Сравнение ABT vs GKOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GKOS (P/E -44.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ABT показывает P/E 24.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ABT дешевле: 3.39 против 15.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ABT дешевле: 2.94 против 12.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GKOS работает в убыток — ROE -26.46%, тогда как ABT показывает рентабельность 12.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-34.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0.65, GKOS — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ABT | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.43 | -44.08 | |
| P/B | 2.94 | 12.44 | |
| P/S | 3.39 | 15.32 | |
| PEG | -0.45 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 16.67 | -211.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.20% | -26.46% | |
| ROA | 5.68% | -21.19% | |
| Валовая маржа | 56.38% | 78.08% | |
| Операц. маржа | 18.17% | -15.58% | |
| Чистая маржа | 13.91% | -34.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 5.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 4.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.78% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 66.73% | 0.00% | |
| EPS | $3.59 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $30.17 | $11.56 | |
Технический анализ
GKOS набирает 88 из 100 по техническому скорингу, ABT — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABT — 44.0 (нейтральная зона), GKOS — 66.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GKOS торгуется выше SMA 50 (19.5%), тогда как ABT ниже этой средней (-9.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), ABT — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. Сила тренда по ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), GKOS — 27.3 (выраженный тренд). По бете ABT стабильнее (0.19 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает ABT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABT | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.95 | 66.37 | |
| Stochastic %K | 70.99 | 76.73 | |
| CCI (20) | 1.20 | 93.25 | |
| MFI | 40.98 | 74.36 | |
| Williams %R | -29.01 | -23.27 | |
| MACD гистограмма | 0.85 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 2.08 | 8.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.81 | 27.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.14% | +6.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.46% | +19.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.84% | +37.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 60.93 | 117.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | 1.15 | |
| ATR % | 2.54% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.66 | 0.93 | |
| RS Rating | 12.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -36.89 | -2.82 | |
| BB ширина | 14.73 | 25.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABT — 44,33 млрд $, GKOS — 507,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GKOS убыточен (чистая прибыль -187,69 млн $), тогда как ABT генерирует прибыль (6,52 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, GKOS — -54,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABT | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 507,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | -187,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.74 | $-3.28 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | -46,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | -54,01 млн $ |
Дивиденды
ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как GKOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GKOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABT | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 66.73% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABT — июле (+3.56%), для GKOS — июне (+10.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ABT — март (-1.53%), для GKOS — март (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +10.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Glaukos Corporation?
У кого выше рентабельность — ABT или GKOS?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Glaukos Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Glaukos Corporation?
Какая акция лучше по технике — ABT или GKOS?
Что лучше купить — ABT или GKOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией