Сравнение ABT vs BRKR

Тикер 1

Тикер 2

ABT27

17BRKR

Abbott Laboratories (ABT) и Bruker Corporation (BRKR) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ABT крупнее в 22.3× (152,86 млрд $ vs 6,85 млрд $). P/E у BRKR отрицательный (-580.72) — компания генерирует убытки. ABT прибылен, P/E составляет 24.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE BRKR отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. ABT генерирует прибыль с ROE 12.20%. По этому критерию преимущество однозначно. BRKR убыточен — чистая маржа -0.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ABT предлагает более высокую дивидендную доходность (2.78% vs 0.45%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BRKR сильнее: 71/100 против 33/100 у ABT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ABT побеждает по числу метрик: 27 против 17 у BRKR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Bruker Corporation

BRKRNASDAQ

44,98 $+0,72 $ (+1,63%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,85 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

7.1

Качество

4.3

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

6.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

ABTBRKR

Фундаментальный анализ

Убыточность BRKR (P/E -580.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ABT показывает P/E 24.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BRKR дешевле: 1.95 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ABT — 16.67, у BRKR — 26.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BRKR отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. ABT генерирует прибыль с ROE 12.20%. По этому критерию преимущество однозначно. BRKR убыточен — чистая маржа -0.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABT — 0.65, у BRKR — 0.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ABTBRKR

Показатель	ABT	BRKR
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	-580.72
P/B	2.94	2.75
P/S	3.39	1.95
PEG	-0.45	5.14
EV/EBITDA	16.67	26.08
Рентабельность
ROE	12.20%	-0.51%
ROA	5.68%	-0.19%
Валовая маржа	56.38%	45.56%
Операц. маржа	18.17%	5.89%
Чистая маржа	13.91%	-0.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.68
Текущая ликв.	1.39	1.55
Быстрая ликв.	1.01	0.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	0.45%
Коэфф. выплат	66.73%	-377.59%
EPS	$3.59	$-0.08
Балансовая стоим.	$30.17	$16.44

Технический анализ

BRKR набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ABT — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABT — 44.0 (нейтральная зона), BRKR — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BRKR выше на 16.2%, ABT — ниже на -9.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), ABT — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), BRKR — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ABT стабильнее (0.19 vs 1.60). Значение ниже 0.8 делает ABT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABTBRKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	BRKR
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	63.18
Stochastic %K	70.99	89.73
CCI (20)	1.20	60.79
MFI	40.98	60.83
Williams %R	-29.01	-10.27
MACD гистограмма	0.85	0.22
Momentum (10)	2.08	1.96
Тренд
ADX	45.81	20.78
Цена vs EMA 9	+0.96%	+3.11%
Цена vs EMA 20	-1.14%	+6.82%
Цена vs SMA 50	-9.46%	+16.20%
Цена vs SMA 200	-25.84%	+11.51%
Объём
CMF	-0.13	-0.04
Volume Ratio	60.93	78.95
Волатильность и статистика
Beta	0.19	1.60
ATR %	2.54%	4.34%
Sharpe (1г)	-1.66	0.45
RS Rating	12.00	56.00
52w от хая	-36.89	-21.27
BB ширина	14.73	35.99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ABT — 44,33 млрд $, BRKR — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ABT зарабатывает 6,52 млрд $, а BRKR фиксирует убыток (-8,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ABT — 7,39 млрд $, BRKR — 43,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ABT	BRKR
Выручка	44,33 млрд $	3,44 млрд $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	-8,60 млн $
EPS (TTM)	$3.74	$-0.15
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	134,10 млн $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	43,30 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ABT — 2.78%, BRKR — 0.45%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ABT — 13 лет, BRKR — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	ABT	BRKR
Див. доходность	2.78%	0.45%
Годовые дивиденды	$1.26	$0.10
Коэфф. выплат	66.73%	-377.59%
Лет выплат	13.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	-8.97%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABT — июле (+3.56%), для BRKR — ноябре (+8.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABT — март (-1.53%), BRKR — август (-4.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABT: +10.04% против +7.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

BRKR

+0.5

-0.1

-2.4

+0.6

+0.4

+2.9

+3.7

-4.4

-2.7

+0.4

+8.5

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Bruker Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ABT или BRKR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ABT — 12.20%, BRKR — -0.51%. Преимущество у ABT.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Bruker Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ABT — 2.78%, BRKR — 0.45%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Bruker Corporation?

Выручка ABT за TTM — 44,33 млрд $, BRKR — 3,44 млрд $. ABT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ABT или BRKR?

Технический скоринг: ABT — 33/100, BRKR — 71/100. BRKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или BRKR?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:17 в пользу ABT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией