV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	IQV
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	50.65
Stochastic %K	70.99	57.67
CCI (20)	1.20	13.41
MFI	40.98	65.18
Williams %R	-29.01	-42.33
MACD гистограмма	0.85	0.35
Momentum (10)	2.08	-4.97
Тренд
ADX	45.81	13.22
Цена vs EMA 9	+0.96%	-0.25%
Цена vs EMA 20	-1.14%	+0.27%
Цена vs SMA 50	-9.46%	+1.29%
Цена vs SMA 200	-25.84%	-12.70%
Объём
CMF	-0.13	0.02
Volume Ratio	60.93	126.93
Волатильность и статистика
Beta	0.19	1.32
ATR %	2.54%	3.90%
Sharpe (1г)	-1.66	0.40
RS Rating	12.00	52.00
52w от хая	-36.89	-30.58
BB ширина	14.73	17.60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ABT генерирует 44,33 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, IQV — 1,36 млрд $. ABT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, IQV — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ABT	IQV
Выручка	44,33 млрд $	16,31 млрд $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	1,36 млрд $
EPS (TTM)	$3.74	$7.91
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	2,65 млрд $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	2,05 млрд $

Дивиденды

ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как IQV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IQV не имеет дивидендной истории.

Показатель	ABT	IQV
Див. доходность	2.78%	—
Годовые дивиденды	$1.26	—
Коэфф. выплат	66.73%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ABT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.56%), IQV — в июле (+9.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ABT — март (-1.53%), для IQV — сентябрь (-3.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +13.86% против +10.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

IQV

+0.5

-2.6

-3.0

+2.3

+0.4

+4.4

+9.8

+0.9

-3.9

+0.4

+3.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или IQVIA Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у IQVIA Holdings Inc. ниже (20.85 vs 24.43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ABT или IQV?

ROE ABT — 12.20%, IQV — 22.46%. IQV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и IQVIA Holdings Inc.?

Abbott Laboratories выплачивает дивиденды с доходностью 2.78%. IQVIA Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или IQVIA Holdings Inc.?

По объёму выручки: ABT — 44,33 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ABT или IQV?

Чистая маржа ABT — 13.91%, IQV — 8.33%. ABT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или IQV?

Технический скоринг: ABT — 33/100, IQV — 63/100. IQV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или IQV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ABT выигрывает 23, IQV — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией