Сравнение ABRD vs MGNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MGNT (P/E -9.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ABRD показывает P/E 10.88. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MGNT дешевле: 0.09 против 0.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ABRD дешевле: 0.93 против 2.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MGNT оценён ниже: 4.58 vs 6.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MGNT работает в убыток — ROE -21.08%, тогда как ABRD показывает рентабельность 9.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MGNT (-0.90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MGNT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 12.03, тогда как ABRD практически без долга (D/E 0.85). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MGNT ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABRD | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.88 | -9.95 | |
| P/B | 0.93 | 2.16 | |
| P/S | 0.85 | 0.09 | |
| PEG | 1.50 | — | |
| EV/EBITDA | 6.20 | 4.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.90% | -21.08% | |
| ROA | 5.37% | -1.62% | |
| Валовая маржа | 42.17% | 22.46% | |
| Операц. маржа | 18.14% | 3.80% | |
| Чистая маржа | 8.97% | -0.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 12.03 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.16 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.79% | — | |
| Коэфф. выплат | 32.92% | — | |
| EPS | $15.22 | $-303.10 | |
| Балансовая стоим. | $177.25 | $1397.75 | |
Технический анализ
ABRD набирает 27 из 100 по техническому скорингу, MGNT — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABRD — 18.3 (зона перепроданности), MGNT — 31.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ABRD на -6.5%, MGNT на -14.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ABRD — 34.7 (выраженный тренд), MGNT — 56.7 (выраженный тренд). По бете MGNT стабильнее (0.68 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает MGNT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MGNT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABRD | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.28 | 31.42 | |
| Stochastic %K | 5.13 | 28.11 | |
| CCI (20) | -131.77 | -117.01 | |
| MFI | 26.75 | 37.94 | |
| Williams %R | -94.87 | -71.89 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 2.65 | |
| Momentum (10) | -4.00 | -81.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.72 | 56.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.54% | -1.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.10% | -5.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.54% | -14.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | -19.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 69.60 | 75.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.68 | |
| ATR % | 1.52% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -1.72 | |
| RS Rating | 27.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -32.04 | -37.44 | |
| BB ширина | 8.51 | 16.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABRD — 21,21 млрд ₽, MGNT — 3,51 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ABRD растёт быстрее по выручке: +15.37% год к году против +14.27% у MGNT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MGNT убыточен (чистая прибыль -31,58 млрд ₽), тогда как ABRD генерирует прибыль (1,90 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ABRD генерирует 601,53 млн ₽, MGNT — -141,37 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABRD | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,21 млрд ₽ | 3,51 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.37% | +14.27% | |
| Чистая прибыль | 1,90 млрд ₽ | -31,58 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.41% | — | — |
| EPS (TTM) | $15.22 | $-303.10 | |
| Операц. Cash Flow | 1,31 млрд ₽ | 45 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 601,53 млн ₽ | -141,37 млрд ₽ |
Дивиденды
ABRD выплачивает дивиденды с доходностью 2.79% годовых, тогда как MGNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABRD платит дивиденды 12 лет подряд, MGNT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ABRD — +37.21%, MGNT — +35.13%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | ABRD | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $5.01 | $824.26 | |
| Коэфф. выплат | 32.92% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.21% | 35.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABRD — августе (+7.03%), для MGNT — декабре (+3.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ABRD — октябрь (-3.06%), для MGNT — февраль (-5.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АбрауДюрсо или Магнит?
У кого выше рентабельность — ABRD или MGNT?
Какие дивиденды у АбрауДюрсо и Магнит?
Какая компания крупнее по выручке — АбрауДюрсо или Магнит?
Какая акция лучше по технике — ABRD или MGNT?
Что лучше купить — ABRD или MGNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией