Сравнение ABT vs ALGN

Тикер 1

Тикер 2

ABT23

16ALGN

Инвесторы часто выбирают между ABT и ALGN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ABT крупнее в 13.1× (152,86 млрд $ vs 11,68 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ABT с P/E 24.43 (у ALGN — 27.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ABT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.20% против 10.70% у ALGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ABT — 13.91%, ALGN — 10.50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: ABT обеспечивает 2.78% годовой доходности, ALGN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу ABT сильнее: 33/100 против 23/100 у ALGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:16 — убедительное преимущество ABT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Align Technology, Inc.

ALGNNASDAQ

163,04 $-0,34 $ (-0,21%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,68 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.0

Качество

7.4

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ABTALGN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ABT выглядит привлекательнее: 24.43 против 27.14. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) ALGN дешевле: 2.86 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ALGN оценён ниже: 13.29 vs 16.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ABT составляет 12.20%, что превышает показатель ALGN (10.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ABT впереди: 13.91% против 10.50% у ALGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0.65, ALGN — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ABTALGN

Показатель	ABT	ALGN
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	27.14
P/B	2.94	2.81
P/S	3.39	2.86
PEG	-0.45	3.10
EV/EBITDA	16.67	13.29
Рентабельность
ROE	12.20%	10.70%
ROA	5.68%	6.81%
Валовая маржа	56.38%	67.68%
Операц. маржа	18.17%	14.44%
Чистая маржа	13.91%	10.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.02
Текущая ликв.	1.39	1.39
Быстрая ликв.	1.01	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	0.00%
Коэфф. выплат	66.73%	0.00%
EPS	$3.59	$6.02
Балансовая стоим.	$30.17	$58.09

Технический анализ

ABT набирает 33 из 100 по техническому скорингу, ALGN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABT — 44.0 (нейтральная зона), ALGN — 42.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, ALGN на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALGN выше SMA 200 (+4.4%), ABT — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу ALGN. Сила тренда по ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), ALGN — 25.4 (выраженный тренд). По бете ABT стабильнее (0.19 vs 1.56). Значение ниже 0.8 делает ABT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABTALGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	ALGN
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	42.92
Stochastic %K	70.99	42.46
CCI (20)	1.20	-89.59
MFI	40.98	38.27
Williams %R	-29.01	-57.54
MACD гистограмма	0.85	-1.33
Momentum (10)	2.08	-10.56
Тренд
ADX	45.81	25.38
Цена vs EMA 9	+0.96%	+0.57%
Цена vs EMA 20	-1.14%	-2.77%
Цена vs SMA 50	-9.46%	-6.39%
Цена vs SMA 200	-25.84%	+4.40%
Объём
CMF	-0.13	-0.09
Volume Ratio	60.93	154.01
Волатильность и статистика
Beta	0.19	1.56
ATR %	2.54%	4.07%
Sharpe (1г)	-1.66	-0.09
RS Rating	12.00	23.00
52w от хая	-36.89	-21.57
BB ширина	14.73	23.65

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ABT — 44,33 млрд $, ALGN — 4,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, ALGN — 410,35 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, ALGN — 490,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ABT	ALGN
Выручка	44,33 млрд $	4,03 млрд $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	410,35 млн $
EPS (TTM)	$3.74	$5.66
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	593,22 млн $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	490,78 млн $

Дивиденды

ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как ALGN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGN не имеет дивидендной истории.

Показатель	ABT	ALGN
Див. доходность	2.78%	—
Годовые дивиденды	$1.26	—
Коэфф. выплат	66.73%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABT — июле (+3.56%), для ALGN — ноябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ABT — март (-1.53%), для ALGN — сентябрь (-2.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +20.01% против +10.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

ALGN

+3.6

+2.4

-1.3

+3.8

+2.5

+0.8

+0.5

-2.2

-1.0

+6.2

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Align Technology, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Abbott Laboratories: P/E 24.43 против 27.14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ABT или ALGN?

ROE ABT — 12.20%, ALGN — 10.70%. ABT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Align Technology, Inc.?

Abbott Laboratories выплачивает дивиденды с доходностью 2.78%. Align Technology, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Align Technology, Inc.?

По объёму выручки: ABT — 44,33 млрд $, ALGN — 4,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ABT или ALGN?

Чистая маржа ABT — 13.91%, ALGN — 10.50%. ABT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или ALGN?

Технический скоринг: ABT — 33/100, ALGN — 23/100. ABT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или ALGN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ABT выигрывает 23, ALGN — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией