Сравнение ABT vs ILMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ILMN с P/E 34,74 (у ABT — 34,66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ABT: 4,00 vs 6,33 у ILMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ABT дешевле: 3,68 против 10,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ILMN оценён ниже: 21,96 vs 21,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31,08% против 10,52% у ABT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ILMN — 18,36%, ABT — 11,65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0,64, ILMN — 0,89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ABT | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,66 | 34,74 | |
| P/B | 3,68 | 10,00 | |
| P/S | 4,00 | 6,33 | |
| PEG | -0,56 | -1,09 | |
| EV/EBITDA | 21,53 | 21,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,52% | 31,08% | |
| ROA | 4,97% | 12,41% | |
| Валовая маржа | 56,80% | 66,79% | |
| Операц. маржа | 17,03% | 20,97% | |
| Чистая маржа | 11,65% | 18,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 0,89 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 1,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,30% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | 0,00% | |
| EPS | $3,11 | $5,46 | |
| Балансовая стоим. | $29,70 | $18,79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ABT сильнее: 72/100 против 55/100 у ILMN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ABT составляет 67,4 (нейтральная зона), у ILMN — 48,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABT на 13,2%, ILMN на 4,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ILMN выше SMA 200 (+32,2%), ABT — ниже (-0,4%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. Сила тренда по ADX: ABT — 30,6 (выраженный тренд), ILMN — 26,2 (выраженный тренд). ABT менее волатилен — бета 0,01 против 0,83 у ILMN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABT | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,41 | 47,99 | |
| Stochastic %K | 79,23 | 32,29 | |
| CCI (20) | 77,88 | -40,15 | |
| MFI | 75,10 | 33,19 | |
| Williams %R | -20,77 | -67,71 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | -1,48 | |
| Momentum (10) | 4,75 | -6,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,58 | 26,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,71% | -3,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,78% | -2,61% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,16% | +4,11% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,38% | +32,16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 43,42 | 91,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,01 | 0,83 | |
| ATR % | 2,70% | 4,34% | |
| Sharpe (1г) | -0,65 | 1,56 | |
| RS Rating | 20,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -21,59 | -9,20 | |
| BB ширина | 22,69 | 12,06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABT — 44,33 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ABT: +5,70% г/г vs -0,80%. ILMN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, ILMN — 850 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, ILMN — 931 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABT | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | -0.80% | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | 850 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -51.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,74 | $5,48 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | 931 млн $ |
Дивиденды
ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2,30% годовых, тогда как ILMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABT | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,30% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | — | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,98% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABT приходится на июле (+4,57%), а ILMN — на июле (+6,55%). Слабые месяцы: для ABT — март (-1,53%), для ILMN — февраль (-5,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABT: +10,69% против +6,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Illumina, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABT или ILMN?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Illumina, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Illumina, Inc.?
У кого выше маржинальность — ABT или ILMN?
Какая акция лучше по технике — ABT или ILMN?
Что лучше купить — ABT или ILMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией