Сравнение ABNB vs EXPE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EXPE выглядит привлекательнее: 17.04 против 31.90. Премия к оценке ABNB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) EXPE дешевле: 1.68 против 6.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ABNB дешевле: 10.51 против 46.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXPE оценён ниже: 6.72 vs 29.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXPE составляет 154.33%, что превышает показатель ABNB (31.24%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ABNB впереди: 19.90% против 10.26% у EXPE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EXPE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8.17, тогда как ABNB практически без долга (D/E 0.33). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности EXPE ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABNB | EXPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.90 | 17.04 | |
| P/B | 10.51 | 46.02 | |
| P/S | 6.30 | 1.68 | |
| PEG | 16.11 | 0.51 | |
| EV/EBITDA | 29.26 | 6.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.24% | 154.33% | |
| ROA | 9.38% | 5.88% | |
| Валовая маржа | 82.91% | 87.32% | |
| Операц. маржа | 20.49% | 15.02% | |
| Чистая маржа | 19.90% | 10.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 8.17 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.77% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.30% | |
| EPS | $4.21 | $12.77 | |
| Балансовая стоим. | $12.77 | $15.07 | |
Технический анализ
ABNB набирает 45 из 100 по техническому скорингу, EXPE — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABNB — 49.0 (нейтральная зона), EXPE — 36.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ABNB выше на 1.2%, EXPE — ниже на -8.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ABNB выше SMA 200 (+5.7%), EXPE — ниже (-8.5%). Долгосрочный тренд в пользу ABNB. Сила тренда по ADX: ABNB — 12.5 (нет тренда), EXPE — 19.7 (нет тренда). По бете ABNB стабильнее (1.25 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) EXPE составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABNB | EXPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.00 | 36.87 | |
| Stochastic %K | 39.18 | 22.36 | |
| CCI (20) | -102.58 | -101.39 | |
| MFI | 48.84 | 34.44 | |
| Williams %R | -60.82 | -77.64 | |
| MACD гистограмма | -1.00 | -3.07 | |
| Momentum (10) | -4.33 | -29.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.51 | 19.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | -1.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.46% | -5.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | -8.25% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.65% | -8.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 182.88 | 99.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.33 | |
| ATR % | 3.58% | 4.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.06 | 0.75 | |
| RS Rating | 39.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -7.95 | -28.20 | |
| BB ширина | 10.02 | 25.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABNB — 12,24 млрд $, EXPE — 14,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ABNB — 2,51 млрд $, EXPE — 1,29 млрд $. ABNB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABNB генерирует 4,65 млрд $, EXPE — 3,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABNB | EXPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,24 млрд $ | 14,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,51 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.10 | $10.32 | |
| Операц. Cash Flow | 4,65 млрд $ | 3,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,65 млрд $ | 3,11 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EXPE обеспечивает 0.77% годовой доходности, ABNB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EXPE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ABNB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABNB | EXPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.77% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.30% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.71% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABNB — январе (+9.37%), для EXPE — ноябре (+8.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ABNB — май (-10.03%), для EXPE — март (-3.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPE: +16.21% против +3.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Airbnb, Inc. или Expedia Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABNB или EXPE?
Какие дивиденды у Airbnb, Inc. и Expedia Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Airbnb, Inc. или Expedia Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — ABNB или EXPE?
Какая акция лучше по технике — ABNB или EXPE?
Что лучше купить — ABNB или EXPE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией