Сравнение ABRD vs KROTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ABRD с P/E 10.88 (у KROTP — 171.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу KROTP: 0.66 vs 0.85 у ABRD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ABRD дешевле: 0.93 против 1.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ABRD оценён ниже: 6.20 vs 61.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ABRD составляет 9.90%, что превышает показатель KROTP (0.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ABRD впереди: 8.97% против 0.42% у KROTP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABRD — 0.85, KROTP — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ABRD | KROTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.88 | 171.86 | |
| P/B | 0.93 | 1.49 | |
| P/S | 0.85 | 0.66 | |
| PEG | 1.50 | — | |
| EV/EBITDA | 6.20 | 61.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.90% | 0.88% | |
| ROA | 5.37% | 0.41% | |
| Валовая маржа | 42.17% | 6.35% | |
| Операц. маржа | 18.14% | 0.11% | |
| Чистая маржа | 8.97% | 0.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 1.80 | |
| Быстрая ликв. | 1.16 | 1.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.79% | — | |
| Коэфф. выплат | 32.92% | 1.50% | |
| EPS | $15.22 | $8.69 | |
| Балансовая стоим. | $177.25 | $999.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ABRD сильнее: 27/100 против 20/100 у KROTP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ABRD составляет 18.3 (зона перепроданности), у KROTP — 35.7 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ABRD на -6.5%, KROTP на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ABRD — 34.7 (выраженный тренд), KROTP — 24.6 (слабый тренд). KROTP менее волатилен — бета 0.28 против 0.81 у ABRD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ABRD | KROTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.28 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 5.13 | 13.64 | |
| CCI (20) | -131.77 | -82.02 | |
| MFI | 26.75 | 72.72 | |
| Williams %R | -94.87 | -86.36 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 0.95 | |
| Momentum (10) | -4.00 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.72 | 24.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.54% | -1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.10% | -2.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.54% | -6.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | -8.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.52 | |
| Volume Ratio | 69.60 | 22.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.28 | |
| ATR % | 1.52% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | 0.30 | |
| RS Rating | 27.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -32.04 | -42.19 | |
| BB ширина | 8.51 | 11.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABRD — 21,21 млрд ₽, KROTP — 24,31 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ABRD: +15.37% г/г vs +10.10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ABRD — 1,90 млрд ₽, KROTP — 101779 ₽. ABRD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABRD генерирует 601,53 млн ₽, KROTP — 394666 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABRD | KROTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,21 млрд ₽ | 24,31 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.37% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 1,90 млрд ₽ | 101779 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.41% | -44.69% | |
| EPS (TTM) | $15.22 | $8.69 | |
| Операц. Cash Flow | 1,31 млрд ₽ | 413476 ₽ | |
| Free Cash Flow | 601,53 млн ₽ | 394666 ₽ |
Дивиденды
ABRD выплачивает дивиденды с доходностью 2.79% годовых, тогда как KROTP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABRD платит дивиденды 12 лет подряд, KROTP — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABRD — 32.92%, KROTP — 1.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ABRD | KROTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $5.01 | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | 32.92% | 1.50% | |
| Лет выплат | 12.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.21% | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABRD приходится на августе (+7.03%), а KROTP — на феврале (+17.08%). Слабые месяцы: для ABRD — октябрь (-3.06%), для KROTP — октябрь (-5.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KROTP: +30.38% против +5.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АбрауДюрсо или Красный Октябрь привилегированные?
У кого выше рентабельность — ABRD или KROTP?
Какие дивиденды у АбрауДюрсо и Красный Октябрь привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — АбрауДюрсо или Красный Октябрь привилегированные?
У кого выше маржинальность — ABRD или KROTP?
Какая акция лучше по технике — ABRD или KROTP?
Что лучше купить — ABRD или KROTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией