Сравнение ABRD vs FIXR

Тикер 1

Тикер 2

ABRD24

19FIXR

АбрауДюрсо (ABRD) из индустрии «Напитки» и Фикс Прайс (FIXR) из индустрии «Продуктовая торговля» — обе компании относятся к сектору «Товары первой необходимости», но работают в разных нишах. По капитализации FIXR крупнее в 3.5× (53,03 млрд ₽ vs 15,29 млрд ₽). FIXR торгуется с P/E 6.68, тогда как ABRD — с P/E 10.88. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует FIXR (12.96% vs 9.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ABRD — 8.97%, у FIXR — 2.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. FIXR предлагает более высокую дивидендную доходность (17.33% vs 2.79%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FIXR сильнее: 36/100 против 27/100 у ABRD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ABRD и FIXR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

АбрауДюрсо

ABRDRU

140,40 ₽

Товары первой необходимости · Напитки

Капитализация: 15,29 млрд ₽

ETP Rank5.2

Стоимость

5.3

Качество

6.8

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Фикс Прайс

FIXRRU

0,53 ₽

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация: 53,03 млрд ₽

ETP Rank6.2

Стоимость

9.1

Качество

6.3

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ABRDFIXR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FIXR — P/E 6.68 vs 10.88 у ABRD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) FIXR дешевле: 0.17 против 0.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA FIXR — 2.31, у ABRD — 6.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FIXR — 12.96%, у ABRD — 9.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ABRD удерживает чистую маржу на уровне 8.97%, опережая FIXR (2.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABRD — 0.85, у FIXR — 1.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ABRDFIXR

Показатель	ABRD	FIXR
Мультипликаторы оценки
P/E	10.88	6.68
P/B	0.93	0.87
P/S	0.85	0.17
PEG	1.50	-0.10
EV/EBITDA	6.20	2.31
Рентабельность
ROE	9.90%	12.96%
ROA	5.37%	5.91%
Валовая маржа	42.17%	23.42%
Операц. маржа	18.14%	5.29%
Чистая маржа	8.97%	2.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	1.19
Текущая ликв.	2.09	1.18
Быстрая ликв.	1.16	0.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.79%	17.33%
Коэфф. выплат	32.92%	44142.12%
EPS	$15.22	$0.08
Балансовая стоим.	$177.25	$0.61

Технический анализ

FIXR набирает 36 из 100 по техническому скорингу, ABRD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABRD — 18.3 (зона перепроданности), FIXR — 15.9 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ABRD на -6.5%, FIXR на -18.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ABRD — 34.7 (выраженный тренд), FIXR — 40.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) FIXR составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABRDFIXR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABRD	FIXR
Осцилляторы
RSI (14)	18.28	15.91
Stochastic %K	5.13	13.38
CCI (20)	-131.77	-216.20
MFI	26.75	16.01
Williams %R	-94.87	-86.62
MACD гистограмма	-0.18	-0.02
Momentum (10)	-4.00	-0.14
Тренд
ADX	34.72	40.94
Цена vs EMA 9	-1.54%	-10.87%
Цена vs EMA 20	-3.10%	-15.55%
Цена vs SMA 50	-6.54%	-18.90%
Цена vs SMA 200	-12.13%	-12.78%
Объём
CMF	-0.33	0.02
Volume Ratio	69.60	58.33
Волатильность и статистика
Beta	0.81	—
ATR %	1.52%	3.89%
Sharpe (1г)	0.03	—
RS Rating	27.00	—
52w от хая	-32.04	-54.68
BB ширина	8.51	30.26

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ABRD — 21,21 млрд ₽, FIXR — 313,33 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ABRD растёт быстрее по выручке: +15.37% год к году против +2.25% у FIXR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ABRD — 1,90 млрд ₽, FIXR — 11,18 млрд ₽. FIXR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABRD — 601,53 млн ₽, FIXR — 22,74 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ABRD	FIXR
Выручка	21,21 млрд ₽	313,33 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+15.37%	+2.25%
Чистая прибыль	1,90 млрд ₽	11,18 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+2.41%	-39.47%
EPS (TTM)	$15.22	$0.11
Операц. Cash Flow	1,31 млрд ₽	31,68 млрд ₽
Free Cash Flow	601,53 млн ₽	22,74 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ABRD — 2.79%, FIXR — 17.33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ABRD — 12 лет, FIXR — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABRD — 32.92%, FIXR — 44142.12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ABRD	FIXR
Див. доходность	2.79%	17.33%
Годовые дивиденды	$5.01	$0.11
Коэфф. выплат	32.92%	44142.12%
Лет выплат	12.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	37.21%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABRD — августе (+7.03%), для FIXR — апреле (+9.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABRD — октябрь (-3.06%), FIXR — сентябрь (-28.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABRD

+2.3

-1.5

+1.7

+0.3

-2.0

+5.4

-1.4

+7.0

-2.4

-3.1

-1.4

+0.2

FIXR

+1.3

-0.8

+4.0

+9.5

+0.0

-13.3

-28.1

+0.7

+2.2

-7.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — АбрауДюрсо или Фикс Прайс?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Фикс Прайс: P/E 6.68 против 10.88. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ABRD или FIXR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ABRD — 9.90%, FIXR — 12.96%. Преимущество у FIXR.

Какие дивиденды у АбрауДюрсо и Фикс Прайс?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ABRD — 2.79%, FIXR — 17.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — АбрауДюрсо или Фикс Прайс?

Выручка ABRD за TTM — 21,21 млрд ₽, FIXR — 313,33 млрд ₽. FIXR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ABRD или FIXR?

Чистая маржа ABRD — 8.97%, FIXR — 2.54%. ABRD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABRD или FIXR?

Технический скоринг: ABRD — 27/100, FIXR — 36/100. FIXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABRD или FIXR?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:19 в пользу ABRD по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией