Сравнение ABT vs ILMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ILMN с P/E 25.46 (у ABT — 24.43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ABT: 3.39 vs 4.89 у ILMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ABT дешевле: 2.94 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ABT оценён ниже: 16.67 vs 18.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.99% против 12.20% у ABT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ILMN — 19.43%, ABT — 13.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0.65, ILMN — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ABT | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.43 | 25.46 | |
| P/B | 2.94 | 8.11 | |
| P/S | 3.39 | 4.89 | |
| PEG | -0.45 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 16.67 | 18.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.20% | 33.99% | |
| ROA | 5.68% | 13.01% | |
| Валовая маржа | 56.38% | 67.66% | |
| Операц. маржа | 18.17% | 21.45% | |
| Чистая маржа | 13.91% | 19.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.78% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 66.73% | 0.00% | |
| EPS | $3.59 | $5.58 | |
| Балансовая стоим. | $30.17 | $17.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ILMN сильнее: 75/100 против 33/100 у ABT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ABT составляет 44.0 (нейтральная зона), у ILMN — 58.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ILMN торгуется выше SMA 50 (9.2%), тогда как ABT ниже этой средней (-9.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ILMN выше SMA 200 (+17.7%), ABT — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. Сила тренда по ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), ILMN — 13.2 (нет тренда). ABT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ILMN. ABT менее волатилен — бета 0.19 против 1.07 у ILMN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABT | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.95 | 58.83 | |
| Stochastic %K | 70.99 | 62.60 | |
| CCI (20) | 1.20 | 45.14 | |
| MFI | 40.98 | 76.41 | |
| Williams %R | -29.01 | -37.40 | |
| MACD гистограмма | 0.85 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 2.08 | -0.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.81 | 13.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.14% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.46% | +9.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.84% | +17.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 60.93 | 88.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | 1.07 | |
| ATR % | 2.54% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -1.66 | 1.24 | |
| RS Rating | 12.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -36.89 | -8.75 | |
| BB ширина | 14.73 | 22.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABT — 44,33 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, ILMN — 850 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, ILMN — 931 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABT | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | 850 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.74 | $5.48 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | 931 млн $ |
Дивиденды
ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как ILMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABT | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 66.73% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABT приходится на июле (+3.56%), а ILMN — на июле (+6.05%). Слабые месяцы: для ABT — март (-1.53%), для ILMN — февраль (-5.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABT: +10.04% против +3.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Illumina, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABT или ILMN?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Illumina, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Illumina, Inc.?
У кого выше маржинальность — ABT или ILMN?
Какая акция лучше по технике — ABT или ILMN?
Что лучше купить — ABT или ILMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией