Сравнение ABRD vs OKEY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OKEY торгуется с P/E 0,64, тогда как ABRD — с P/E 10,88. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу OKEY: 0,11 vs 0,85 у ABRD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKEY дешевле: 0,34 против 0,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OKEY оценён ниже: 0,87 vs 6,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OKEY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 52,75% против 9,90% у ABRD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OKEY — 17,89%, ABRD — 8,97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABRD — 0,85, OKEY — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ABRD | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,88 | 0,64 | |
| P/B | 0,93 | 0,34 | |
| P/S | 0,85 | 0,11 | |
| PEG | 1,23 | — | |
| EV/EBITDA | 6,20 | 0,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,90% | 52,75% | |
| ROA | 5,37% | 33,97% | |
| Валовая маржа | 42,17% | 22,48% | |
| Операц. маржа | 18,14% | 3,84% | |
| Чистая маржа | 8,97% | 17,89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 2,09 | 1,32 | |
| Быстрая ликв. | 1,16 | 0,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,53% | — | |
| Коэфф. выплат | 34,43% | — | |
| EPS | $15,22 | $53,18 | |
| Балансовая стоим. | $177,25 | $100,81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OKEY сильнее: 69/100 против 54/100 у ABRD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ABRD составляет 49,8 (нейтральная зона), у OKEY — 67,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABRD на 1,1%, OKEY на 21,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OKEY выше SMA 200 (+30,4%), ABRD — ниже (-18,7%). Долгосрочный тренд в пользу OKEY. Сила тренда по ADX: ABRD — 15,6 (нет тренда), OKEY — 55,1 (выраженный тренд). OKEY менее волатилен — бета 0,55 против 0,60 у ABRD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OKEY составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABRD | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,82 | 67,25 | |
| Stochastic %K | 57,89 | 65,13 | |
| CCI (20) | 57,53 | 107,24 | |
| MFI | 80,60 | 65,32 | |
| Williams %R | -42,11 | -34,87 | |
| MACD гистограмма | 0,30 | 0,48 | |
| Momentum (10) | 3,20 | 5,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,64 | 55,14 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,12% | +2,52% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,07% | +8,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,14% | +21,60% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,67% | +30,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 31,79 | 66,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,60 | 0,55 | |
| ATR % | 2,27% | 5,80% | |
| Sharpe (1г) | -1,69 | 1,51 | |
| RS Rating | 31,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -35,05 | -8,85 | |
| BB ширина | 5,95 | 39,14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABRD — 21,21 млрд ₽, OKEY — 80 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ABRD: +8,00% г/г vs -63,50%. OKEY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ABRD — 1,90 млрд ₽, OKEY — 14,31 млн ₽. ABRD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABRD генерирует 601,53 млн ₽, OKEY — -233078 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABRD | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,21 млрд ₽ | 80 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.00% | -63.50% | |
| Чистая прибыль | 1,90 млрд ₽ | 14,31 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3.60% | +619.70% | |
| EPS (TTM) | $15,22 | $53,18 | |
| Операц. Cash Flow | 1,31 млрд ₽ | 749162 ₽ | |
| Free Cash Flow | 601,53 млн ₽ | -233078 ₽ |
Дивиденды
ABRD выплачивает дивиденды с доходностью 4,53% годовых, тогда как OKEY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABRD платит дивиденды 13 лет подряд, OKEY — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ABRD | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,53% | — | |
| Годовые дивиденды | $5,24 | $0,03 | |
| Коэфф. выплат | 34,43% | — | |
| Лет выплат | 13 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12,87% | -17,84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABRD приходится на августе (+5,65%), а OKEY — на июле (+10,83%). Слабые месяцы: для ABRD — сентябрь (-3,55%), для OKEY — февраль (-7,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABRD: +4,64% против +1,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Абрау Дюрсо или OKEY Group гдр?
У кого выше рентабельность — ABRD или OKEY?
Какие дивиденды у Абрау Дюрсо и OKEY Group гдр?
Какая компания крупнее по выручке — Абрау Дюрсо или OKEY Group гдр?
У кого выше маржинальность — ABRD или OKEY?
Какая акция лучше по технике — ABRD или OKEY?
Что лучше купить — ABRD или OKEY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией