Сравнение ABRD vs APTK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ABRD оценён рынком дешевле: 10.88 против 246.55 у APTK (разница составляет 95.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) APTK дешевле: 0.61 против 0.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ABRD оценён ниже: 6.20 vs 6.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APTK работает в убыток — ROE -3.60%, тогда как ABRD показывает рентабельность 9.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности ABRD впереди: 8.97% против 0.25% у APTK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABRD — 0.85, APTK — -9.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности APTK ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABRD | APTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.88 | 246.55 | |
| P/B | 0.93 | -8.88 | |
| P/S | 0.85 | 0.61 | |
| PEG | 1.50 | — | |
| EV/EBITDA | 6.20 | 6.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.90% | -3.60% | |
| ROA | 5.37% | 0.41% | |
| Валовая маржа | 42.17% | 33.10% | |
| Операц. маржа | 18.14% | — | |
| Чистая маржа | 8.97% | 0.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | -9.78 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.16 | 0.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.79% | — | |
| Коэфф. выплат | 32.92% | — | |
| EPS | $15.22 | $0.03 | |
| Балансовая стоим. | $177.25 | $-0.96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ABRD — 18.3 (зона перепроданности), APTK — 39.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ABRD на -6.5%, APTK на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ABRD — 34.7 (выраженный тренд), APTK — 30.4 (выраженный тренд). По бете APTK стабильнее (0.20 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает APTK защитной акцией.
| Индикатор | ABRD | APTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.28 | 39.67 | |
| Stochastic %K | 5.13 | 37.38 | |
| CCI (20) | -131.77 | -54.34 | |
| MFI | 26.75 | 42.42 | |
| Williams %R | -94.87 | -62.62 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -4.00 | 0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.72 | 30.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.54% | -0.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.10% | -1.79% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.54% | -6.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | -14.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 69.60 | 50.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.20 | |
| ATR % | 1.52% | 2.53% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -0.42 | |
| RS Rating | 27.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -32.04 | -28.99 | |
| BB ширина | 8.51 | 11.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABRD — 21,21 млрд ₽, APTK — 105,61 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APTK растёт быстрее по выручке: +21.39% год к году против +15.37% у ABRD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ABRD — 1,90 млрд ₽, APTK — 263 млн ₽. ABRD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABRD генерирует 601,53 млн ₽, APTK — 3,20 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABRD | APTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,21 млрд ₽ | 105,61 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.37% | +21.39% | |
| Чистая прибыль | 1,90 млрд ₽ | 263 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.41% | +5.65% | |
| EPS (TTM) | $15.22 | $0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 1,31 млрд ₽ | 5,07 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 601,53 млн ₽ | 3,20 млрд ₽ |
Дивиденды
ABRD выплачивает дивиденды с доходностью 2.79% годовых, тогда как APTK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABRD выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как APTK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABRD | APTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $5.01 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.92% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.21% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABRD — августе (+7.03%), для APTK — июне (+13.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ABRD — октябрь (-3.06%), для APTK — апрель (-12.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июль, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АбрауДюрсо или Аптечная сеть 36,6?
У кого выше рентабельность — ABRD или APTK?
Какие дивиденды у АбрауДюрсо и Аптечная сеть 36,6?
Какая компания крупнее по выручке — АбрауДюрсо или Аптечная сеть 36,6?
У кого выше маржинальность — ABRD или APTK?
Какая акция лучше по технике — ABRD или APTK?
Что лучше купить — ABRD или APTK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией