Сравнение ABT vs GKOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GKOS (P/E -56,00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ABT показывает P/E 35,29. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ABT дешевле: 4,08 против 17,52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ABT дешевле: 3,74 против 15,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GKOS работает в убыток — ROE -27,07%, тогда как ABT показывает рентабельность 10,52%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-30,68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0,64, GKOS — 0,15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ABT | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,29 | -56,00 | |
| P/B | 3,74 | 15,58 | |
| P/S | 4,08 | 17,52 | |
| PEG | -0,57 | 0,50 | |
| EV/EBITDA | 21,86 | -70,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,52% | -27,07% | |
| ROA | 4,97% | -20,43% | |
| Валовая маржа | 56,80% | 79,12% | |
| Операц. маржа | 17,03% | -13,13% | |
| Чистая маржа | 11,65% | -30,68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 0,15 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 5,04 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 4,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,26% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | 0,00% | |
| EPS | $3,11 | -$3,22 | |
| Балансовая стоим. | $29,70 | $11,68 | |
Технический анализ
GKOS набирает 75 из 100 по техническому скорингу, ABT — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABT — 70,5 (зона перекупленности), GKOS — 80,8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABT на 14,1%, GKOS на 24,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ABT — 31,1 (выраженный тренд), GKOS — 30,6 (выраженный тренд). По бете ABT стабильнее (0,01 vs 0,86). Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABT | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,52 | 80,77 | |
| Stochastic %K | 95,40 | 94,99 | |
| CCI (20) | 100,84 | 128,46 | |
| MFI | 80,23 | 69,87 | |
| Williams %R | -4,60 | -5,01 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | 1,51 | |
| Momentum (10) | 2,45 | 30,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,12 | 30,59 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,41% | +4,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,49% | +10,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,08% | +24,68% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,62% | +51,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 44,06 | 78,62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,01 | 0,86 | |
| ATR % | 2,53% | 3,80% | |
| Sharpe (1г) | -0,70 | 1,57 | |
| RS Rating | 18,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -20,18 | -1,04 | |
| BB ширина | 17,92 | 25,35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABT — 44,33 млрд $, GKOS — 507,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GKOS растёт быстрее по выручке: +32,30% год к году против +5,70% у ABT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. GKOS убыточен (чистая прибыль -187,69 млн $), тогда как ABT генерирует прибыль (6,52 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, GKOS — -54,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABT | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 507,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | +32.30% | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | -187,69 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -51.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,74 | -$3,28 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | -46,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | -54,01 млн $ |
Дивиденды
ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2,26% годовых, тогда как GKOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GKOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABT | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,26% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | — | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,98% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABT — июле (+4,57%), для GKOS — июне (+12,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ABT — март (-1,53%), для GKOS — март (-3,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +31,95% против +10,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Glaukos Corporation?
У кого выше рентабельность — ABT или GKOS?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Glaukos Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Glaukos Corporation?
Какая акция лучше по технике — ABT или GKOS?
Что лучше купить — ABT или GKOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией