ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ABNB vs MGM

Тикер 1
Тикер 2
ABNB31
11MGM
Airbnb, Inc. (ABNB) и MGM Resorts International (MGM) представляют одну индустрию — «Гостиницы и казино». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ABNB крупнее в 10,0× (109,62 млрд $ vs 10,91 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MGM с P/E 26,63 (у ABNB — 39,93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE ABNB — 33,38%, у MGM — 16,96%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ABNB удерживает чистую маржу на уровне 20,45%, опережая MGM (2,40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ABNB набирает 68 из 100 по техническому скорингу, MGM — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ABNB побеждает по числу метрик: 31 против 11 у MGM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ABNB
Airbnb, Inc.
ABNBNASDAQ
$184,70+$6,63 (+3,72%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 109,62 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
3.6
Качество
7.5
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
MGM
MGM Resorts International
MGMNYSE
$43,36-$1,11 (-2,50%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 10,91 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
7.1
Качество
3.7
Рост
3.2
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ABNBMGM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MGM выглядит привлекательнее: 26,63 против 39,93. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) MGM оценён ниже: 0,63 против 8,03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MGM — 4,49, у ABNB — 13,52. EV/EBITDA MGM — 19,34, у ABNB — 32,38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ABNB (33,38% vs 16,96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ABNB — 20,45%, у MGM — 2,40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка MGM значительно выше: D/E 11,87 vs 0,32 у ABNB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ABNBMGM
ПоказательABNBMGMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E39,9326,63
P/B13,524,49
P/S8,030,63
PEG6,45-3,05
EV/EBITDA32,3819,34
Рентабельность
ROE33,38%16,96%
ROA9,36%1,07%
Валовая маржа82,90%44,16%
Операц. маржа20,81%5,73%
Чистая маржа20,45%2,40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,3211,87
Текущая ликв.1,411,33
Быстрая ликв.1,421,30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$4,55$1,68
Балансовая стоим.$13,17$13,29

Технический анализ

Техническая картина в пользу ABNB: скоринг 68/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ABNB — 79,1, MGM — 41,6. ABNB в зоне зона перекупленности, а MGM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ABNB торгуется выше SMA 50 (24,1%), тогда как MGM ниже этой средней (-4,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ABNB — 21,8 (слабый тренд), MGM — 14,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MGM — 0,87, ABNB — 1,09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ABNB составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABNBMGM
Общая оценка
68
32
Осцилляторы
58
42
Тренд
76
47
Объём
56
31
Волатильность
35
43
ИндикаторABNBMGMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)79,0741,59
Stochastic %K99,1120,23
CCI (20)347,41-122,59
MFI64,2530,32
Williams %R-0,89-79,77
MACD гистограмма1,93-0,18
Momentum (10)36,97-1,07
Тренд
ADX21,7814,40
Цена vs EMA 9+14,27%-1,25%
Цена vs EMA 20+17,94%-2,33%
Цена vs SMA 50+24,08%-4,74%
Цена vs SMA 200+33,54%+15,73%
Объём
CMF0,21-0,16
Volume Ratio435,6092,28
Волатильность и статистика
Beta1,090,87
ATR %3,35%2,54%
Sharpe (1г)1,190,57
RS Rating78,0059,00
52w от хая-0,21-13,75
BB ширина21,287,45

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ABNB генерирует 12,24 млрд $, MGM — 17,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ABNB — +10,30%, MGM — +1,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ABNB — 2,51 млрд $, MGM — 206,25 млн $. ABNB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABNB — 4,65 млрд $, MGM — 1,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательABNBMGMЛидер
Выручка12,24 млрд $17,54 млрд $
Рост выручки (г/г)+10.30%+1.70%
Чистая прибыль2,51 млрд $206,25 млн $
Рост прибыли (г/г)-5.20%-72.40%
EPS (TTM)$4,10$0,77
Операц. Cash Flow4,65 млрд $2,74 млрд $
Free Cash Flow4,65 млрд $1,67 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MGM выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как ABNB не имеет дивидендной истории.

ПоказательABNBMGMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0,01
Коэфф. выплат——
Лет выплат08
CAGR дивидендов (5л)—-54,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ABNB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+9,37%), MGM — в ноябре (+7,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ABNB — май (-9,34%), MGM — март (-3,70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MGM: +14,95% против +4,51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ABNB
+9,4
+6,1
-0,8
-1,9
-9,3
+1,1
+3,9
-2,9
+1,7
-0,4
-1,9
-0,2
MGM
+0,9
-1,1
-3,7
+3,6
+0,7
+0,9
+2,6
+5,0
-2,5
+0,2
+7,4
+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Airbnb, Inc. или MGM Resorts International?
Мультипликатор P/E у MGM Resorts International ниже (26,63 vs 39,93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ABNB или MGM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ABNB — 33,38%, MGM — 16,96%. Преимущество у ABNB.
Какие дивиденды у Airbnb, Inc. и MGM Resorts International?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Airbnb, Inc. или MGM Resorts International?
Выручка ABNB за TTM — 12,24 млрд $, MGM — 17,54 млрд $. MGM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ABNB или MGM?
Чистая маржа ABNB — 20,45%, MGM — 2,40%. ABNB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ABNB или MGM?
Технический скоринг: ABNB — 68/100, MGM — 32/100. ABNB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ABNB или MGM?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:11 в пользу ABNB по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией