Сравнение ABT vs COO

Тикер 1

Тикер 2

ABT20

20COO

Abbott Laboratories (ABT) и The Cooper Companies, Inc. (COO) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ABT крупнее в 12.5× (152,86 млрд $ vs 12,26 млрд $). ABT торгуется с P/E 24.43, тогда как COO — с P/E 30.26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует ABT (12.20% vs 4.83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ABT — 13.91%, у COO — 9.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как COO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ABTCOO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ABT — P/E 24.43 vs 30.26 у COO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B COO — 1.45, у ABT — 2.94. EV/EBITDA COO — 14.99, у ABT — 16.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ABT — 12.20%, у COO — 4.83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ABT удерживает чистую маржу на уровне 13.91%, опережая COO (9.67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABT — 0.65, у COO — 0.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ABTCOO

Показатель	ABT	COO
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	30.26
P/B	2.94	1.45
P/S	3.39	2.90
PEG	-0.45	-9.03
EV/EBITDA	16.67	14.99
Рентабельность
ROE	12.20%	4.83%
ROA	5.68%	3.23%
Валовая маржа	56.38%	64.24%
Операц. маржа	18.17%	17.19%
Чистая маржа	13.91%	9.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.30
Текущая ликв.	1.39	1.34
Быстрая ликв.	1.01	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	0.00%
Коэфф. выплат	66.73%	0.00%
EPS	$3.59	$2.04
Балансовая стоим.	$30.17	$42.52

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ABT — 44.0, COO — 41.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, COO на -7.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), COO — 52.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ABT — 0.19, COO — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ABTCOO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	COO
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	41.81
Stochastic %K	70.99	71.32
CCI (20)	1.20	-9.68
MFI	40.98	45.76
Williams %R	-29.01	-28.68
MACD гистограмма	0.85	0.47
Momentum (10)	2.08	0.63
Тренд
ADX	45.81	52.90
Цена vs EMA 9	+0.96%	+1.32%
Цена vs EMA 20	-1.14%	-0.87%
Цена vs SMA 50	-9.46%	-7.79%
Цена vs SMA 200	-25.84%	-15.57%
Объём
CMF	-0.13	-0.16
Volume Ratio	60.93	163.83
Волатильность и статистика
Beta	0.19	0.85
ATR %	2.54%	2.68%
Sharpe (1г)	-1.66	-0.84
RS Rating	12.00	16.00
52w от хая	-36.89	-31.26
BB ширина	14.73	10.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ABT генерирует 44,33 млрд $, COO — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, COO — 374,90 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABT — 7,39 млрд $, COO — 433,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ABT	COO
Выручка	44,33 млрд $	4,09 млрд $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	374,90 млн $
EPS (TTM)	$3.74	$1.88
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	796,10 млн $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	433,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ABT обеспечивает 2.78% годовой доходности, COO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ABT — 13 лет, COO — 25 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	ABT	COO
Див. доходность	2.78%	—
Годовые дивиденды	$1.26	$0.06
Коэфф. выплат	66.73%	—
Лет выплат	13.00%	25.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	0.00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ABT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.56%), COO — в январе (+3.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ABT — март (-1.53%), COO — апрель (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABT: +10.04% против +8.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или The Cooper Companies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Abbott Laboratories ниже (24.43 vs 30.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ABT или COO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ABT — 12.20%, COO — 4.83%. Преимущество у ABT.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и The Cooper Companies, Inc.?

Abbott Laboratories выплачивает дивиденды с доходностью 2.78%. The Cooper Companies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или The Cooper Companies, Inc.?

Выручка ABT за TTM — 44,33 млрд $, COO — 4,09 млрд $. ABT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ABT или COO?

Чистая маржа ABT — 13.91%, COO — 9.67%. ABT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или COO?

Технический скоринг: ABT — 33/100, COO — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или COO?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией