Сравнение ABT vs ALGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ALGN выглядит привлекательнее: 30,56 против 34,93. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) ALGN дешевле: 3,05 против 4,04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ABT дешевле: 3,70 против 2972,23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALGN оценён ниже: 16,03 vs 21,67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALGN составляет 13,60%, что превышает показатель ABT (10,52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ABT впереди: 11,65% против 9,99% у ALGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0,64, ALGN — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ABT | ALGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,93 | 30,56 | |
| P/B | 3,70 | 2972,23 | |
| P/S | 4,04 | 3,05 | |
| PEG | -0,57 | -10,66 | |
| EV/EBITDA | 21,67 | 16,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,52% | 13,60% | |
| ROA | 4,97% | 6444,45% | |
| Валовая маржа | 56,80% | 66,48% | |
| Операц. маржа | 17,03% | 13,33% | |
| Чистая маржа | 11,65% | 9,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 1,40 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 1,28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,28% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | 0,00% | |
| EPS | $3,11 | $5,79 | |
| Балансовая стоим. | $29,70 | $0,06 | |
Технический анализ
ABT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, ALGN — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABT — 68,8 (нейтральная зона), ALGN — 51,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABT на 13,5%, ALGN на 0,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ABT — 30,7 (выраженный тренд), ALGN — 10,7 (нет тренда). По бете ABT стабильнее (0,01 vs 1,25). Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABT | ALGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,75 | 51,90 | |
| Stochastic %K | 86,16 | 49,17 | |
| CCI (20) | 88,71 | 17,99 | |
| MFI | 81,13 | 49,56 | |
| Williams %R | -13,84 | -50,83 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 4,13 | 7,99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,73 | 10,72 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,98% | +1,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,03% | +1,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,50% | +0,74% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,51% | +5,77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 53,73 | 68,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,01 | 1,25 | |
| ATR % | 2,60% | 3,99% | |
| Sharpe (1г) | -0,65 | 0,72 | |
| RS Rating | 20,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -20,99 | -12,09 | |
| BB ширина | 21,32 | 9,29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABT — 44,33 млрд $, ALGN — 4,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ABT растёт быстрее по выручке: +5,70% год к году против +0,90% у ALGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, ALGN — 410,35 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, ALGN — 490,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABT | ALGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | +0.90% | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | 410,35 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -51.30% | -2.60% | |
| EPS (TTM) | $3,74 | $5,66 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | 593,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | 490,78 млн $ |
Дивиденды
ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2,28% годовых, тогда как ALGN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABT | ALGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,28% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | — | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,98% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABT — июле (+4,57%), для ALGN — ноябре (+6,24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ABT — март (-1,53%), для ALGN — сентябрь (-2,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +18,60% против +10,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Align Technology, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABT или ALGN?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Align Technology, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Align Technology, Inc.?
У кого выше маржинальность — ABT или ALGN?
Какая акция лучше по технике — ABT или ALGN?
Что лучше купить — ABT или ALGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией