Сравнение ABT vs HIMS

Тикер 1

Тикер 2

ABT31

9HIMS

Abbott Laboratories (ABT) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ABT крупнее в 29.0× (152,86 млрд $ vs 5,27 млрд $). P/E у HIMS отрицательный (-397.53) — компания генерирует убытки. ABT прибылен, P/E составляет 24.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE HIMS отрицательный (-2.48%), что говорит об убыточности. ABT генерирует прибыль с ROE 12.20%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как HIMS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ABT сильнее: 33/100 против 21/100 у HIMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ABT побеждает по числу метрик: 31 против 9 у HIMS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Hims & Hers Health, Inc.

HIMSNYSE

24,01 $+0,97 $ (+4,21%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 5,27 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

3.5

Качество

3.9

Рост

7.9

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ABTHIMS

Фундаментальный анализ

Убыточность HIMS (P/E -397.53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ABT показывает P/E 24.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HIMS дешевле: 2.13 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ABT — 2.94, у HIMS — 11.79. EV/EBITDA ABT — 16.67, у HIMS — 59.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HIMS отрицательный (-2.48%), что говорит об убыточности. ABT генерирует прибыль с ROE 12.20%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 2.54 vs 0.65 у ABT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ABTHIMS

Показатель	ABT	HIMS
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	-397.53
P/B	2.94	11.79
P/S	3.39	2.13
PEG	-0.45	3.73
EV/EBITDA	16.67	59.78
Рентабельность
ROE	12.20%	-2.48%
ROA	5.68%	-0.58%
Валовая маржа	56.38%	67.64%
Операц. маржа	18.17%	1.32%
Чистая маржа	13.91%	-0.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	2.54
Текущая ликв.	1.39	1.69
Быстрая ликв.	1.01	1.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	0.00%
Коэфф. выплат	66.73%	0.00%
EPS	$3.59	$-0.06
Балансовая стоим.	$30.17	$1.95

Технический анализ

ABT набирает 33 из 100 по техническому скорингу, HIMS — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABT — 44.0 (нейтральная зона), HIMS — 43.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, HIMS на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), HIMS — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ABT стабильнее (0.19 vs 2.42). Значение ниже 0.8 делает ABT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABTHIMS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	HIMS
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	43.54
Stochastic %K	70.99	17.05
CCI (20)	1.20	-128.00
MFI	40.98	51.18
Williams %R	-29.01	-82.95
MACD гистограмма	0.85	-0.73
Momentum (10)	2.08	-3.84
Тренд
ADX	45.81	22.35
Цена vs EMA 9	+0.96%	-5.09%
Цена vs EMA 20	-1.14%	-8.27%
Цена vs SMA 50	-9.46%	-5.16%
Цена vs SMA 200	-25.84%	-34.60%
Объём
CMF	-0.13	-0.08
Volume Ratio	60.93	59.09
Волатильность и статистика
Beta	0.19	2.42
ATR %	2.54%	8.98%
Sharpe (1г)	-1.66	-0.59
RS Rating	12.00	2.00
52w от хая	-36.89	-67.29
BB ширина	14.73	34.50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ABT — 44,33 млрд $, HIMS — 2,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, HIMS — 128,37 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABT — 7,39 млрд $, HIMS — 73,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ABT	HIMS
Выручка	44,33 млрд $	2,35 млрд $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	128,37 млн $
EPS (TTM)	$3.74	$0.57
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	300,01 млн $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	73,96 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ABT обеспечивает 2.78% годовой доходности, HIMS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.

Показатель	ABT	HIMS
Див. доходность	2.78%	—
Годовые дивиденды	$1.26	—
Коэфф. выплат	66.73%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABT — июле (+3.56%), для HIMS — ноябре (+17.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABT — март (-1.53%), HIMS — август (-12.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +10.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

HIMS

+6.3

+4.4

-0.8

+0.9

+17.1

-1.8

+6.3

-12.6

+6.8

-6.6

+17.1

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Hims & Hers Health, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ABT или HIMS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ABT — 12.20%, HIMS — -2.48%. Преимущество у ABT.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Hims & Hers Health, Inc.?

Abbott Laboratories выплачивает дивиденды с доходностью 2.78%. Hims & Hers Health, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Hims & Hers Health, Inc.?

Выручка ABT за TTM — 44,33 млрд $, HIMS — 2,35 млрд $. ABT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ABT или HIMS?

Технический скоринг: ABT — 33/100, HIMS — 21/100. ABT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или HIMS?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:9 в пользу ABT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией