Сравнение ABIO vs PRMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PRMD торгуется с P/E 12.23, тогда как ABIO — с P/E 65.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу PRMD: 2.29 vs 3.68 у ABIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PRMD — 3.27, у ABIO — 13.35. EV/EBITDA PRMD — 7.27, у ABIO — 29.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PRMD — 26.88%, у ABIO — 9.43%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PRMD удерживает чистую маржу на уровне 19.08%, опережая ABIO (6.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABIO — 1.62, у PRMD — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ABIO | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65.23 | 12.23 | |
| P/B | 13.35 | 3.27 | |
| P/S | 3.68 | 2.29 | |
| PEG | 35.64 | — | |
| EV/EBITDA | 29.90 | 7.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.43% | 26.88% | |
| ROA | 3.60% | 10.10% | |
| Валовая маржа | — | 67.66% | |
| Операц. маржа | 7.98% | 36.52% | |
| Чистая маржа | 6.27% | 19.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 1.79 | 1.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.56 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 114.29% | — | |
| EPS | $1.05 | $33.13 | |
| Балансовая стоим. | $5.11 | $123.82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PRMD сильнее: 47/100 против 22/100 у ABIO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ABIO составляет 34.5 (нейтральная зона), у PRMD — 54.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ABIO на -5.5%, PRMD на -0.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PRMD выше SMA 200 (+0.9%), ABIO — ниже (-14.7%). Долгосрочный тренд в пользу PRMD. ADX: ABIO — 42.7 (выраженный тренд), PRMD — 23.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PRMD менее волатилен — бета 0.37 против 0.51 у ABIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ABIO | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.47 | 54.23 | |
| Stochastic %K | 53.17 | 94.78 | |
| CCI (20) | -54.43 | 134.12 | |
| MFI | 46.29 | 48.49 | |
| Williams %R | -46.83 | -5.22 | |
| MACD гистограмма | 0.21 | 0.93 | |
| Momentum (10) | -0.16 | 2.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.73 | 23.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.62% | +1.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +1.16% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.54% | -0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.70% | +0.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 37.48 | 174.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.37 | |
| ATR % | 1.91% | 1.57% | |
| Sharpe (1г) | -2.08 | -0.68 | |
| RS Rating | 15.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -30.51 | -8.96 | |
| BB ширина | 7.07 | 3.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABIO — 1,72 млрд ₽, PRMD — 37,57 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PRMD: +40.74% г/г vs +14.71%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ABIO — 107,68 млн ₽, PRMD — 7,17 млрд ₽. PRMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABIO — 20,36 млн ₽, PRMD — -4,29 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABIO | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,72 млрд ₽ | 37,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.71% | +40.74% | |
| Чистая прибыль | 107,68 млн ₽ | 7,17 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +67.11% | +21.72% | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $33.13 | |
| Операц. Cash Flow | 190,75 млн ₽ | 267,43 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 20,36 млн ₽ | -4,29 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: ABIO — 3 лет, PRMD — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ABIO | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | $8.00 | |
| Коэфф. выплат | 114.29% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABIO приходится на сентябре (+12.58%), а PRMD — на феврале (+6.56%). Наименее удачные месяцы: ABIO — май (-11.11%), PRMD — октябрь (-5.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Артген или Промомед?
У кого выше рентабельность — ABIO или PRMD?
Какие дивиденды у Артген и Промомед?
Какая компания крупнее по выручке — Артген или Промомед?
У кого выше маржинальность — ABIO или PRMD?
Какая акция лучше по технике — ABIO или PRMD?
Что лучше купить — ABIO или PRMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией