Сравнение ABT vs INSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INSP с P/E 9.66 (у ABT — 24.43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) INSP дешевле: 1.39 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSP дешевле: 1.60 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INSP оценён ниже: 16.64 vs 16.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала INSP составляет 17.98%, что превышает показатель ABT (12.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INSP впереди: 14.33% против 13.91% у ABT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0.65, INSP — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ABT | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.43 | 9.66 | |
| P/B | 2.94 | 1.60 | |
| P/S | 3.39 | 1.39 | |
| PEG | -0.45 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 16.67 | 16.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.20% | 17.98% | |
| ROA | 5.68% | 14.39% | |
| Валовая маржа | 56.38% | 85.78% | |
| Операц. маржа | 18.17% | 5.61% | |
| Чистая маржа | 13.91% | 14.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 6.34 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 4.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.78% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 66.73% | 0.00% | |
| EPS | $3.59 | $4.57 | |
| Балансовая стоим. | $30.17 | $27.61 | |
Технический анализ
ABT набирает 33 из 100 по техническому скорингу, INSP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABT — 44.0 (нейтральная зона), INSP — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, INSP на -15.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), INSP — 32.7 (выраженный тренд). По бете ABT стабильнее (0.19 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает ABT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABT | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.95 | 39.50 | |
| Stochastic %K | 70.99 | 24.75 | |
| CCI (20) | 1.20 | -62.04 | |
| MFI | 40.98 | 21.80 | |
| Williams %R | -29.01 | -75.25 | |
| MACD гистограмма | 0.85 | -0.33 | |
| Momentum (10) | 2.08 | -1.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.81 | 32.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.14% | -5.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.46% | -15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.84% | -43.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 60.93 | 51.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | 1.15 | |
| ATR % | 2.54% | 6.89% | |
| Sharpe (1г) | -1.66 | -1.33 | |
| RS Rating | 12.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -36.89 | -70.85 | |
| BB ширина | 14.73 | 49.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABT — 44,33 млрд $, INSP — 911,98 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, INSP — 145,42 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, INSP — 78,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABT | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 911,98 млн $ | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | 145,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.74 | $4.95 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | 116,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | 78,48 млн $ |
Дивиденды
ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как INSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABT платит дивиденды 13 лет подряд, INSP — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ABT | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | $9.00 | |
| Коэфф. выплат | 66.73% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABT — июле (+3.56%), для INSP — ноябре (+18.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ABT — март (-1.53%), для INSP — март (-9.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +10.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABT или INSP?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — ABT или INSP?
Какая акция лучше по технике — ABT или INSP?
Что лучше купить — ABT или INSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией