Сравнение ABNB vs MTN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MTN с P/E 19.71 (у ABNB — 31.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MTN дешевле: 1.54 против 6.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ABNB — 10.51, у MTN — 15.05. EV/EBITDA MTN — 6.76, у ABNB — 29.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MTN (51.86% vs 31.24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ABNB — 19.90%, у MTN — 7.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка MTN значительно выше: D/E 10.53 vs 0.33 у ABNB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MTN ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABNB | MTN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.90 | 19.71 | |
| P/B | 10.51 | 15.05 | |
| P/S | 6.30 | 1.54 | |
| PEG | 16.11 | -1.87 | |
| EV/EBITDA | 29.26 | 6.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.24% | 51.86% | |
| ROA | 9.38% | 4.12% | |
| Валовая маржа | 82.91% | 59.08% | |
| Операц. маржа | 20.49% | 26.37% | |
| Чистая маржа | 19.90% | 7.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 10.53 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 0.62 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 7.02% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 139.28% | |
| EPS | $4.21 | $6.42 | |
| Балансовая стоим. | $12.77 | $17.96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 45/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ABNB — 49.0 (нейтральная зона), MTN — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ABNB торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как MTN ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ABNB выше SMA 200 (+5.7%), MTN — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу ABNB. ADX: ABNB — 12.5 (нет тренда), MTN — 10.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MTN стабильнее (0.65 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает MTN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ABNB составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABNB | MTN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.00 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 39.18 | 77.99 | |
| CCI (20) | -102.58 | 55.24 | |
| MFI | 48.84 | 37.62 | |
| Williams %R | -60.82 | -22.01 | |
| MACD гистограмма | -1.00 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -4.33 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.51 | 10.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | +2.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.46% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.65% | -10.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 182.88 | 59.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.65 | |
| ATR % | 3.58% | 3.22% | |
| Sharpe (1г) | 0.06 | -0.47 | |
| RS Rating | 39.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -7.95 | -27.71 | |
| BB ширина | 10.02 | 7.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABNB — 12,24 млрд $, MTN — 2,96 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ABNB — 2,51 млрд $, MTN — 280 млн $. ABNB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABNB — 4,65 млрд $, MTN — 319,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABNB | MTN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,24 млрд $ | 2,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,51 млрд $ | 280 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.10 | $7.54 | |
| Операц. Cash Flow | 4,65 млрд $ | 554,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,65 млрд $ | 319,68 млн $ |
Дивиденды
MTN выплачивает дивиденды с доходностью 7.02% годовых, тогда как ABNB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MTN выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как ABNB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABNB | MTN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.02% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.22 | |
| Коэфф. выплат | — | 139.28% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABNB — январе (+9.37%), для MTN — ноябре (+4.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABNB — май (-10.03%), MTN — декабрь (-3.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTN: +5.58% против +3.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Airbnb, Inc. или Vail Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABNB или MTN?
Какие дивиденды у Airbnb, Inc. и Vail Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Airbnb, Inc. или Vail Resorts, Inc.?
У кого выше маржинальность — ABNB или MTN?
Какая акция лучше по технике — ABNB или MTN?
Что лучше купить — ABNB или MTN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией