Сравнение ABT vs ATR

Тикер 1

Тикер 2

ABT25

18ATR

Abbott Laboratories (ABT) и AptarGroup, Inc. (ATR) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ABT крупнее в 20.7× (152,86 млрд $ vs 7,37 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ATR — P/E 19.09 vs 24.43 у ABT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует ATR (14.33% vs 12.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ABT — 13.91%, у ATR — 9.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ABT составляет 2.78%, у ATR — 1.64%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ABT набирает 33 из 100 по техническому скорингу, ATR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ABT уверенно лидирует со счётом 25:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

AptarGroup, Inc.

ATRNYSE

115,51 $+0,25 $ (+0,22%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 7,37 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

5.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

ABTATR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ATR оценён рынком дешевле: 19.09 против 24.43 у ABT (разница составляет 21.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ATR оценён ниже: 1.90 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ATR — 10.65, у ABT — 16.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ATR — 14.33%, у ABT — 12.20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ABT удерживает чистую маржу на уровне 13.91%, опережая ATR (9.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABT — 0.65, у ATR — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ABTATR

Показатель	ABT	ATR
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	19.09
P/B	2.94	2.81
P/S	3.39	1.90
PEG	-0.45	3.23
EV/EBITDA	16.67	10.65
Рентабельность
ROE	12.20%	14.33%
ROA	5.68%	7.58%
Валовая маржа	56.38%	28.99%
Операц. маржа	18.17%	13.02%
Чистая маржа	13.91%	9.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.54
Текущая ликв.	1.39	1.66
Быстрая ликв.	1.01	1.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	1.64%
Коэфф. выплат	66.73%	31.50%
EPS	$3.59	$6.04
Балансовая стоим.	$30.17	$41.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу ABT: скоринг 33/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ABT — 44.0, ATR — 35.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, ATR на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), ATR — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ABT — 0.19, ATR — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ATR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABTATR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	ATR
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	35.84
Stochastic %K	70.99	21.91
CCI (20)	1.20	-138.10
MFI	40.98	37.27
Williams %R	-29.01	-78.09
MACD гистограмма	0.85	-0.54
Momentum (10)	2.08	-7.37
Тренд
ADX	45.81	31.06
Цена vs EMA 9	+0.96%	-1.56%
Цена vs EMA 20	-1.14%	-3.94%
Цена vs SMA 50	-9.46%	-7.51%
Цена vs SMA 200	-25.84%	-10.25%
Объём
CMF	-0.13	-0.23
Volume Ratio	60.93	96.40
Волатильность и статистика
Beta	0.19	0.64
ATR %	2.54%	3.13%
Sharpe (1г)	-1.66	-1.33
RS Rating	12.00	17.00
52w от хая	-36.89	-29.84
BB ширина	14.73	12.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ABT генерирует 44,33 млрд $, ATR — 3,78 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, ATR — 392,79 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABT — 7,39 млрд $, ATR — 299,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ABT	ATR
Выручка	44,33 млрд $	3,78 млрд $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	392,79 млн $
EPS (TTM)	$3.74	$5.97
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	570 млн $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	299,58 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ABT платит 2.78%, ATR — 1.64%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ABT — 13 лет, ATR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABT — 66.73%, ATR — 31.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ABT	ATR
Див. доходность	2.78%	1.64%
Годовые дивиденды	$1.26	$0.96
Коэфф. выплат	66.73%	31.50%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	-8.54%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ABT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.56%), ATR — в ноябре (+3.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ABT — март (-1.53%), ATR — октябрь (-2.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABT: +10.04% против +6.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

ATR

+2.2

+1.0

+0.8

+2.1

+0.3

+0.5

+1.8

-2.3

+3.4

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или AptarGroup, Inc.?

Мультипликатор P/E у AptarGroup, Inc. ниже (19.09 vs 24.43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ABT или ATR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ABT — 12.20%, ATR — 14.33%. Преимущество у ATR.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и AptarGroup, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ABT — 2.78%, ATR — 1.64%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или AptarGroup, Inc.?

Выручка ABT за TTM — 44,33 млрд $, ATR — 3,78 млрд $. ABT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ABT или ATR?

Чистая маржа ABT — 13.91%, ATR — 9.98%. ABT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или ATR?

Технический скоринг: ABT — 33/100, ATR — 24/100. ABT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или ATR?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:18 в пользу ABT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией