Сравнение ABNB vs CHDN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CHDN с P/E 15.54 (у ABNB — 31.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CHDN дешевле: 2.03 против 6.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CHDN — 5.47, у ABNB — 10.51. EV/EBITDA CHDN — 10.26, у ABNB — 29.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CHDN — 36.88%, у ABNB — 31.24%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ABNB удерживает чистую маржу на уровне 19.90%, опережая CHDN (13.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CHDN значительно выше: D/E 4.50 vs 0.33 у ABNB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CHDN ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABNB | CHDN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.90 | 15.54 | |
| P/B | 10.51 | 5.47 | |
| P/S | 6.30 | 2.03 | |
| PEG | 16.11 | -4.00 | |
| EV/EBITDA | 29.26 | 10.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.24% | 36.88% | |
| ROA | 9.38% | 5.15% | |
| Валовая маржа | 82.91% | 33.81% | |
| Операц. маржа | 20.49% | 23.59% | |
| Чистая маржа | 19.90% | 13.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 4.50 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.51% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.22% | |
| EPS | $4.21 | $5.51 | |
| Балансовая стоим. | $12.77 | $16.34 | |
Технический анализ
ABNB набирает 45 из 100 по техническому скорингу, CHDN — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABNB — 49.0 (нейтральная зона), CHDN — 39.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ABNB торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как CHDN ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ABNB выше SMA 200 (+5.7%), CHDN — ниже (-12.8%). Долгосрочный тренд в пользу ABNB. ADX: ABNB — 12.5 (нет тренда), CHDN — 24.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHDN стабильнее (0.66 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает CHDN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ABNB составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABNB | CHDN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.00 | 39.06 | |
| Stochastic %K | 39.18 | 5.77 | |
| CCI (20) | -102.58 | -81.76 | |
| MFI | 48.84 | 30.68 | |
| Williams %R | -60.82 | -94.23 | |
| MACD гистограмма | -1.00 | -0.78 | |
| Momentum (10) | -4.33 | -6.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.51 | 24.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | -2.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.46% | -4.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | -4.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.65% | -12.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 182.88 | 59.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.66 | |
| ATR % | 3.58% | 3.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.06 | -0.41 | |
| RS Rating | 39.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -7.95 | -27.71 | |
| BB ширина | 10.02 | 26.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABNB — 12,24 млрд $, CHDN — 2,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ABNB — 2,51 млрд $, CHDN — 379,70 млн $. ABNB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABNB — 4,65 млрд $, CHDN — 494,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABNB | CHDN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,24 млрд $ | 2,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,51 млрд $ | 379,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.10 | $5.36 | |
| Операц. Cash Flow | 4,65 млрд $ | 769,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,65 млрд $ | 494,90 млн $ |
Дивиденды
CHDN выплачивает дивиденды с доходностью 0.51% годовых, тогда как ABNB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CHDN выплачивает дивиденды 33 лет подряд, тогда как ABNB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABNB | CHDN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.51% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.22% | |
| Лет выплат | 0.00% | 33.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.77% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABNB — январе (+9.37%), для CHDN — ноябре (+6.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABNB — май (-10.03%), CHDN — март (-2.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHDN: +19.15% против +3.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Airbnb, Inc. или Churchill Downs Incorporated?
У кого выше рентабельность — ABNB или CHDN?
Какие дивиденды у Airbnb, Inc. и Churchill Downs Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Airbnb, Inc. или Churchill Downs Incorporated?
У кого выше маржинальность — ABNB или CHDN?
Какая акция лучше по технике — ABNB или CHDN?
Что лучше купить — ABNB или CHDN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией