Сравнение ABNB vs CZR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CZR (P/E -11.59) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ABNB показывает P/E 31.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CZR дешевле: 0.49 против 6.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CZR — 1.65, у ABNB — 10.51. EV/EBITDA CZR — 8.52, у ABNB — 29.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CZR отрицательный (-13.29%), что говорит об убыточности. ABNB генерирует прибыль с ROE 31.24%. По этому критерию преимущество однозначно. CZR убыточен — чистая маржа -4.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CZR значительно выше: D/E 7.30 vs 0.33 у ABNB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CZR ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABNB | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.90 | -11.59 | |
| P/B | 10.51 | 1.65 | |
| P/S | 6.30 | 0.49 | |
| PEG | 16.11 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 29.26 | 8.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.24% | -13.29% | |
| ROA | 9.38% | -1.53% | |
| Валовая маржа | 82.91% | 43.92% | |
| Операц. маржа | 20.49% | 17.77% | |
| Чистая маржа | 19.90% | -4.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 7.30 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.21 | $-2.38 | |
| Балансовая стоим. | $12.77 | $17.63 | |
Технический анализ
CZR набирает 64 из 100 по техническому скорингу, ABNB — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABNB — 49.0 (нейтральная зона), CZR — 51.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ABNB и CZR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +1.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ABNB — 12.5 (нет тренда), CZR — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CZR стабильнее (1.15 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) ABNB составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABNB | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.00 | 51.94 | |
| Stochastic %K | 39.18 | 69.12 | |
| CCI (20) | -102.58 | -9.43 | |
| MFI | 48.84 | 63.98 | |
| Williams %R | -60.82 | -30.88 | |
| MACD гистограмма | -1.00 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -4.33 | -0.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.51 | 15.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.46% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | +1.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.65% | +12.96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 182.88 | 72.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.15 | |
| ATR % | 3.58% | 3.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.06 | 0.04 | |
| RS Rating | 39.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -7.95 | -12.76 | |
| BB ширина | 10.02 | 8.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABNB — 12,24 млрд $, CZR — 11,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ABNB зарабатывает 2,51 млрд $, а CZR фиксирует убыток (-502 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ABNB — 4,65 млрд $, CZR — 520 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABNB | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,24 млрд $ | 11,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,51 млрд $ | -502 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.10 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 4,65 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,65 млрд $ | 520 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ABNB | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABNB — январе (+9.37%), для CZR — ноябре (+13.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABNB — май (-10.03%), CZR — март (-7.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CZR: +34.10% против +3.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Airbnb, Inc. или Caesars Entertainment, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABNB или CZR?
Какие дивиденды у Airbnb, Inc. и Caesars Entertainment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Airbnb, Inc. или Caesars Entertainment, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ABNB или CZR?
Что лучше купить — ABNB или CZR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией