Сравнение ABT vs GMED

Тикер 1

Тикер 2

ABT19

21GMED

Abbott Laboratories (ABT) и Globus Medical, Inc. (GMED) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ABT крупнее в 13.4× (152,86 млрд $ vs 11,41 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GMED с P/E 19.39 (у ABT — 24.43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует GMED (13.04% vs 12.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GMED — 18.92%, у ABT — 13.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как GMED дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GMED набирает 40 из 100 по техническому скорингу, ABT — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

84,61 $+0,58 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,41 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.8

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ABTGMED

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GMED выглядит привлекательнее: 19.39 против 24.43. Премия к оценке ABT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA GMED — 12.28, у ABT — 16.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GMED — 13.04%, у ABT — 12.20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GMED удерживает чистую маржу на уровне 18.92%, опережая ABT (13.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABT — 0.65, у GMED — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ABTGMED

Показатель	ABT	GMED
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	19.39
P/B	2.94	2.40
P/S	3.39	3.65
PEG	-0.45	0.09
EV/EBITDA	16.67	12.28
Рентабельность
ROE	12.20%	13.04%
ROA	5.68%	10.79%
Валовая маржа	56.38%	67.86%
Операц. маржа	18.17%	17.62%
Чистая маржа	13.91%	18.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.02
Текущая ликв.	1.39	4.56
Быстрая ликв.	1.01	2.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	0.00%
Коэфф. выплат	66.73%	0.00%
EPS	$3.59	$4.33
Балансовая стоим.	$30.17	$34.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу GMED: скоринг 40/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ABT — 44.0, GMED — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, GMED на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GMED выше SMA 200 (+6.6%), ABT — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), GMED — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ABT — 0.19, GMED — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABTGMED

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	GMED
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	48.56
Stochastic %K	70.99	53.21
CCI (20)	1.20	-25.85
MFI	40.98	29.88
Williams %R	-29.01	-46.79
MACD гистограмма	0.85	-0.26
Momentum (10)	2.08	-5.19
Тренд
ADX	45.81	28.94
Цена vs EMA 9	+0.96%	+4.15%
Цена vs EMA 20	-1.14%	+0.64%
Цена vs SMA 50	-9.46%	-3.98%
Цена vs SMA 200	-25.84%	+6.59%
Объём
CMF	-0.13	-0.22
Volume Ratio	60.93	161.48
Волатильность и статистика
Beta	0.19	1.12
ATR %	2.54%	3.77%
Sharpe (1г)	-1.66	0.76
RS Rating	12.00	72.00
52w от хая	-36.89	-17.13
BB ширина	14.73	31.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ABT генерирует 44,33 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, GMED — 537,90 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABT — 7,39 млрд $, GMED — 588,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ABT	GMED
Выручка	44,33 млрд $	2,94 млрд $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	537,90 млн $
EPS (TTM)	$3.74	$3.98
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	753,45 млн $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	588,77 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ABT обеспечивает 2.78% годовой доходности, GMED реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.

Показатель	ABT	GMED
Див. доходность	2.78%	—
Годовые дивиденды	$1.26	—
Коэфф. выплат	66.73%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ABT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.56%), GMED — в ноябре (+8.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ABT — март (-1.53%), GMED — сентябрь (-2.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +18.22% против +10.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

GMED

+1.4

-1.7

-1.6

+2.4

+2.9

-0.8

+0.3

+3.3

-2.8

+1.4

+8.3

+5.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Globus Medical, Inc.?

Мультипликатор P/E у Globus Medical, Inc. ниже (19.39 vs 24.43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ABT или GMED?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ABT — 12.20%, GMED — 13.04%. Преимущество у GMED.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Globus Medical, Inc.?

Abbott Laboratories выплачивает дивиденды с доходностью 2.78%. Globus Medical, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Globus Medical, Inc.?

Выручка ABT за TTM — 44,33 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. ABT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ABT или GMED?

Чистая маржа ABT — 13.91%, GMED — 18.92%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или GMED?

Технический скоринг: ABT — 33/100, GMED — 40/100. GMED имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или GMED?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:21 в пользу GMED по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией