Сравнение ABRD vs LENT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LENT торгуется с P/E 7,08, тогда как ABRD — с P/E 10,88. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) LENT дешевле: 0,18 против 0,85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует LENT (16,36% vs 9,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ABRD — 8,97%, у LENT — 2,52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка LENT значительно выше: D/E 2,61 vs 0,85 у ABRD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LENT ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABRD | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,88 | 7,08 | |
| P/B | 0,93 | 1,16 | |
| P/S | 0,85 | 0,18 | |
| PEG | 1,24 | 0,44 | |
| EV/EBITDA | 6,20 | -111,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,90% | 16,36% | |
| ROA | 5,37% | 4,53% | |
| Валовая маржа | 42,17% | 22,73% | |
| Операц. маржа | 18,14% | 5,66% | |
| Чистая маржа | 8,97% | 2,52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 2,61 | |
| Текущая ликв. | 2,09 | 0,75 | |
| Быстрая ликв. | 1,16 | 0,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,53% | — | |
| Коэфф. выплат | 34,43% | — | |
| EPS | $15,22 | $269,05 | |
| Балансовая стоим. | $177,25 | $1552,37 | |
Технический анализ
LENT набирает 55 из 100 по техническому скорингу, ABRD — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABRD — 41,3 (нейтральная зона), LENT — 50,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LENT выше на 4,2%, ABRD — ниже на -4,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ABRD — 27,4 (выраженный тренд), LENT — 17,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LENT стабильнее (0,61 vs 0,61). Дневная волатильность (ATR%) LENT составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABRD | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,31 | 50,74 | |
| Stochastic %K | 16,67 | 28,40 | |
| CCI (20) | -64,31 | -35,10 | |
| MFI | 60,85 | 53,97 | |
| Williams %R | -83,33 | -71,60 | |
| MACD гистограмма | -0,17 | -3,98 | |
| Momentum (10) | -6,40 | -30,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,43 | 16,96 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,19% | -2,79% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,84% | -0,79% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,66% | +4,16% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,78% | -2,56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 201,93 | 97,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,61 | 0,61 | |
| ATR % | 3,59% | 4,10% | |
| Sharpe (1г) | -1,97 | 0,23 | |
| RS Rating | 33,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -37,90 | -17,78 | |
| BB ширина | 15,62 | 16,47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABRD — 21,21 млрд ₽, LENT — 1,10 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LENT растёт быстрее по выручке: +24,20% год к году против +8,00% у ABRD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ABRD — 1,90 млрд ₽, LENT — 34,85 млрд ₽. LENT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABRD — 601,53 млн ₽, LENT — 46,95 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABRD | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,21 млрд ₽ | 1,10 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.00% | +24.20% | |
| Чистая прибыль | 1,90 млрд ₽ | 34,85 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3.60% | +55.10% | |
| EPS (TTM) | $15,22 | $300,85 | |
| Операц. Cash Flow | 1,31 млрд ₽ | 92,69 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 601,53 млн ₽ | 46,95 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ABRD обеспечивает 4,53% годовой доходности, LENT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ABRD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LENT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABRD | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,53% | — | |
| Годовые дивиденды | $5,24 | — | |
| Коэфф. выплат | 34,43% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12,87% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABRD — августе (+6,62%), для LENT — марте (+13,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABRD — сентябрь (-3,55%), LENT — май (-5,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LENT: +14,97% против +5,61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Абрау Дюрсо или Лента?
У кого выше рентабельность — ABRD или LENT?
Какие дивиденды у Абрау Дюрсо и Лента?
Какая компания крупнее по выручке — Абрау Дюрсо или Лента?
У кого выше маржинальность — ABRD или LENT?
Какая акция лучше по технике — ABRD или LENT?
Что лучше купить — ABRD или LENT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией