Сравнение ABT vs GH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GH отрицательный (-47,30) — компания генерирует убытки. ABT прибылен, P/E составляет 35,29. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ABT оценён ниже: 4,08 против 18,73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE GH — 211,46%, у ABT — 10,52%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GH убыточен — чистая маржа -38,33%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABT — 0,64, у GH — -7,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ABT | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,29 | -47,30 | |
| P/B | 3,74 | -97,83 | |
| P/S | 4,08 | 18,73 | |
| PEG | -0,57 | 10,72 | |
| EV/EBITDA | 21,86 | -55,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,52% | 211,46% | |
| ROA | 4,97% | -23,71% | |
| Валовая маржа | 56,80% | 65,01% | |
| Операц. маржа | 17,03% | -39,75% | |
| Чистая маржа | 11,65% | -38,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | -7,61 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 4,03 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 3,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,26% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | 0,00% | |
| EPS | $3,11 | -$3,43 | |
| Балансовая стоим. | $29,70 | -$1,69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GH: скоринг 77/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ABT — 70,5, GH — 59,6. ABT в зоне зона перекупленности, а GH — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ABT и GH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,1% и +11,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ABT — 31,1 (выраженный тренд), GH — 30,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ABT — 0,01, GH — 0,98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABT | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,52 | 59,65 | |
| Stochastic %K | 95,40 | 67,83 | |
| CCI (20) | 100,84 | 96,74 | |
| MFI | 80,23 | 67,02 | |
| Williams %R | -4,60 | -32,17 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | 0,83 | |
| Momentum (10) | 2,45 | 21,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,12 | 30,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,41% | +2,24% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,49% | +4,97% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,08% | +11,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,62% | +49,16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 44,06 | 65,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,01 | 0,98 | |
| ATR % | 2,53% | 4,97% | |
| Sharpe (1г) | -0,70 | 2,09 | |
| RS Rating | 18,00 | 97,00 | |
| 52w от хая | -20,18 | -6,51 | |
| BB ширина | 17,92 | 19,54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ABT генерирует 44,33 млрд $, GH — 982,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GH — +32,90%, ABT — +5,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ABT зарабатывает 6,52 млрд $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ABT — 7,39 млрд $, GH — -233,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABT | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 982,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | +32.90% | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | -416,28 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -51.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,74 | -$3,32 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | -184,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | -233,07 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ABT обеспечивает 2,26% годовой доходности, GH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABT | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,26% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | — | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,98% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ABT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,57%), GH — в мае (+12,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ABT — март (-1,53%), GH — декабрь (-8,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +43,72% против +10,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Guardant Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABT или GH?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Guardant Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Guardant Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ABT или GH?
Что лучше купить — ABT или GH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией