Сравнение ABRD vs KLVZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KLVZ имеет отрицательный P/E (-221.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ABRD прибылен с P/E 10.88. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу KLVZ: 0.58 vs 0.85 у ABRD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ABRD — 0.93, у KLVZ — 1.30. ABRD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA ABRD — 6.20, у KLVZ — 7.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KLVZ отрицательный (-0.59%), что говорит об убыточности. ABRD генерирует прибыль с ROE 9.90%. По этому критерию преимущество однозначно. KLVZ убыточен — чистая маржа -0.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка KLVZ значительно выше: D/E 2.21 vs 0.85 у ABRD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ABRD | KLVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.88 | -221.96 | |
| P/B | 0.93 | 1.30 | |
| P/S | 0.85 | 0.58 | |
| PEG | 1.50 | — | |
| EV/EBITDA | 6.20 | 7.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.90% | -0.59% | |
| ROA | 5.37% | -0.18% | |
| Валовая маржа | 42.17% | 27.70% | |
| Операц. маржа | 18.14% | 9.72% | |
| Чистая маржа | 8.97% | -0.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 2.21 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.16 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.79% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 32.92% | — | |
| EPS | $15.22 | $-0.01 | |
| Балансовая стоим. | $177.25 | $2.37 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ABRD составляет 18.3 (зона перепроданности), у KLVZ — 31.5 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ABRD на -6.5%, KLVZ на -7.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ABRD — 34.7 (выраженный тренд), KLVZ — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KLVZ менее волатилен — бета 0.35 против 0.81 у ABRD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ABRD | KLVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.28 | 31.46 | |
| Stochastic %K | 5.13 | 14.61 | |
| CCI (20) | -131.77 | -113.10 | |
| MFI | 26.75 | 36.61 | |
| Williams %R | -94.87 | -85.39 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -4.00 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.72 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.54% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.10% | -2.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.54% | -7.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | -14.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 69.60 | 44.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.35 | |
| ATR % | 1.52% | 2.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -2.03 | |
| RS Rating | 27.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -32.04 | -32.20 | |
| BB ширина | 8.51 | 7.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABRD — 21,21 млрд ₽, KLVZ — 4,92 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ABRD зарабатывает 1,90 млрд ₽, а KLVZ фиксирует убыток (-12,84 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ABRD — 601,53 млн ₽, KLVZ — 64,99 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABRD | KLVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,21 млрд ₽ | 4,92 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.37% | — | — |
| Чистая прибыль | 1,90 млрд ₽ | -12,84 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.41% | — | — |
| EPS (TTM) | $15.22 | $-0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 1,31 млрд ₽ | 335,81 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 601,53 млн ₽ | 64,99 млн ₽ |
Дивиденды
ABRD и KLVZ — дивидендные акции. Доходность: ABRD — 2.79%, KLVZ — 1.41%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ABRD — 12 лет, KLVZ — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ABRD | KLVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.79% | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $5.01 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | 32.92% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.21% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABRD приходится на августе (+7.03%), а KLVZ — на январе (+6.37%). Наименее удачные месяцы: ABRD — октябрь (-3.06%), KLVZ — август (-11.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АбрауДюрсо или Кристалл?
У кого выше рентабельность — ABRD или KLVZ?
Какие дивиденды у АбрауДюрсо и Кристалл?
Какая компания крупнее по выручке — АбрауДюрсо или Кристалл?
Какая акция лучше по технике — ABRD или KLVZ?
Что лучше купить — ABRD или KLVZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией