Сравнение ABRD vs LENT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LENT торгуется с P/E 6.02, тогда как ABRD — с P/E 10.88. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) LENT дешевле: 0.17 против 0.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ABRD — 6.20, у LENT — 36.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа ABRD — 8.97%, у LENT — 2.88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли.
| Показатель | ABRD | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.88 | 6.02 | |
| P/B | 0.93 | — | |
| P/S | 0.85 | 0.17 | |
| PEG | 1.50 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 6.20 | 36.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.90% | — | |
| ROA | 5.37% | — | |
| Валовая маржа | 42.17% | 22.79% | |
| Операц. маржа | 18.14% | 6.00% | |
| Чистая маржа | 8.97% | 2.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | — | |
| Текущая ликв. | 2.09 | — | |
| Быстрая ликв. | 1.16 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.79% | — | |
| Коэфф. выплат | 32.92% | — | |
| EPS | $15.22 | $288.98 | |
| Балансовая стоим. | $177.25 | $1552.37 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ABRD — 18.3 (зона перепроданности), LENT — 21.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ABRD на -6.5%, LENT на -16.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ABRD — 34.7 (выраженный тренд), LENT — 49.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LENT стабильнее (0.54 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает LENT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LENT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABRD | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.28 | 21.53 | |
| Stochastic %K | 5.13 | 9.15 | |
| CCI (20) | -131.77 | -84.55 | |
| MFI | 26.75 | 25.07 | |
| Williams %R | -94.87 | -90.85 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -7.46 | |
| Momentum (10) | -4.00 | -45.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.72 | 49.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.54% | -3.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.10% | -7.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.54% | -16.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | -11.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 69.60 | 129.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.54 | |
| ATR % | 1.52% | 3.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | 0.46 | |
| RS Rating | 27.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -32.04 | -25.57 | |
| BB ширина | 8.51 | 33.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABRD — 21,21 млрд ₽, LENT — 1,10 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LENT растёт быстрее по выручке: +23.56% год к году против +15.37% у ABRD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ABRD — 1,90 млрд ₽, LENT — 34,85 млрд ₽. LENT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABRD — 601,53 млн ₽, LENT — 46,95 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABRD | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,21 млрд ₽ | 1,10 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.37% | +23.56% | |
| Чистая прибыль | 1,90 млрд ₽ | 34,85 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.41% | — | — |
| EPS (TTM) | $15.22 | $300.85 | |
| Операц. Cash Flow | 1,31 млрд ₽ | 92,69 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 601,53 млн ₽ | 46,95 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ABRD обеспечивает 2.79% годовой доходности, LENT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ABRD выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как LENT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABRD | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $5.01 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.92% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.21% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABRD — августе (+7.03%), для LENT — марте (+13.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABRD — октябрь (-3.06%), LENT — февраль (-5.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LENT: +16.13% против +5.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АбрауДюрсо или Лента?
Какие дивиденды у АбрауДюрсо и Лента?
Какая компания крупнее по выручке — АбрауДюрсо или Лента?
У кого выше маржинальность — ABRD или LENT?
Какая акция лучше по технике — ABRD или LENT?
Что лучше купить — ABRD или LENT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией