Сравнение ABNB vs BYD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BYD оценён рынком дешевле: 3.31 против 31.90 у ABNB (разница составляет 89.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BYD: 1.44 vs 6.30 у ABNB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BYD — 2.40, у ABNB — 10.51. EV/EBITDA BYD — 3.04, у ABNB — 29.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BYD — 79.86%, у ABNB — 31.24%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BYD удерживает чистую маржу на уровне 44.84%, опережая ABNB (19.90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABNB — 0.33, у BYD — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BYD ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABNB | BYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.90 | 3.31 | |
| P/B | 10.51 | 2.40 | |
| P/S | 6.30 | 1.44 | |
| PEG | 16.11 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 29.26 | 3.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.24% | 79.86% | |
| ROA | 9.38% | 27.78% | |
| Валовая маржа | 82.91% | 39.47% | |
| Операц. маржа | 20.49% | 20.52% | |
| Чистая маржа | 19.90% | 44.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.93% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 3.12% | |
| EPS | $4.21 | $23.93 | |
| Балансовая стоим. | $12.77 | $33.02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ABNB сильнее: 45/100 против 33/100 у BYD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ABNB составляет 49.0 (нейтральная зона), у BYD — 40.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ABNB торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как BYD ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ABNB выше SMA 200 (+5.7%), BYD — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу ABNB. ADX: ABNB — 12.5 (нет тренда), BYD — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BYD менее волатилен — бета 0.79 против 1.25 у ABNB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ABNB составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABNB | BYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.00 | 40.08 | |
| Stochastic %K | 39.18 | 25.49 | |
| CCI (20) | -102.58 | -104.15 | |
| MFI | 48.84 | 49.68 | |
| Williams %R | -60.82 | -74.51 | |
| MACD гистограмма | -1.00 | -0.55 | |
| Momentum (10) | -4.33 | -5.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.51 | 23.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | -0.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.46% | -2.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | -4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.65% | -4.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 182.88 | 75.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.79 | |
| ATR % | 3.58% | 2.85% | |
| Sharpe (1г) | 0.06 | 0.27 | |
| RS Rating | 39.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -7.95 | -11.46 | |
| BB ширина | 10.02 | 14.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABNB — 12,24 млрд $, BYD — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ABNB — 2,51 млрд $, BYD — 1,84 млрд $. ABNB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABNB — 4,65 млрд $, BYD — 388,46 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABNB | BYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,24 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,51 млрд $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.10 | $22.56 | |
| Операц. Cash Flow | 4,65 млрд $ | 976,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,65 млрд $ | 388,46 млн $ |
Дивиденды
BYD выплачивает дивиденды с доходностью 0.93% годовых, тогда как ABNB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BYD выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ABNB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABNB | BYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.93% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 3.12% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8.18% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABNB приходится на январе (+9.37%), а BYD — на июле (+5.06%). Наименее удачные месяцы: ABNB — май (-10.03%), BYD — март (-5.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BYD: +19.70% против +3.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Airbnb, Inc. или Boyd Gaming Corporation?
У кого выше рентабельность — ABNB или BYD?
Какие дивиденды у Airbnb, Inc. и Boyd Gaming Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Airbnb, Inc. или Boyd Gaming Corporation?
У кого выше маржинальность — ABNB или BYD?
Какая акция лучше по технике — ABNB или BYD?
Что лучше купить — ABNB или BYD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией