ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ABRD vs X5

Тикер 1
Тикер 2
ABRD14
31X5
Сектор «Товары первой необходимости» объединяет Абрау Дюрсо (ABRD, «Напитки») и ИКС 5 (X5, «Продуктовая торговля»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По мультипликатору P/E X5 оценён рынком дешевле: 7,56 против 10,88 у ABRD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует X5 (71,63% vs 9,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ABRD — 8,97%, у X5 — 1,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность X5 составляет 23,76%, у ABRD — 4,53%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 63/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 31:14 в пользу X5. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ABRD
Абрау Дюрсо
ABRDRU
₽121,60
Товары первой необходимости · Напитки
Капитализация:
ETP Rank5.7
Стоимость
5.3
Качество
6.8
Рост
4.4
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
X5
ИКС 5
X5RU
₽2117,50
Товары первой необходимости · Продуктовая торговля
Капитализация:
ETP Rank4.2
Стоимость
7.3
Качество
6.9
Рост
4.4
Техника
4.0
Дивиденды
8.5
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ABRDX5

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует X5 с P/E 7,56 (у ABRD — 10,88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) X5 оценён ниже: 0,12 против 0,85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ABRD — 0,93, у X5 — 5,42. EV/EBITDA X5 — 3,45, у ABRD — 6,20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE X5 — 71,63%, у ABRD — 9,90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ABRD удерживает чистую маржу на уровне 8,97%, опережая X5 (1,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка X5 значительно выше: D/E 16,11 vs 0,85 у ABRD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности X5 ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ABRDX5
ПоказательABRDX5Лидер
Мультипликаторы оценки
P/E10,887,56
P/B0,935,42
P/S0,850,12
PEG1,320,62
EV/EBITDA6,203,45
Рентабельность
ROE9,90%71,63%
ROA5,37%4,19%
Валовая маржа42,17%24,29%
Операц. маржа18,14%5,43%
Чистая маржа8,97%1,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,8516,11
Текущая ликв.2,090,60
Быстрая ликв.1,160,28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,53%23,76%
Коэфф. выплат34,43%87,33%
EPS$15,22$280,54
Балансовая стоим.$177,25$356,85

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 63/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ABRD — 51,0, X5 — 54,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ABRD на -1,0%, X5 на -1,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ABRD — 30,4 (выраженный тренд), X5 — 24,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ABRD — 0,61, X5 — 0,66. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ABRD составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABRDX5
Общая оценка
63
64
Осцилляторы
56
56
Тренд
46
49
Объём
72
69
Волатильность
55
58
ИндикаторABRDX5Лидер
Осцилляторы
RSI (14)51,0254,39
Stochastic %K64,3784,35
CCI (20)61,7378,87
MFI81,5277,55
Williams %R-35,63-15,65
MACD гистограмма1,2523,94
Momentum (10)3,0070,00
Тренд
ADX30,4424,39
Цена vs EMA 9-1,49%+0,57%
Цена vs EMA 20+0,43%+2,01%
Цена vs SMA 50-0,97%-1,29%
Цена vs SMA 200-19,16%-13,89%
Объём
CMF0,100,11
Volume Ratio151,1967,97
Волатильность и статистика
Beta0,610,66
ATR %3,15%2,61%
Sharpe (1г)-1,83-1,30
RS Rating31,0034,00
52w от хая-35,71-30,93
BB ширина24,0620,56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ABRD генерирует 21,21 млрд ₽, X5 — 4,64 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: X5 — +18,80%, ABRD — +8,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ABRD — 1,90 млрд ₽, X5 — 83,14 млрд ₽. X5 генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABRD — 601,53 млн ₽, X5 — 86,55 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательABRDX5Лидер
Выручка21,21 млрд ₽4,64 трлн ₽
Рост выручки (г/г)+8.00%+18.80%
Чистая прибыль1,90 млрд ₽83,14 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+3.60%-20.10%
EPS (TTM)$15,22$305,92
Операц. Cash Flow1,31 млрд ₽300,57 млрд ₽
Free Cash Flow601,53 млн ₽86,55 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: ABRD платит 4,53%, X5 — 23,76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ABRD — 13 лет, X5 — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ABRD — +12,87%, X5 — +50,46%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABRD — 34,43%, X5 — 87,33%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательABRDX5Лидер
Див. доходность4,53%23,76%
Годовые дивиденды$5,24$613,00
Коэфф. выплат34,43%87,33%
Лет выплат136
CAGR дивидендов (5л)12,87%50,46%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ABRD показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6,62%), X5 — в июле (+6,35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ABRD — сентябрь (-3,55%), X5 — февраль (-6,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABRD: +5,61% против +4,91%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ABRD
+3,8
-2,4
+2,0
+0,3
-0,6
+3,7
-1,6
+6,6
-3,5
-2,8
+0,2
+0,0
X5
-0,8
-6,3
+5,0
-1,7
-2,8
+6,0
+6,3
+1,8
-3,3
+1,6
-2,0
+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Абрау Дюрсо или ИКС 5?
Мультипликатор P/E у ИКС 5 ниже (7,56 vs 10,88), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ABRD или X5?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ABRD — 9,90%, X5 — 71,63%. Преимущество у X5.
Какие дивиденды у Абрау Дюрсо и ИКС 5?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ABRD — 4,53%, X5 — 23,76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Абрау Дюрсо или ИКС 5?
Выручка ABRD за TTM — 21,21 млрд ₽, X5 — 4,64 трлн ₽. X5 генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ABRD или X5?
Чистая маржа ABRD — 8,97%, X5 — 1,60%. ABRD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ABRD или X5?
Технический скоринг: ABRD — 63/100, X5 — 64/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ABRD или X5?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:31 в пользу X5 по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией