Сравнение ABT vs DGX

Тикер 1

Тикер 2

ABT17

25DGX

Abbott Laboratories (ABT) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ABT крупнее в 7.1× (152,86 млрд $ vs 21,46 млрд $). По мультипликатору P/E DGX оценён рынком дешевле: 20.81 против 24.43 у ABT (разница составляет 14.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE DGX — 14.11%, у ABT — 12.20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ABT удерживает чистую маржу на уровне 13.91%, опережая DGX (9.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ABT предлагает более высокую дивидендную доходность (2.78% vs 1.68%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу DGX сильнее: 39/100 против 33/100 у ABT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:17 — убедительное преимущество DGX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Quest Diagnostics Incorporated

DGXNYSE

193,82 $+0,07 $ (+0,04%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,46 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

7.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ABTDGX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DGX с P/E 20.81 (у ABT — 24.43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DGX дешевле: 1.90 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DGX — 14.16, у ABT — 16.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DGX (14.11% vs 12.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ABT — 13.91%, у DGX — 9.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABT — 0.65, у DGX — 0.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ABTDGX

Показатель	ABT	DGX
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	20.81
P/B	2.94	2.89
P/S	3.39	1.90
PEG	-0.45	1.44
EV/EBITDA	16.67	14.16
Рентабельность
ROE	12.20%	14.11%
ROA	5.68%	6.14%
Валовая маржа	56.38%	33.23%
Операц. маржа	18.17%	14.31%
Чистая маржа	13.91%	9.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.95
Текущая ликв.	1.39	1.18
Быстрая ликв.	1.01	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	1.68%
Коэфф. выплат	66.73%	34.86%
EPS	$3.59	$9.31
Балансовая стоим.	$30.17	$69.69

Технический анализ

DGX набирает 39 из 100 по техническому скорингу, ABT — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABT — 44.0 (нейтральная зона), DGX — 52.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, DGX на -0.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), ABT — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), DGX — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DGX стабильнее (0.05 vs 0.19). Значение ниже 0.8 делает DGX защитной акцией.

ABTDGX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	DGX
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	52.65
Stochastic %K	70.99	88.05
CCI (20)	1.20	23.30
MFI	40.98	32.89
Williams %R	-29.01	-11.95
MACD гистограмма	0.85	0.55
Momentum (10)	2.08	2.98
Тренд
ADX	45.81	13.30
Цена vs EMA 9	+0.96%	+1.38%
Цена vs EMA 20	-1.14%	+1.06%
Цена vs SMA 50	-9.46%	-0.44%
Цена vs SMA 200	-25.84%	+3.19%
Объём
CMF	-0.13	-0.18
Volume Ratio	60.93	49.28
Волатильность и статистика
Beta	0.19	0.05
ATR %	2.54%	2.34%
Sharpe (1г)	-1.66	0.46
RS Rating	12.00	50.00
52w от хая	-36.89	-9.22
BB ширина	14.73	5.85

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ABT — 44,33 млрд $, DGX — 11,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, DGX — 992 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABT — 7,39 млрд $, DGX — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ABT	DGX
Выручка	44,33 млрд $	11,04 млрд $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	992 млн $
EPS (TTM)	$3.74	$8.87
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	1,89 млрд $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	1,36 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ABT — 2.78%, DGX — 1.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ABT — 13 лет, DGX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABT — 66.73%, DGX — 34.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ABT	DGX
Див. доходность	2.78%	1.68%
Годовые дивиденды	$1.26	$2.52
Коэфф. выплат	66.73%	34.86%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	0.81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABT — июле (+3.56%), для DGX — апреле (+5.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABT — март (-1.53%), DGX — сентябрь (-1.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DGX: +11.91% против +10.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

DGX

+0.1

-0.4

-0.8

+5.9

+1.9

+1.5

+1.4

-0.6

-1.2

+0.9

+3.5

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Quest Diagnostics Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Quest Diagnostics Incorporated: P/E 20.81 против 24.43. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ABT или DGX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ABT — 12.20%, DGX — 14.11%. Преимущество у DGX.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Quest Diagnostics Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ABT — 2.78%, DGX — 1.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Quest Diagnostics Incorporated?

Выручка ABT за TTM — 44,33 млрд $, DGX — 11,04 млрд $. ABT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ABT или DGX?

Чистая маржа ABT — 13.91%, DGX — 9.08%. ABT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или DGX?

Технический скоринг: ABT — 33/100, DGX — 39/100. DGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или DGX?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:25 в пользу DGX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией