Сравнение ABIO vs OZPH

Тикер 1

Тикер 2

ABIO5

34OZPH

Артген (ABIO) из индустрии «Биотехнологии» и Озон Фармацевтика (OZPH) из индустрии «Фармацевтика» — обе компании относятся к сектору «Здравоохранение», но работают в разных нишах. По капитализации OZPH крупнее в 11.2× (57,68 млрд ₽ vs 5,17 млрд ₽). OZPH торгуется с P/E 9.71, тогда как ABIO — с P/E 65.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE OZPH — 18.58%, у ABIO — 9.43%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OZPH удерживает чистую маржу на уровне 19.53%, опережая ABIO (6.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: OZPH обеспечивает 2.17% годовой доходности, ABIO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу OZPH сильнее: 47/100 против 22/100 у ABIO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 34:5 — убедительное преимущество OZPH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Артген

ABIORU

55,80 ₽

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,17 млрд ₽

ETP Rank2.6

Стоимость

3.5

Качество

3.0

Рост

4.0

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Озон Фармацевтика

OZPHRU

49,40 ₽

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 57,68 млрд ₽

ETP Rank7.0

Стоимость

8.5

Качество

6.4

Рост

9.3

Техника

5.0

Дивиденды

5.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ABIOOZPH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OZPH — P/E 9.71 vs 65.23 у ABIO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) OZPH дешевле: 1.90 против 3.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OZPH — 1.80, у ABIO — 13.35. EV/EBITDA OZPH — 5.67, у ABIO — 29.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OZPH (18.58% vs 9.43%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OZPH — 19.53%, у ABIO — 6.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABIO — 1.62, у OZPH — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ABIOOZPH

Показатель	ABIO	OZPH
Мультипликаторы оценки
P/E	65.23	9.71
P/B	13.35	1.80
P/S	3.68	1.90
PEG	35.64	—
EV/EBITDA	29.90	5.67
Рентабельность
ROE	9.43%	18.58%
ROA	3.60%	11.59%
Валовая маржа	—	47.72%
Операц. маржа	7.98%	34.13%
Чистая маржа	6.27%	19.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.62	0.60
Текущая ликв.	1.79	2.97
Быстрая ликв.	1.56	1.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	2.17%
Коэфф. выплат	114.29%	5.11%
EPS	$1.05	$5.28
Балансовая стоим.	$5.11	$28.43

Технический анализ

OZPH набирает 47 из 100 по техническому скорингу, ABIO — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABIO — 34.5 (нейтральная зона), OZPH — 53.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ABIO на -5.5%, OZPH на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ABIO — 42.7 (выраженный тренд), OZPH — 29.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение.

ABIOOZPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABIO	OZPH
Осцилляторы
RSI (14)	34.47	53.37
Stochastic %K	53.17	61.28
CCI (20)	-54.43	102.21
MFI	46.29	79.37
Williams %R	-46.83	-38.72
MACD гистограмма	0.21	0.13
Momentum (10)	-0.16	0.45
Тренд
ADX	42.73	28.96
Цена vs EMA 9	-0.62%	+0.57%
Цена vs EMA 20	-1.69%	+0.67%
Цена vs SMA 50	-5.54%	-0.30%
Цена vs SMA 200	-14.70%	-3.83%
Объём
CMF	-0.16	-0.02
Volume Ratio	37.48	102.32
Волатильность и статистика
Beta	0.51	—
ATR %	1.91%	1.55%
Sharpe (1г)	-2.08	—
RS Rating	15.00	61.00
52w от хая	-30.51	-9.59
BB ширина	7.07	4.09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ABIO — 1,72 млрд ₽, OZPH — 31,59 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OZPH растёт быстрее по выручке: +18.55% год к году против +14.71% у ABIO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ABIO — 107,68 млн ₽, OZPH — 6,17 млрд ₽. OZPH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABIO — 20,36 млн ₽, OZPH — -726,03 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ABIO	OZPH
Выручка	1,72 млрд ₽	31,59 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+14.71%	+18.55%
Чистая прибыль	107,68 млн ₽	6,17 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+67.11%	+19.09%
EPS (TTM)	$1.05	$5.28
Операц. Cash Flow	190,75 млн ₽	3,25 млрд ₽
Free Cash Flow	20,36 млн ₽	-726,03 млн ₽

Дивиденды

OZPH выплачивает дивиденды с доходностью 2.17% годовых, тогда как ABIO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ABIO — 3 лет, OZPH — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABIO — 114.29%, OZPH — 5.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ABIO	OZPH
Див. доходность	—	2.17%
Годовые дивиденды	$1.20	$0.54
Коэфф. выплат	114.29%	5.11%
Лет выплат	3.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABIO — сентябре (+12.58%), для OZPH — декабре (+23.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABIO — май (-11.11%), OZPH — сентябрь (-12.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABIO

+4.6

+0.1

-2.3

-4.6

-11.1

+0.0

-6.3

-1.3

+12.6

-9.6

-6.2

+3.5

OZPH

-5.0

+12.4

-7.0

-0.3

-2.9

-9.2

+12.6

+13.2

-12.5

-2.0

-4.8

+23.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Артген или Озон Фармацевтика?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Озон Фармацевтика: P/E 9.71 против 65.23. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ABIO или OZPH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ABIO — 9.43%, OZPH — 18.58%. Преимущество у OZPH.

Какие дивиденды у Артген и Озон Фармацевтика?

Озон Фармацевтика выплачивает дивиденды с доходностью 2.17%. Артген дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Артген или Озон Фармацевтика?

Выручка ABIO за TTM — 1,72 млрд ₽, OZPH — 31,59 млрд ₽. OZPH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ABIO или OZPH?

Чистая маржа ABIO — 6.27%, OZPH — 19.53%. OZPH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABIO или OZPH?

Технический скоринг: ABIO — 22/100, OZPH — 47/100. OZPH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABIO или OZPH?

Однозначного ответа нет. Счёт 5:34 в пользу OZPH по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией