ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ABRD vs X5

Тикер 1
Тикер 2
ABRD13
32X5
Сектор «Товары первой необходимости» объединяет АбрауДюрсо (ABRD, «Напитки») и Корпоративный Центр Икс 5 (X5, «Продуктовая торговля»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации X5 крупнее в 44.3× (677,03 млрд ₽ vs 15,29 млрд ₽). По мультипликатору P/E X5 оценён рынком дешевле: 8.74 против 10.88 у ABRD (разница составляет 19.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует X5 (71.63% vs 9.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ABRD — 8.97%, у X5 — 1.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность X5 составляет 30.96%, у ABRD — 2.79%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. X5 набирает 62 из 100 по техническому скорингу, ABRD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 32:13 в пользу X5. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ABRD
АбрауДюрсо
ABRDRU
140,40 ₽
Товары первой необходимости · Напитки
Капитализация: 15,29 млрд ₽
ETP Rank5.2
Стоимость
5.3
Качество
6.8
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
X5
Корпоративный Центр Икс 5
X5RU
2 493,00 ₽
Товары первой необходимости · Продуктовая торговля
Капитализация: 677,03 млрд ₽
ETP Rank4.0
Стоимость
7.0
Качество
6.8
Рост
4.4
Техника
4.0
Дивиденды
8.5
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ABRDX5

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует X5 с P/E 8.74 (у ABRD — 10.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) X5 оценён ниже: 0.14 против 0.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ABRD — 0.93, у X5 — 6.27. ABRD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA X5 — 3.64, у ABRD — 6.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE X5 — 71.63%, у ABRD — 9.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ABRD удерживает чистую маржу на уровне 8.97%, опережая X5 (1.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка X5 значительно выше: D/E 16.11 vs 0.85 у ABRD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности X5 ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ABRDX5
ПоказательABRDX5Лидер
Мультипликаторы оценки
P/E10.888.74
P/B0.936.27
P/S0.850.14
PEG1.500.71
EV/EBITDA6.203.64
Рентабельность
ROE9.90%71.63%
ROA5.37%4.19%
Валовая маржа42.17%24.29%
Операц. маржа18.14%5.43%
Чистая маржа8.97%1.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.8516.11
Текущая ликв.2.090.60
Быстрая ликв.1.160.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.79%30.96%
Коэфф. выплат32.92%87.33%
EPS$15.22$280.54
Балансовая стоим.$177.25$356.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу X5: скоринг 62/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ABRD — 18.3, X5 — 68.7. ABRD в зоне зона перепроданности, а X5 — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: X5 выше на 3.7%, ABRD — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ABRD — 34.7 (выраженный тренд), X5 — 20.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета X5 — 0.64, ABRD — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ABRDX5
Общая оценка
27
62
Осцилляторы
48
53
Тренд
26
61
Объём
25
69
Волатильность
58
38
ИндикаторABRDX5Лидер
Осцилляторы
RSI (14)18.2868.66
Stochastic %K5.1398.07
CCI (20)-131.77162.09
MFI26.7589.45
Williams %R-94.87-1.93
MACD гистограмма-0.1813.84
Momentum (10)-4.00105.00
Тренд
ADX34.7220.04
Цена vs EMA 9-1.54%+2.46%
Цена vs EMA 20-3.10%+3.50%
Цена vs SMA 50-6.54%+3.67%
Цена vs SMA 200-12.13%-2.45%
Объём
CMF-0.330.10
Volume Ratio69.60230.58
Волатильность и статистика
Beta0.810.64
ATR %1.52%1.38%
Sharpe (1г)0.03-0.98
RS Rating27.0022.00
52w от хая-32.04-18.26
BB ширина8.518.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ABRD генерирует 21,21 млрд ₽, X5 — 4,64 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: X5 — +14.83%, ABRD — +15.37%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ABRD — 1,90 млрд ₽, X5 — 83,14 млрд ₽. X5 генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABRD — 601,53 млн ₽, X5 — 86,55 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательABRDX5Лидер
Выручка21,21 млрд ₽4,64 трлн ₽
Рост выручки (г/г)+15.37%+14.83%
Чистая прибыль1,90 млрд ₽83,14 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+2.41%-1.09%
EPS (TTM)$15.22$305.92
Операц. Cash Flow1,31 млрд ₽300,57 млрд ₽
Free Cash Flow601,53 млн ₽86,55 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: ABRD платит 2.79%, X5 — 30.96%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ABRD — 12 лет, X5 — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ABRD — +37.21%, X5 — +50.46%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABRD — 32.92%, X5 — 87.33%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательABRDX5Лидер
Див. доходность2.79%30.96%
Годовые дивиденды$5.01$613.00
Коэфф. выплат32.92%87.33%
Лет выплат12.00%6.00%
CAGR дивидендов (5л)37.21%50.46%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ABRD показывает лучшую среднюю доходность в августе (+7.03%), X5 — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ABRD — октябрь (-3.06%), X5 — июль (-17.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ABRD
+2.3
-1.5
+1.7
+0.3
-2.0
+5.4
-1.4
+7.0
-2.4
-3.1
-1.4
+0.2
X5
-0.7
-0.8
+2.2
-3.8
-0.7
+9.2
-17.7
+1.7
-2.6
-11.5
+8.5
+11.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — АбрауДюрсо или Корпоративный Центр Икс 5?
Мультипликатор P/E у Корпоративный Центр Икс 5 ниже (8.74 vs 10.88), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ABRD или X5?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ABRD — 9.90%, X5 — 71.63%. Преимущество у X5.
Какие дивиденды у АбрауДюрсо и Корпоративный Центр Икс 5?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ABRD — 2.79%, X5 — 30.96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — АбрауДюрсо или Корпоративный Центр Икс 5?
Выручка ABRD за TTM — 21,21 млрд ₽, X5 — 4,64 трлн ₽. X5 генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ABRD или X5?
Чистая маржа ABRD — 8.97%, X5 — 1.60%. ABRD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ABRD или X5?
Технический скоринг: ABRD — 27/100, X5 — 62/100. X5 имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ABRD или X5?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:32 в пользу X5 по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией