Сравнение ABNB vs PENN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PENN имеет отрицательный P/E (-2.25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ABNB прибылен с P/E 31.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PENN: 0.31 vs 6.30 у ABNB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PENN — 1.18, у ABNB — 10.51. ROE PENN отрицательный (-44.48%), что говорит об убыточности. ABNB генерирует прибыль с ROE 31.24%. По этому критерию преимущество однозначно. PENN убыточен — чистая маржа -13.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка PENN значительно выше: D/E 4.52 vs 0.33 у ABNB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности PENN ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABNB | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.90 | -2.25 | |
| P/B | 10.51 | 1.18 | |
| P/S | 6.30 | 0.31 | |
| PEG | 16.11 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 29.26 | -73.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.24% | -44.48% | |
| ROA | 9.38% | -6.78% | |
| Валовая маржа | 82.91% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 20.49% | -7.04% | |
| Чистая маржа | 19.90% | -13.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.21 | $-7.18 | |
| Балансовая стоим. | $12.77 | $13.65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ABNB сильнее: 45/100 против 39/100 у PENN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ABNB составляет 49.0 (нейтральная зона), у PENN — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ABNB и PENN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +3.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ABNB — 12.5 (нет тренда), PENN — 12.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ABNB менее волатилен — бета 1.25 против 1.37 у PENN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PENN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABNB | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.00 | 49.65 | |
| Stochastic %K | 39.18 | 26.80 | |
| CCI (20) | -102.58 | -80.04 | |
| MFI | 48.84 | 30.19 | |
| Williams %R | -60.82 | -73.20 | |
| MACD гистограмма | -1.00 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -4.33 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.51 | 12.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.46% | -0.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | +3.63% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.65% | +1.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 182.88 | 55.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.37 | |
| ATR % | 3.58% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.06 | 0.27 | |
| RS Rating | 39.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -7.95 | -21.54 | |
| BB ширина | 10.02 | 16.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABNB — 12,24 млрд $, PENN — 6,96 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ABNB зарабатывает 2,51 млрд $, а PENN фиксирует убыток (-843,10 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ABNB — 4,65 млрд $, PENN — -139,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABNB | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,24 млрд $ | 6,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,51 млрд $ | -843,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.10 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | 4,65 млрд $ | 508,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,65 млрд $ | -139,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. PENN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ABNB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABNB | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.24 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABNB приходится на январе (+9.37%), а PENN — на мае (+7.22%). Наименее удачные месяцы: ABNB — май (-10.03%), PENN — март (-8.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PENN: +23.03% против +3.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Airbnb, Inc. или PENN Entertainment, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABNB или PENN?
Какие дивиденды у Airbnb, Inc. и PENN Entertainment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Airbnb, Inc. или PENN Entertainment, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ABNB или PENN?
Что лучше купить — ABNB или PENN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией