Сравнение ABT vs EXAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность EXAS (P/E -95.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ABT показывает P/E 24.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ABT дешевле: 3.39 против 6.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ABT — 2.94, у EXAS — 8.29. EV/EBITDA ABT — 16.67, у EXAS — 506.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXAS отрицательный (-8.51%), что говорит об убыточности. ABT генерирует прибыль с ROE 12.20%. По этому критерию преимущество однозначно. EXAS убыточен — чистая маржа -6.40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABT — 0.65, у EXAS — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ABT | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.43 | -95.72 | |
| P/B | 2.94 | 8.29 | |
| P/S | 3.39 | 6.17 | |
| PEG | -0.45 | -1.09 | |
| EV/EBITDA | 16.67 | 506.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.20% | -8.51% | |
| ROA | 5.68% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 56.38% | 69.69% | |
| Операц. маржа | 18.17% | -6.17% | |
| Чистая маржа | 13.91% | -6.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.78% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 66.73% | 0.00% | |
| EPS | $3.59 | $-1.10 | |
| Балансовая стоим. | $30.17 | $12.65 | |
Технический анализ
EXAS набирает 56 из 100 по техническому скорингу, ABT — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABT — 44.0 (нейтральная зона), EXAS — 76.4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXAS выше на 1.8%, ABT — ниже на -9.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), ABT — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), EXAS — 44.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ABT стабильнее (0.19 vs 0.67). Значение ниже 0.8 делает ABT защитной акцией.
| Индикатор | ABT | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.95 | 76.40 | |
| Stochastic %K | 70.99 | 96.02 | |
| CCI (20) | 1.20 | 251.54 | |
| MFI | 40.98 | 79.95 | |
| Williams %R | -29.01 | -3.98 | |
| MACD гистограмма | 0.85 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 2.08 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.81 | 44.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.14% | +1.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.46% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.84% | +40.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 60.93 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | 0.67 | |
| ATR % | 2.54% | 0.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.66 | 1.99 | |
| RS Rating | 12.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -36.89 | -0.07 | |
| BB ширина | 14.73 | 1.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABT — 44,33 млрд $, EXAS — 3,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ABT зарабатывает 6,52 млрд $, а EXAS фиксирует убыток (-207,95 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ABT — 7,39 млрд $, EXAS — 356,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABT | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | -207,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.74 | $-1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | 491,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | 356,78 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ABT обеспечивает 2.78% годовой доходности, EXAS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EXAS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABT | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 66.73% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABT — июле (+3.56%), для EXAS — июне (+9.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABT — март (-1.53%), EXAS — февраль (-5.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +10.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Exact Sciences Corporation?
У кого выше рентабельность — ABT или EXAS?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Exact Sciences Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Exact Sciences Corporation?
Какая акция лучше по технике — ABT или EXAS?
Что лучше купить — ABT или EXAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией