Сравнение ABT vs EW

Тикер 1

Тикер 2

ABT18

22EW

Инвесторы часто выбирают между ABT и EW — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ABT крупнее в 3.2× (152,86 млрд $ vs 47,91 млрд $). По мультипликатору P/E ABT оценён рынком дешевле: 24.43 против 43.98 у EW (разница составляет 44.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ABT составляет 12.20%, что превышает показатель EW (10.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EW впереди: 17.34% против 13.91% у ABT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: ABT обеспечивает 2.78% годовой доходности, EW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу EW сильнее: 74/100 против 33/100 у ABT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ABT и EW зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Edwards Lifesciences Corporation

EWNYSE

83,20 $+0,23 $ (+0,28%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 47,91 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

8.8

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

ABTEW

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ABT с P/E 24.43 (у EW — 43.98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ABT дешевле: 3.39 против 7.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ABT дешевле: 2.94 против 4.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ABT оценён ниже: 16.67 vs 32.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ABT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.20% против 10.55% у EW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EW — 17.34%, ABT — 13.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0.65, EW — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ABTEW

Показатель	ABT	EW
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	43.98
P/B	2.94	4.65
P/S	3.39	7.58
PEG	-0.45	-0.60
EV/EBITDA	16.67	32.06
Рентабельность
ROE	12.20%	10.55%
ROA	5.68%	8.20%
Валовая маржа	56.38%	78.01%
Операц. маржа	18.17%	27.62%
Чистая маржа	13.91%	17.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.07
Текущая ликв.	1.39	4.42
Быстрая ликв.	1.01	3.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	0.00%
Коэфф. выплат	66.73%	0.00%
EPS	$3.59	$1.89
Балансовая стоим.	$30.17	$17.83

Технический анализ

EW набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ABT — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABT — 44.0 (нейтральная зона), EW — 56.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EW торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как ABT ниже этой средней (-9.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EW выше SMA 200 (+2.3%), ABT — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу EW. Сила тренда по ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), EW — 9.6 (нет тренда). ABT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от EW. По бете ABT стабильнее (0.19 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает ABT защитной акцией.

ABTEW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	EW
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	56.43
Stochastic %K	70.99	80.13
CCI (20)	1.20	42.21
MFI	40.98	65.07
Williams %R	-29.01	-19.87
MACD гистограмма	0.85	0.14
Momentum (10)	2.08	0.44
Тренд
ADX	45.81	9.60
Цена vs EMA 9	+0.96%	+1.24%
Цена vs EMA 20	-1.14%	+1.63%
Цена vs SMA 50	-9.46%	+2.12%
Цена vs SMA 200	-25.84%	+2.33%
Объём
CMF	-0.13	0.13
Volume Ratio	60.93	66.57
Волатильность и статистика
Beta	0.19	0.65
ATR %	2.54%	2.65%
Sharpe (1г)	-1.66	0.29
RS Rating	12.00	49.00
52w от хая	-36.89	-5.34
BB ширина	14.73	6.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ABT — 44,33 млрд $, EW — 6,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, EW — 1,07 млрд $. ABT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, EW — 1,33 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ABT	EW
Выручка	44,33 млрд $	6,07 млрд $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	1,07 млрд $
EPS (TTM)	$3.74	$1.84
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	1,33 млрд $

Дивиденды

ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как EW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EW не имеет дивидендной истории.

Показатель	ABT	EW
Див. доходность	2.78%	—
Годовые дивиденды	$1.26	—
Коэфф. выплат	66.73%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABT — июле (+3.56%), для EW — апреле (+4.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ABT — март (-1.53%), для EW — октябрь (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17.64% против +10.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

+0.2

+2.0

+1.5

+4.7

+0.6

+2.8

+1.2

+1.6

-1.5

-4.5

+4.6

+4.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Edwards Lifesciences Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Abbott Laboratories: P/E 24.43 против 43.98. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ABT или EW?

ROE ABT — 12.20%, EW — 10.55%. ABT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Edwards Lifesciences Corporation?

Abbott Laboratories выплачивает дивиденды с доходностью 2.78%. Edwards Lifesciences Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Edwards Lifesciences Corporation?

По объёму выручки: ABT — 44,33 млрд $, EW — 6,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ABT или EW?

Чистая маржа ABT — 13.91%, EW — 17.34%. EW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или EW?

Технический скоринг: ABT — 33/100, EW — 74/100. EW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или EW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ABT выигрывает 18, EW — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией