Сравнение ABT vs HOLX

Тикер 1

Тикер 2

ABT23

16HOLX

Abbott Laboratories (ABT) и Hologic, Inc. (HOLX) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ABT крупнее в 9.0× (152,86 млрд $ vs 16,97 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ABT с P/E 24.43 (у HOLX — 31.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE ABT — 12.20%, у HOLX — 11.01%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ABT удерживает чистую маржу на уровне 13.91%, опережая HOLX (13.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как HOLX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HOLX набирает 49 из 100 по техническому скорингу, ABT — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ABT побеждает по числу метрик: 23 против 16 у HOLX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Hologic, Inc.

HOLXNASDAQ

76,01 $+0,00 $ (+0,00%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 16,97 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.7

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

ABTHOLX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ABT выглядит привлекательнее: 24.43 против 31.36. Премия к оценке HOLX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ABT оценён ниже: 3.39 против 4.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA HOLX — 17.08, у ABT — 16.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ABT (12.20% vs 11.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ABT — 13.91%, у HOLX — 13.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABT — 0.65, у HOLX — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ABTHOLX

Показатель	ABT	HOLX
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	31.36
P/B	2.94	3.25
P/S	3.39	4.11
PEG	-0.45	-1.33
EV/EBITDA	16.67	17.08
Рентабельность
ROE	12.20%	11.01%
ROA	5.68%	5.92%
Валовая маржа	56.38%	52.82%
Операц. маржа	18.17%	17.49%
Чистая маржа	13.91%	13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.48
Текущая ликв.	1.39	4.04
Быстрая ликв.	1.01	3.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	0.00%
Коэфф. выплат	66.73%	0.00%
EPS	$3.59	$2.42
Балансовая стоим.	$30.17	$23.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу HOLX: скоринг 49/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ABT — 44.0, HOLX — 68.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HOLX выше на 0.9%, ABT — ниже на -9.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), ABT — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), HOLX — 20.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ABT — 0.19, HOLX — 0.31. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ABTHOLX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	HOLX
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	68.87
Stochastic %K	70.99	97.03
CCI (20)	1.20	174.90
MFI	40.98	94.60
Williams %R	-29.01	-2.97
MACD гистограмма	0.85	0.04
Momentum (10)	2.08	0.37
Тренд
ADX	45.81	20.49
Цена vs EMA 9	+0.96%	+0.37%
Цена vs EMA 20	-1.14%	+0.57%
Цена vs SMA 50	-9.46%	+0.93%
Цена vs SMA 200	-25.84%	+6.94%
Объём
CMF	-0.13	-0.33
Volume Ratio	60.93	0.00
Волатильность и статистика
Beta	0.19	0.31
ATR %	2.54%	0.28%
Sharpe (1г)	-1.66	0.79
RS Rating	12.00	70.00
52w от хая	-36.89	-0.04
BB ширина	14.73	1.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ABT генерирует 44,33 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, HOLX — 565,70 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABT — 7,39 млрд $, HOLX — 920,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ABT	HOLX
Выручка	44,33 млрд $	4,10 млрд $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	565,70 млн $
EPS (TTM)	$3.74	$2.50
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	1,06 млрд $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	920,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ABT обеспечивает 2.78% годовой доходности, HOLX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOLX не имеет дивидендной истории.

Показатель	ABT	HOLX
Див. доходность	2.78%	—
Годовые дивиденды	$1.26	—
Коэфф. выплат	66.73%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ABT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.56%), HOLX — в июле (+7.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ABT — март (-1.53%), HOLX — август (-4.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABT: +10.04% против +9.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

HOLX

+2.3

-4.0

-1.4

+3.7

-1.0

+3.1

+7.0

-4.2

-0.4

+0.4

+4.1

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Hologic, Inc.?

Мультипликатор P/E у Abbott Laboratories ниже (24.43 vs 31.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ABT или HOLX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ABT — 12.20%, HOLX — 11.01%. Преимущество у ABT.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Hologic, Inc.?

Abbott Laboratories выплачивает дивиденды с доходностью 2.78%. Hologic, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Hologic, Inc.?

Выручка ABT за TTM — 44,33 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. ABT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ABT или HOLX?

Чистая маржа ABT — 13.91%, HOLX — 13.18%. ABT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или HOLX?

Технический скоринг: ABT — 33/100, HOLX — 49/100. HOLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или HOLX?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу ABT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией