Сравнение ABRD vs OKEY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OKEY торгуется с P/E 0.64, тогда как ABRD — с P/E 10.88. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу OKEY: 0.11 vs 0.85 у ABRD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKEY дешевле: 0.34 против 0.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OKEY оценён ниже: 0.87 vs 6.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OKEY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 52.75% против 9.90% у ABRD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OKEY — 17.89%, ABRD — 8.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABRD — 0.85, OKEY — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ABRD | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.88 | 0.64 | |
| P/B | 0.93 | 0.34 | |
| P/S | 0.85 | 0.11 | |
| PEG | 1.50 | — | |
| EV/EBITDA | 6.20 | 0.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.90% | 52.75% | |
| ROA | 5.37% | 33.97% | |
| Валовая маржа | 42.17% | 22.48% | |
| Операц. маржа | 18.14% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 8.97% | 17.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.16 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.79% | — | |
| Коэфф. выплат | 32.92% | — | |
| EPS | $15.22 | $53.18 | |
| Балансовая стоим. | $177.25 | $100.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OKEY сильнее: 68/100 против 27/100 у ABRD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ABRD составляет 18.3 (зона перепроданности), у OKEY — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. OKEY торгуется выше SMA 50 (16.6%), тогда как ABRD ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OKEY выше SMA 200 (+37.5%), ABRD — ниже (-12.1%). Долгосрочный тренд в пользу OKEY. Сила тренда по ADX: ABRD — 34.7 (выраженный тренд), OKEY — 45.3 (выраженный тренд). OKEY менее волатилен — бета 0.42 против 0.81 у ABRD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OKEY составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABRD | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.28 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 5.13 | 93.63 | |
| CCI (20) | -131.77 | 91.34 | |
| MFI | 26.75 | 76.99 | |
| Williams %R | -94.87 | -6.37 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -4.00 | 3.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.72 | 45.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.54% | +2.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.10% | +7.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.54% | +16.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | +37.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 69.60 | 38.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.42 | |
| ATR % | 1.52% | 4.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | 1.76 | |
| RS Rating | 27.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -32.04 | -0.98 | |
| BB ширина | 8.51 | 30.88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABRD — 21,21 млрд ₽, OKEY — 80 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ABRD: +15.37% г/г vs -26.59%. OKEY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ABRD — 1,90 млрд ₽, OKEY — 14,31 млн ₽. ABRD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABRD генерирует 601,53 млн ₽, OKEY — -233078 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABRD | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,21 млрд ₽ | 80 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.37% | -26.59% | |
| Чистая прибыль | 1,90 млрд ₽ | 14,31 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.41% | +289.84% | |
| EPS (TTM) | $15.22 | $53.18 | |
| Операц. Cash Flow | 1,31 млрд ₽ | 749162 ₽ | |
| Free Cash Flow | 601,53 млн ₽ | -233078 ₽ |
Дивиденды
ABRD выплачивает дивиденды с доходностью 2.79% годовых, тогда как OKEY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABRD платит дивиденды 12 лет подряд, OKEY — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ABRD | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $5.01 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | 32.92% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.21% | -17.84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABRD приходится на августе (+7.03%), а OKEY — на июле (+14.44%). Слабые месяцы: для ABRD — октябрь (-3.06%), для OKEY — февраль (-7.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABRD: +5.20% против +0.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АбрауДюрсо или O'Key Group SA?
У кого выше рентабельность — ABRD или OKEY?
Какие дивиденды у АбрауДюрсо и O'Key Group SA?
Какая компания крупнее по выручке — АбрауДюрсо или O'Key Group SA?
У кого выше маржинальность — ABRD или OKEY?
Какая акция лучше по технике — ABRD или OKEY?
Что лучше купить — ABRD или OKEY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией