Сравнение ABNB vs LVS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LVS выглядит привлекательнее: 18.02 против 31.90. Премия к оценке ABNB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) LVS дешевле: 2.39 против 6.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ABNB — 10.51, у LVS — 27.66. EV/EBITDA LVS — 9.52, у ABNB — 29.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LVS — 115.99%, у ABNB — 31.24%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ABNB удерживает чистую маржу на уровне 19.90%, опережая LVS (13.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка LVS значительно выше: D/E 13.10 vs 0.33 у ABNB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LVS ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABNB | LVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.90 | 18.02 | |
| P/B | 10.51 | 27.66 | |
| P/S | 6.30 | 2.39 | |
| PEG | 16.11 | 0.36 | |
| EV/EBITDA | 29.26 | 9.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.24% | 115.99% | |
| ROA | 9.38% | 8.70% | |
| Валовая маржа | 82.91% | 26.70% | |
| Операц. маржа | 20.49% | 24.64% | |
| Чистая маржа | 19.90% | 13.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 13.10 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.22% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 46.47% | |
| EPS | $4.21 | $2.75 | |
| Балансовая стоим. | $12.77 | $2.62 | |
Технический анализ
ABNB набирает 45 из 100 по техническому скорингу, LVS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABNB — 49.0 (нейтральная зона), LVS — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ABNB торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как LVS ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ABNB выше SMA 200 (+5.7%), LVS — ниже (-13.0%). Долгосрочный тренд в пользу ABNB. ADX: ABNB — 12.5 (нет тренда), LVS — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LVS стабильнее (0.99 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) ABNB составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABNB | LVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.00 | 35.05 | |
| Stochastic %K | 39.18 | 14.57 | |
| CCI (20) | -102.58 | -166.64 | |
| MFI | 48.84 | 26.52 | |
| Williams %R | -60.82 | -85.43 | |
| MACD гистограмма | -1.00 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -4.33 | -3.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.51 | 24.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | -2.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.46% | -4.92% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.65% | -13.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 182.88 | 102.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.99 | |
| ATR % | 3.58% | 3.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.06 | 0.49 | |
| RS Rating | 39.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -7.95 | -29.57 | |
| BB ширина | 10.02 | 11.17 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABNB — 12,24 млрд $, LVS — 13,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ABNB — 2,51 млрд $, LVS — 1,63 млрд $. ABNB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABNB — 4,65 млрд $, LVS — 1,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABNB | LVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,24 млрд $ | 13,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,51 млрд $ | 1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.10 | $2.35 | |
| Операц. Cash Flow | 4,65 млрд $ | 3,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,65 млрд $ | 1,78 млрд $ |
Дивиденды
LVS выплачивает дивиденды с доходностью 2.22% годовых, тогда как ABNB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LVS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ABNB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABNB | LVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.22% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.90% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABNB — январе (+9.37%), для LVS — ноябре (+4.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABNB — май (-10.03%), LVS — март (-4.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABNB: +3.47% против +0.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Airbnb, Inc. или Las Vegas Sands Corp.?
У кого выше рентабельность — ABNB или LVS?
Какие дивиденды у Airbnb, Inc. и Las Vegas Sands Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Airbnb, Inc. или Las Vegas Sands Corp.?
У кого выше маржинальность — ABNB или LVS?
Какая акция лучше по технике — ABNB или LVS?
Что лучше купить — ABNB или LVS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией