Сравнение ABT vs BIO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ABT выглядит привлекательнее: 24.43 против 45.97. Премия к оценке BIO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1.13 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ABT оценён ниже: 16.67 vs 250.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ABT составляет 12.20%, что превышает показатель BIO (2.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ABT впереди: 13.91% против 6.52% у BIO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0.65, BIO — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ABT | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.43 | 45.97 | |
| P/B | 2.94 | 1.13 | |
| P/S | 3.39 | 3.00 | |
| PEG | -0.45 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 16.67 | 250.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.20% | 2.40% | |
| ROA | 5.68% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 56.38% | 51.87% | |
| Операц. маржа | 18.17% | 9.25% | |
| Чистая маржа | 13.91% | 6.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 3.21 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 3.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.78% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 66.73% | 19.73% | |
| EPS | $3.59 | $6.26 | |
| Балансовая стоим. | $30.17 | $254.15 | |
Технический анализ
BIO набирает 70 из 100 по техническому скорингу, ABT — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABT — 44.0 (нейтральная зона), BIO — 61.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BIO торгуется выше SMA 50 (5.4%), тогда как ABT ниже этой средней (-9.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), BIO — 28.5 (выраженный тренд). По бете ABT стабильнее (0.19 vs 0.76). Значение ниже 0.8 делает ABT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABT | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.95 | 61.66 | |
| Stochastic %K | 70.99 | 99.13 | |
| CCI (20) | 1.20 | 82.70 | |
| MFI | 40.98 | 61.13 | |
| Williams %R | -29.01 | -0.87 | |
| MACD гистограмма | 0.85 | 3.56 | |
| Momentum (10) | 2.08 | 28.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.81 | 28.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +7.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.14% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.46% | +5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.84% | -1.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 60.93 | 114.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | 0.76 | |
| ATR % | 2.54% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | -1.66 | 0.45 | |
| RS Rating | 12.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -36.89 | -16.11 | |
| BB ширина | 14.73 | 24.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABT — 44,33 млрд $, BIO — 2,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, BIO — 759,90 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, BIO — 374,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABT | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | 759,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.74 | $27.87 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | 532,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | 374,60 млн $ |
Дивиденды
ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как BIO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABT — 66.73%, BIO — 19.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ABT | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 66.73% | 19.73% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABT — июле (+3.56%), для BIO — июле (+8.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ABT — март (-1.53%), для BIO — сентябрь (-2.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABT: +10.04% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Bio-Rad Laboratories, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABT или BIO?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Bio-Rad Laboratories, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Bio-Rad Laboratories, Inc.?
У кого выше маржинальность — ABT или BIO?
Какая акция лучше по технике — ABT или BIO?
Что лучше купить — ABT или BIO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией