Сравнение ABT vs EW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ABT с P/E 35,66 (у EW — 53,48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ABT дешевле: 4,12 против 8,23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ABT дешевле: 3,78 против 5,05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ABT оценён ниже: 22,07 vs 33,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ABT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,52% против 9,69% у EW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EW — 15,43%, ABT — 11,65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0,64, EW — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ABT | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,66 | 53,48 | |
| P/B | 3,78 | 5,05 | |
| P/S | 4,12 | 8,23 | |
| PEG | -0,58 | -0,71 | |
| EV/EBITDA | 22,07 | 33,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,52% | 9,69% | |
| ROA | 4,97% | 7,25% | |
| Валовая маржа | 56,80% | 77,98% | |
| Операц. маржа | 17,03% | 28,09% | |
| Чистая маржа | 11,65% | 15,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 4,52 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 3,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,24% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | 0,00% | |
| EPS | $3,11 | $1,74 | |
| Балансовая стоим. | $29,70 | $18,61 | |
Технический анализ
EW набирает 79 из 100 по техническому скорингу, ABT — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABT — 72,3 (зона перекупленности), EW — 65,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABT на 14,8%, EW на 5,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ABT — 31,7 (выраженный тренд), EW — 23,1 (слабый тренд). По бете ABT стабильнее (-0,01 vs 0,57).
| Индикатор | ABT | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,35 | 65,06 | |
| Stochastic %K | 96,20 | 93,26 | |
| CCI (20) | 116,29 | 143,51 | |
| MFI | 79,47 | 73,10 | |
| Williams %R | -3,80 | -6,74 | |
| MACD гистограмма | 0,18 | 0,87 | |
| Momentum (10) | 2,91 | 7,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,72 | 23,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,79% | +2,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,96% | +4,52% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,75% | +5,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,79% | +10,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 54,04 | 43,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,01 | 0,57 | |
| ATR % | 2,57% | 2,58% | |
| Sharpe (1г) | -0,68 | 0,71 | |
| RS Rating | 18,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -19,33 | -3,36 | |
| BB ширина | 13,34 | 14,84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABT — 44,33 млрд $, EW — 6,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EW растёт быстрее по выручке: +11,50% год к году против +5,70% у ABT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, EW — 1,07 млрд $. ABT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, EW — 1,33 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABT | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 6,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -51.30% | -74.30% | |
| EPS (TTM) | $3,74 | $1,84 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | 1,33 млрд $ |
Дивиденды
ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2,24% годовых, тогда как EW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABT | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,24% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | — | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,98% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABT — июле (+4,57%), для EW — апреле (+4,68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ABT — март (-1,53%), для EW — октябрь (-4,50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17,13% против +10,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Edwards Lifesciences Corporation?
У кого выше рентабельность — ABT или EW?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Edwards Lifesciences Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Edwards Lifesciences Corporation?
У кого выше маржинальность — ABT или EW?
Какая акция лучше по технике — ABT или EW?
Что лучше купить — ABT или EW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией