Сравнение ABT vs AVTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AVTR (P/E -9.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ABT показывает P/E 24.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AVTR дешевле: 0.82 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AVTR — 0.96, у ABT — 2.94. AVTR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA ABT — 16.67, у AVTR — 39.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AVTR отрицательный (-9.59%), что говорит об убыточности. ABT генерирует прибыль с ROE 12.20%. По этому критерию преимущество однозначно. AVTR убыточен — чистая маржа -8.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABT — 0.65, у AVTR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ABT | AVTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.43 | -9.69 | |
| P/B | 2.94 | 0.96 | |
| P/S | 3.39 | 0.82 | |
| PEG | -0.45 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 16.67 | 39.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.20% | -9.59% | |
| ROA | 5.68% | -4.73% | |
| Валовая маржа | 56.38% | 32.13% | |
| Операц. маржа | 18.17% | -4.25% | |
| Чистая маржа | 13.91% | -8.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.78% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 66.73% | 0.00% | |
| EPS | $3.59 | $-0.81 | |
| Балансовая стоим. | $30.17 | $8.24 | |
Технический анализ
ABT набирает 33 из 100 по техническому скорингу, AVTR — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABT — 44.0 (нейтральная зона), AVTR — 47.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, AVTR на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), AVTR — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ABT стабильнее (0.19 vs 1.45). Значение ниже 0.8 делает ABT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABT | AVTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.95 | 47.09 | |
| Stochastic %K | 70.99 | 39.45 | |
| CCI (20) | 1.20 | -96.47 | |
| MFI | 40.98 | 32.75 | |
| Williams %R | -29.01 | -60.55 | |
| MACD гистограмма | 0.85 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 2.08 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.81 | 15.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.14% | -0.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.46% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.84% | -27.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 60.93 | 224.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | 1.45 | |
| ATR % | 2.54% | 4.70% | |
| Sharpe (1г) | -1.66 | -0.90 | |
| RS Rating | 12.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -36.89 | -50.53 | |
| BB ширина | 14.73 | 11.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABT — 44,33 млрд $, AVTR — 6,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ABT зарабатывает 6,52 млрд $, а AVTR фиксирует убыток (-530,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ABT — 7,39 млрд $, AVTR — 495 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABT | AVTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 6,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | -530,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.74 | $-0.78 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | 623,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | 495 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ABT обеспечивает 2.78% годовой доходности, AVTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABT | AVTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 66.73% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABT — июле (+3.56%), для AVTR — ноябре (+8.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABT — март (-1.53%), AVTR — февраль (-9.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABT: +10.04% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Avantor, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABT или AVTR?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Avantor, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Avantor, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ABT или AVTR?
Что лучше купить — ABT или AVTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией