Сравнение ABNB vs DKNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DKNG отрицательный (-75,48) — компания генерирует убытки. ABNB прибылен, P/E составляет 41,51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DKNG оценён ниже: 2,03 против 8,35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ABNB дешевле: 14,05 против 22,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ABNB оценён ниже: 33,72 vs 82,92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DKNG работает в убыток — ROE -26,30%, тогда как ABNB показывает рентабельность 33,38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DKNG (-2,68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. DKNG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,36, тогда как ABNB практически без долга (D/E 0,32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ABNB | DKNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41,51 | -75,48 | |
| P/B | 14,05 | 22,15 | |
| P/S | 8,35 | 2,03 | |
| PEG | 6,71 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 33,72 | 82,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33,38% | -26,30% | |
| ROA | 9,36% | -3,90% | |
| Валовая маржа | 82,90% | 40,54% | |
| Операц. маржа | 20,81% | -2,93% | |
| Чистая маржа | 20,45% | -2,68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 3,36 | |
| Текущая ликв. | 1,41 | 1,02 | |
| Быстрая ликв. | 1,41 | 1,02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,55 | -$0,34 | |
| Балансовая стоим. | $13,17 | $1,15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ABNB: скоринг 74/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ABNB — 76,6, DKNG — 56,5. ABNB в зоне зона перекупленности, а DKNG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABNB на 25,6%, DKNG на 0,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ABNB выше SMA 200 (+37,7%), DKNG — ниже (-6,4%). Долгосрочный тренд в пользу ABNB. Сила тренда по ADX: ABNB — 32,3 (выраженный тренд), DKNG — 16,3 (нет тренда). Волатильность: бета DKNG — 0,71, ABNB — 1,07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DKNG составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABNB | DKNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,57 | 56,47 | |
| Stochastic %K | 95,49 | 90,31 | |
| CCI (20) | 146,96 | 134,13 | |
| MFI | 74,91 | 61,72 | |
| Williams %R | -4,51 | -9,69 | |
| MACD гистограмма | 3,70 | 0,31 | |
| Momentum (10) | 33,05 | 1,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,25 | 16,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,47% | +3,95% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,44% | +4,46% | |
| Цена vs SMA 50 | +25,59% | +0,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +37,68% | -6,43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,28 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 102,11 | 58,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,07 | 0,71 | |
| ATR % | 3,37% | 4,65% | |
| Sharpe (1г) | 1,19 | -0,88 | |
| RS Rating | 79,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -1,06 | -47,89 | |
| BB ширина | 40,40 | 16,96 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ABNB генерирует 12,24 млрд $, DKNG — 6,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DKNG — +27,00%, ABNB — +10,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ABNB — 2,51 млрд $, DKNG — 3,71 млн $. ABNB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABNB генерирует 4,65 млрд $, DKNG — 647,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABNB | DKNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,24 млрд $ | 6,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.30% | +27.00% | |
| Чистая прибыль | 2,51 млрд $ | 3,71 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,10 | -$0,01 | |
| Операц. Cash Flow | 4,65 млрд $ | 662,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,65 млрд $ | 647,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ABNB | DKNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ABNB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+9,37%), DKNG — в ноябре (+11,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ABNB — май (-9,34%), для DKNG — март (-10,47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKNG: +29,93% против +4,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Airbnb, Inc. или DraftKings Inc.?
У кого выше рентабельность — ABNB или DKNG?
Какие дивиденды у Airbnb, Inc. и DraftKings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Airbnb, Inc. или DraftKings Inc.?
Какая акция лучше по технике — ABNB или DKNG?
Что лучше купить — ABNB или DKNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией