Сравнение ABRD vs GCHE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GCHE оценён рынком дешевле: 4.67 против 10.88 у ABRD (разница составляет 57.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GCHE: 0.47 vs 0.85 у ABRD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA GCHE — 4.95, у ABRD — 6.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GCHE — 19.92%, у ABRD — 9.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GCHE удерживает чистую маржу на уровне 10.03%, опережая ABRD (8.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABRD — 0.85, у GCHE — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ABRD | GCHE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.88 | 4.67 | |
| P/B | 0.93 | 0.93 | |
| P/S | 0.85 | 0.47 | |
| PEG | 1.50 | 0.35 | |
| EV/EBITDA | 6.20 | 4.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.90% | 19.92% | |
| ROA | 5.37% | 8.33% | |
| Валовая маржа | 42.17% | 29.17% | |
| Операц. маржа | 18.14% | 16.52% | |
| Чистая маржа | 8.97% | 10.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 1.16 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.79% | 5.61% | |
| Коэфф. выплат | 32.92% | 32.36% | |
| EPS | $15.22 | $708.78 | |
| Балансовая стоим. | $177.25 | $3564.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GCHE сильнее: 47/100 против 27/100 у ABRD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ABRD составляет 18.3 (зона перепроданности), у GCHE — 43.6 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ABRD на -6.5%, GCHE на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GCHE выше SMA 200 (+1.8%), ABRD — ниже (-12.1%). Долгосрочный тренд в пользу GCHE. ADX: ABRD — 34.7 (выраженный тренд), GCHE — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GCHE менее волатилен — бета 0.47 против 0.81 у ABRD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ABRD | GCHE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.28 | 43.64 | |
| Stochastic %K | 5.13 | 64.25 | |
| CCI (20) | -131.77 | 26.07 | |
| MFI | 26.75 | 58.43 | |
| Williams %R | -94.87 | -35.75 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 17.57 | |
| Momentum (10) | -4.00 | 67.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.72 | 24.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.54% | +0.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.10% | -0.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.54% | -5.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | +1.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 69.60 | 59.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.47 | |
| ATR % | 1.52% | 1.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | 0.04 | |
| RS Rating | 27.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -32.04 | -14.98 | |
| BB ширина | 8.51 | 6.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABRD — 21,21 млрд ₽, GCHE — 299,63 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GCHE: +17.58% г/г vs +15.37%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ABRD — 1,90 млрд ₽, GCHE — 30,05 млрд ₽. GCHE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABRD — 601,53 млн ₽, GCHE — 7,50 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABRD | GCHE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,21 млрд ₽ | 299,63 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.37% | +17.58% | |
| Чистая прибыль | 1,90 млрд ₽ | 30,05 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.41% | +26.30% | |
| EPS (TTM) | $15.22 | $708.78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,31 млрд ₽ | 31,76 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 601,53 млн ₽ | 7,50 млрд ₽ |
Дивиденды
ABRD и GCHE — дивидендные акции. Доходность: ABRD — 2.79%, GCHE — 5.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ABRD — 12 лет, GCHE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ABRD — +37.21%, GCHE — +2.20%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABRD — 32.92%, GCHE — 32.36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ABRD | GCHE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.79% | 5.61% | |
| Годовые дивиденды | $5.01 | $229.37 | |
| Коэфф. выплат | 32.92% | 32.36% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.21% | 2.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABRD приходится на августе (+7.03%), а GCHE — на марте (+6.30%). Наименее удачные месяцы: ABRD — октябрь (-3.06%), GCHE — апрель (-6.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GCHE: +14.48% против +5.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АбрауДюрсо или Группа Черкизово?
У кого выше рентабельность — ABRD или GCHE?
Какие дивиденды у АбрауДюрсо и Группа Черкизово?
Какая компания крупнее по выручке — АбрауДюрсо или Группа Черкизово?
У кого выше маржинальность — ABRD или GCHE?
Какая акция лучше по технике — ABRD или GCHE?
Что лучше купить — ABRD или GCHE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией