Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ABRD vs FIXR

Тикер 1

Тикер 2

ABRD26

16FIXR

Абрау Дюрсо (ABRD) из индустрии «Напитки» и Фикс Прайс (FIXR) из индустрии «Продуктовая торговля» — обе компании относятся к сектору «Товары первой необходимости», но работают в разных нишах. FIXR торгуется с P/E 5,35, тогда как ABRD — с P/E 10,88. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует FIXR (12,96% vs 9,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ABRD — 8,97%, у FIXR — 2,54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. FIXR предлагает более высокую дивидендную доходность (17,33% vs 4,53%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FIXR сильнее: 76/100 против 64/100 у ABRD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ABRD уверенно лидирует со счётом 26:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Абрау Дюрсо

ABRDRU

₽123,80

Товары первой необходимости · Напитки

Капитализация:

ETP Rank5.7

Стоимость

5.3

Качество

6.8

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Фикс Прайс

FIXRRU

₽0,43

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация:

ETP Rank7.5

Стоимость

9.5

Качество

6.6

Рост

3.2

Техника

8.0

Дивиденды

9.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ABRDFIXR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FIXR — P/E 5,35 vs 10,88 у ABRD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) FIXR дешевле: 0,14 против 0,85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FIXR — 0,69, у ABRD — 0,93. EV/EBITDA FIXR — 2,01, у ABRD — 6,20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FIXR — 12,96%, у ABRD — 9,90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ABRD удерживает чистую маржу на уровне 8,97%, опережая FIXR (2,54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABRD — 0,85, у FIXR — 1,19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ABRDFIXR

Показатель	ABRD	FIXR
Мультипликаторы оценки
P/E	10,88	5,35
P/B	0,93	0,69
P/S	0,85	0,14
PEG	1,31	-0,08
EV/EBITDA	6,20	2,01
Рентабельность
ROE	9,90%	12,96%
ROA	5,37%	5,91%
Валовая маржа	42,17%	23,42%
Операц. маржа	18,14%	5,29%
Чистая маржа	8,97%	2,54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,85	1,19
Текущая ликв.	2,09	1,18
Быстрая ликв.	1,16	0,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,53%	17,33%
Коэфф. выплат	34,43%	—
EPS	$15,22	$0,08
Балансовая стоим.	$177,25	$0,61

Технический анализ

FIXR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, ABRD — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABRD — 59,7 (нейтральная зона), FIXR — 54,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ABRD и FIXR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,2% и +2,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ABRD — 33,9 (выраженный тренд), FIXR — 29,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) FIXR составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABRDFIXR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABRD	FIXR
Осцилляторы
RSI (14)	59,73	54,46
Stochastic %K	86,73	73,16
CCI (20)	124,84	92,64
MFI	89,28	63,60
Williams %R	-13,27	-26,84
MACD гистограмма	2,04	0,01
Momentum (10)	9,60	0,03
Тренд
ADX	33,85	29,09
Цена vs EMA 9	+2,50%	+3,05%
Цена vs EMA 20	+4,64%	+5,28%
Цена vs SMA 50	+1,16%	+2,20%
Цена vs SMA 200	-16,97%	-22,06%
Объём
CMF	0,16	0,08
Volume Ratio	99,57	47,15
Волатильность и статистика
Beta	—	—
ATR %	3,05%	4,27%
Sharpe (1г)	—	—
RS Rating	35,00	—
52w от хая	-31,24	-62,93
BB ширина	22,46	25,30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ABRD — 21,21 млрд ₽, FIXR — 313,33 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ABRD растёт быстрее по выручке: +8,00% год к году против +4,30% у FIXR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ABRD — 1,90 млрд ₽, FIXR — 11,18 млрд ₽. FIXR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABRD — 601,53 млн ₽, FIXR — 22,74 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ABRD	FIXR
Выручка	21,21 млрд ₽	313,33 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+8.00%	+4.30%
Чистая прибыль	1,90 млрд ₽	11,18 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+3.60%	-47.80%
EPS (TTM)	$15,22	$0,11
Операц. Cash Flow	1,31 млрд ₽	31,68 млрд ₽
Free Cash Flow	601,53 млн ₽	22,74 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ABRD — 4,53%, FIXR — 17,33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ABRD — 13 лет, FIXR — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	ABRD	FIXR
Див. доходность	4,53%	17,33%
Годовые дивиденды	$5,24	$0,11
Коэфф. выплат	34,43%	—
Лет выплат	13	3
CAGR дивидендов (5л)	12,87%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABRD — августе (+6,62%), для FIXR — апреле (+9,49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABRD — сентябрь (-3,55%), FIXR — май (-28,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABRD

+3,8

-2,4

+2,0

+0,3

-0,6

+3,7

-1,6

+6,6

-3,5

-2,8

+0,2

+0,0

FIXR

+1,2

-0,6

+4,5

+9,5

-28,6

-12,8

-1,2

-13,9

-28,1

+0,7

+1,0

-7,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Абрау Дюрсо или Фикс Прайс?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Фикс Прайс: P/E 5,35 против 10,88. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ABRD или FIXR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ABRD — 9,90%, FIXR — 12,96%. Преимущество у FIXR.

Какие дивиденды у Абрау Дюрсо и Фикс Прайс?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ABRD — 4,53%, FIXR — 17,33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Абрау Дюрсо или Фикс Прайс?

Выручка ABRD за TTM — 21,21 млрд ₽, FIXR — 313,33 млрд ₽. FIXR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ABRD или FIXR?

Чистая маржа ABRD — 8,97%, FIXR — 2,54%. ABRD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABRD или FIXR?

Технический скоринг: ABRD — 64/100, FIXR — 76/100. FIXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABRD или FIXR?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:16 в пользу ABRD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией