Сравнение ABRD vs KLVZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KLVZ имеет отрицательный P/E (-221,96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ABRD прибылен с P/E 10,88. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу KLVZ: 0,58 vs 0,85 у ABRD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ABRD — 0,93, у KLVZ — 1,30. EV/EBITDA ABRD — 6,20, у KLVZ — 7,76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KLVZ отрицательный (-0,59%), что говорит об убыточности. ABRD генерирует прибыль с ROE 9,90%. По этому критерию преимущество однозначно. KLVZ убыточен — чистая маржа -0,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка KLVZ значительно выше: D/E 2,21 vs 0,85 у ABRD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ABRD | KLVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,88 | -221,96 | |
| P/B | 0,93 | 1,30 | |
| P/S | 0,85 | 0,58 | |
| PEG | 1,31 | — | |
| EV/EBITDA | 6,20 | 7,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,90% | -0,59% | |
| ROA | 5,37% | -0,18% | |
| Валовая маржа | 42,17% | 27,70% | |
| Операц. маржа | 18,14% | 9,72% | |
| Чистая маржа | 8,97% | -0,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 2,21 | |
| Текущая ликв. | 2,09 | 1,22 | |
| Быстрая ликв. | 1,16 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,53% | — | |
| Коэфф. выплат | 34,43% | — | |
| EPS | $15,22 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $177,25 | $2,37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KLVZ сильнее: 74/100 против 62/100 у ABRD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ABRD составляет 59,7 (нейтральная зона), у KLVZ — 53,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ABRD и KLVZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,2% и +1,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ABRD — 33,9 (выраженный тренд), KLVZ — 28,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ABRD менее волатилен — бета 0,62 против 0,75 у KLVZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KLVZ составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABRD | KLVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,73 | 53,43 | |
| Stochastic %K | 86,73 | 54,23 | |
| CCI (20) | 124,84 | 54,71 | |
| MFI | 89,28 | 71,11 | |
| Williams %R | -13,27 | -45,77 | |
| MACD гистограмма | 2,04 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 9,60 | 0,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,86 | 27,99 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,50% | -0,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,64% | +2,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,16% | +1,77% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,97% | -27,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 99,57 | 24,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,62 | 0,75 | |
| ATR % | 3,05% | 6,63% | |
| Sharpe (1г) | -1,70 | -1,68 | |
| RS Rating | 35,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -33,76 | -48,27 | |
| BB ширина | 22,46 | 48,17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABRD — 21,21 млрд ₽, KLVZ — 4,92 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KLVZ: +37,60% г/г vs +8,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: ABRD зарабатывает 1,90 млрд ₽, а KLVZ фиксирует убыток (-12,84 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ABRD — 601,53 млн ₽, KLVZ — 64,99 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABRD | KLVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,21 млрд ₽ | 4,92 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.00% | +37.60% | |
| Чистая прибыль | 1,90 млрд ₽ | -12,84 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,22 | -$0,01 | |
| Операц. Cash Flow | 1,31 млрд ₽ | 335,81 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 601,53 млн ₽ | 64,99 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ABRD обеспечивает 4,53% годовой доходности, KLVZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ABRD — 13 лет, KLVZ — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ABRD | KLVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,53% | — | |
| Годовые дивиденды | $5,24 | $0,05 | |
| Коэфф. выплат | 34,43% | — | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12,87% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABRD приходится на августе (+7,03%), а KLVZ — на январе (+6,37%). Наименее удачные месяцы: ABRD — октябрь (-3,06%), KLVZ — август (-11,65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Абрау Дюрсо или КРИСТАЛЛ?
У кого выше рентабельность — ABRD или KLVZ?
Какие дивиденды у Абрау Дюрсо и КРИСТАЛЛ?
Какая компания крупнее по выручке — Абрау Дюрсо или КРИСТАЛЛ?
Какая акция лучше по технике — ABRD или KLVZ?
Что лучше купить — ABRD или KLVZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией