Сравнение ABT vs IDXX

Тикер 1

Тикер 2

ABT22

19IDXX

Abbott Laboratories (ABT) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ABT крупнее в 3.5× (152,86 млрд $ vs 43,63 млрд $). ABT торгуется с P/E 24.43, тогда как IDXX — с P/E 40.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE IDXX — 70.87%, у ABT — 12.20%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDXX удерживает чистую маржу на уровне 24.63%, опережая ABT (13.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как IDXX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 22:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ABT и IDXX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

553,07 $-0,51 $ (-0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,63 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ABTIDXX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ABT — P/E 24.43 vs 40.48 у IDXX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ABT дешевле: 3.39 против 9.82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ABT — 2.94, у IDXX — 28.49. EV/EBITDA ABT — 16.67, у IDXX — 29.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDXX (70.87% vs 12.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDXX — 24.63%, у ABT — 13.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABT — 0.65, у IDXX — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ABTIDXX

Показатель	ABT	IDXX
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	40.48
P/B	2.94	28.49
P/S	3.39	9.82
PEG	-0.45	1.59
EV/EBITDA	16.67	29.30
Рентабельность
ROE	12.20%	70.87%
ROA	5.68%	32.35%
Валовая маржа	56.38%	62.05%
Операц. маржа	18.17%	31.63%
Чистая маржа	13.91%	24.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.69
Текущая ликв.	1.39	1.12
Быстрая ликв.	1.01	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	0.00%
Коэфф. выплат	66.73%	0.00%
EPS	$3.59	$13.67
Балансовая стоим.	$30.17	$19.43

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ABT — 44.0 (нейтральная зона), IDXX — 47.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, IDXX на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), IDXX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ABT стабильнее (0.19 vs 1.34). Значение ниже 0.8 делает ABT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IDXX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABTIDXX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	IDXX
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	47.82
Stochastic %K	70.99	48.19
CCI (20)	1.20	-22.62
MFI	40.98	51.03
Williams %R	-29.01	-51.81
MACD гистограмма	0.85	1.19
Momentum (10)	2.08	-19.13
Тренд
ADX	45.81	19.91
Цена vs EMA 9	+0.96%	+1.04%
Цена vs EMA 20	-1.14%	-0.03%
Цена vs SMA 50	-9.46%	-2.38%
Цена vs SMA 200	-25.84%	-13.50%
Объём
CMF	-0.13	-0.01
Volume Ratio	60.93	66.13
Волатильность и статистика
Beta	0.19	1.34
ATR %	2.54%	3.36%
Sharpe (1г)	-1.66	0.27
RS Rating	12.00	48.00
52w от хая	-36.89	-28.17
BB ширина	14.73	11.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ABT — 44,33 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, IDXX — 1,06 млрд $. ABT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABT — 7,39 млрд $, IDXX — 1,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ABT	IDXX
Выручка	44,33 млрд $	4,30 млрд $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	1,06 млрд $
EPS (TTM)	$3.74	$13.17
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	1,18 млрд $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	1,05 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ABT обеспечивает 2.78% годовой доходности, IDXX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.

Показатель	ABT	IDXX
Див. доходность	2.78%	—
Годовые дивиденды	$1.26	—
Коэфф. выплат	66.73%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABT — июле (+3.56%), для IDXX — июле (+6.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABT — март (-1.53%), IDXX — сентябрь (-2.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +10.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

IDXX

+3.0

+2.2

-1.1

+2.6

+3.5

+4.0

+6.5

+4.0

-2.9

-1.1

+3.1

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или IDEXX Laboratories, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Abbott Laboratories: P/E 24.43 против 40.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ABT или IDXX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ABT — 12.20%, IDXX — 70.87%. Преимущество у IDXX.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и IDEXX Laboratories, Inc.?

Abbott Laboratories выплачивает дивиденды с доходностью 2.78%. IDEXX Laboratories, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или IDEXX Laboratories, Inc.?

Выручка ABT за TTM — 44,33 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. ABT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ABT или IDXX?

Чистая маржа ABT — 13.91%, IDXX — 24.63%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или IDXX?

Технический скоринг: ABT — 33/100, IDXX — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или IDXX?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:19 в пользу ABT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией