Сравнение ABT vs CRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRL отрицательный (-41.36) — компания генерирует убытки. ABT прибылен, P/E составляет 24.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CRL оценён ниже: 1.87 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CRL — 12.91, у ABT — 16.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRL отрицательный (-5.74%), что говорит об убыточности. ABT генерирует прибыль с ROE 12.20%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -4.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABT — 0.65, у CRL — 1.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ABT | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.43 | -41.36 | |
| P/B | 2.94 | 2.60 | |
| P/S | 3.39 | 1.87 | |
| PEG | -0.45 | 0.41 | |
| EV/EBITDA | 16.67 | 12.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.20% | -5.74% | |
| ROA | 5.68% | -2.39% | |
| Валовая маржа | 56.38% | 31.86% | |
| Операц. маржа | 18.17% | 11.77% | |
| Чистая маржа | 13.91% | -4.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.78% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 66.73% | 0.00% | |
| EPS | $3.59 | $-3.77 | |
| Балансовая стоим. | $30.17 | $61.05 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ABT: скоринг 33/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ABT — 44.0, CRL — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, CRL на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), CRL — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ABT — 0.19, CRL — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABT | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.95 | 39.86 | |
| Stochastic %K | 70.99 | 19.99 | |
| CCI (20) | 1.20 | -121.51 | |
| MFI | 40.98 | 39.96 | |
| Williams %R | -29.01 | -80.01 | |
| MACD гистограмма | 0.85 | -2.42 | |
| Momentum (10) | 2.08 | -25.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.81 | 18.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | -0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.14% | -3.82% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.46% | -5.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.84% | -9.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 60.93 | 94.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | 1.48 | |
| ATR % | 2.54% | 5.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.66 | 0.30 | |
| RS Rating | 12.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -36.89 | -30.59 | |
| BB ширина | 14.73 | 23.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ABT генерирует 44,33 млрд $, CRL — 4,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ABT зарабатывает 6,52 млрд $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ABT — 7,39 млрд $, CRL — 518,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABT | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 4,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | -144,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.74 | $-2.91 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | 737,65 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | 518,49 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ABT обеспечивает 2.78% годовой доходности, CRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABT | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 66.73% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ABT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.56%), CRL — в июле (+7.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ABT — март (-1.53%), CRL — март (-3.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRL: +11.48% против +10.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Charles River Laboratories International, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABT или CRL?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Charles River Laboratories International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Charles River Laboratories International, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ABT или CRL?
Что лучше купить — ABT или CRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией