Сравнение ABNB vs CZR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CZR (P/E -13,00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ABNB показывает P/E 40,38. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CZR дешевле: 0,52 против 8,12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CZR — 1,79, у ABNB — 13,67. EV/EBITDA CZR — 9,14, у ABNB — 32,77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CZR отрицательный (-12,62%), что говорит об убыточности. ABNB генерирует прибыль с ROE 33,38%. По этому критерию преимущество однозначно. CZR убыточен — чистая маржа -3,81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CZR значительно выше: D/E 7,36 vs 0,32 у ABNB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CZR ниже 1 (0,85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABNB | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,38 | -13,00 | |
| P/B | 13,67 | 1,79 | |
| P/S | 8,12 | 0,52 | |
| PEG | 6,52 | 0,12 | |
| EV/EBITDA | 32,77 | 9,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33,38% | -12,62% | |
| ROA | 9,36% | -1,40% | |
| Валовая маржа | 82,90% | 56,54% | |
| Операц. маржа | 20,81% | 17,52% | |
| Чистая маржа | 20,45% | -3,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 7,36 | |
| Текущая ликв. | 1,41 | 0,85 | |
| Быстрая ликв. | 1,41 | 0,83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -3,60% | |
| EPS | $4,55 | -$2,18 | |
| Балансовая стоим. | $13,17 | $17,41 | |
Технический анализ
ABNB набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CZR — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABNB — 74,2 (зона перекупленности), CZR — 44,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ABNB торгуется выше SMA 50 (23,0%), тогда как CZR ниже этой средней (-0,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ABNB — 29,9 (выраженный тренд), CZR — 18,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CZR стабильнее (0,79 vs 1,09). Дневная волатильность (ATR%) ABNB составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABNB | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,20 | 44,51 | |
| Stochastic %K | 85,65 | 13,37 | |
| CCI (20) | 172,95 | -152,20 | |
| MFI | 73,79 | 45,97 | |
| Williams %R | -14,35 | -86,63 | |
| MACD гистограмма | 3,71 | -0,04 | |
| Momentum (10) | 27,09 | -0,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,85 | 18,12 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,54% | -0,85% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,04% | -0,85% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,02% | -0,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +34,22% | +15,39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 123,10 | 551,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,09 | 0,79 | |
| ATR % | 3,49% | 0,96% | |
| Sharpe (1г) | 1,18 | 0,52 | |
| RS Rating | 82,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -3,75 | -4,05 | |
| BB ширина | 37,37 | 2,10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABNB — 12,24 млрд $, CZR — 11,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ABNB растёт быстрее по выручке: +10,30% год к году против +2,10% у CZR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ABNB зарабатывает 2,51 млрд $, а CZR фиксирует убыток (-502 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ABNB — 4,65 млрд $, CZR — 520 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABNB | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,24 млрд $ | 11,49 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.30% | +2.10% | |
| Чистая прибыль | 2,51 млрд $ | -502 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,10 | -$2,42 | |
| Операц. Cash Flow | 4,65 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,65 млрд $ | 520 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ABNB | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -3,60% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABNB — январе (+9,37%), для CZR — ноябре (+13,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABNB — май (-9,34%), CZR — март (-7,51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CZR: +33,56% против +4,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Airbnb, Inc. или Caesars Entertainment, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABNB или CZR?
Какие дивиденды у Airbnb, Inc. и Caesars Entertainment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Airbnb, Inc. или Caesars Entertainment, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ABNB или CZR?
Что лучше купить — ABNB или CZR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией