Сравнение ABT vs IQV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу IQV — P/E 29,11 vs 35,77 у ABT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IQV оценён ниже: 2,29 против 4,13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ABT дешевле: 3,79 против 6,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 15,10 vs 22,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IQV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21,95% против 10,52% у ABT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ABT — 11,65%, IQV — 8,10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. IQV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,63, тогда как ABT практически без долга (D/E 0,64). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABT | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,77 | 29,11 | |
| P/B | 3,79 | 6,41 | |
| P/S | 4,13 | 2,29 | |
| PEG | -0,58 | 1,77 | |
| EV/EBITDA | 22,13 | 15,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,52% | 21,95% | |
| ROA | 4,97% | 4,60% | |
| Валовая маржа | 56,80% | 26,23% | |
| Операц. маржа | 17,03% | 13,57% | |
| Чистая маржа | 11,65% | 8,10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 2,63 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 0,71 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,23% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | 0,00% | |
| EPS | $3,11 | $8,22 | |
| Балансовая стоим. | $29,70 | $37,69 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ABT — 72,8, IQV — 60,5. ABT в зоне зона перекупленности, а IQV — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABT на 14,0%, IQV на 14,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ABT — 33,3 (выраженный тренд), IQV — 34,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета ABT — 0,00, IQV — 0,88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABT | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,81 | 60,51 | |
| Stochastic %K | 87,27 | 39,29 | |
| CCI (20) | 126,72 | 47,21 | |
| MFI | 71,39 | 51,06 | |
| Williams %R | -12,73 | -60,71 | |
| MACD гистограмма | 0,15 | -0,44 | |
| Momentum (10) | 5,55 | 1,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,31 | 34,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,97% | -0,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,09% | +3,07% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,96% | +14,66% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,28% | +18,51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 67,79 | 66,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,00 | 0,88 | |
| ATR % | 2,41% | 3,37% | |
| Sharpe (1г) | -0,71 | 0,76 | |
| RS Rating | 19,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -19,08 | -5,85 | |
| BB ширина | 13,09 | 27,51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ABT генерирует 44,33 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IQV — +5,90%, ABT — +5,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, IQV — 1,36 млрд $. ABT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, IQV — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABT | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 16,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | +5.90% | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -51.30% | -0.90% | |
| EPS (TTM) | $3,74 | $7,91 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | 2,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2,23% годовых, тогда как IQV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IQV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABT | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,23% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | — | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,98% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ABT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,57%), IQV — в июле (+10,34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ABT — март (-1,53%), для IQV — сентябрь (-3,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +15,69% против +10,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — ABT или IQV?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и IQVIA Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — ABT или IQV?
Какая акция лучше по технике — ABT или IQV?
Что лучше купить — ABT или IQV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией