Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ABIO vs MDMG

Тикер 1

Тикер 2

ABIO6

38MDMG

Сектор «Здравоохранение» объединяет Артген (ABIO, «Биотехнологии») и Медикал Груп (MDMG, «Медицинские услуги»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MDMG с P/E 10,45 (у ABIO — 65,23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует MDMG (30,08% vs 9,43%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MDMG — 25,39%, у ABIO — 6,27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MDMG составляет 7,23%, у ABIO — 2,67%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MDMG набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ABIO — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 38:6 в пользу MDMG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Артген

ABIORU

₽46,54

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация:

ETP Rank3.6

Стоимость

3.5

Качество

3.0

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

5.0

Прогнозы

—

Сезонность

—

Медикал Груп

MDMGRU

₽1331,70

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация:

ETP Rank7.2

Стоимость

7.0

Качество

8.4

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

—

Динамика цен

ABIOMDMG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MDMG выглядит привлекательнее: 10,45 против 65,23. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) MDMG оценён ниже: 2,59 против 3,68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MDMG — 3,08, у ABIO — 13,35. EV/EBITDA MDMG — 8,48, у ABIO — 29,90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MDMG — 30,08%, у ABIO — 9,43%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MDMG удерживает чистую маржу на уровне 25,39%, опережая ABIO (6,27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABIO — 1,62, у MDMG — 0,35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MDMG ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ABIOMDMG

Показатель	ABIO	MDMG
Мультипликаторы оценки
P/E	65,23	10,45
P/B	13,35	3,08
P/S	3,68	2,59
PEG	29,32	0,45
EV/EBITDA	29,90	8,48
Рентабельность
ROE	9,43%	30,08%
ROA	3,60%	22,25%
Валовая маржа	—	41,22%
Операц. маржа	7,98%	24,83%
Чистая маржа	6,27%	25,39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,62	0,35
Текущая ликв.	1,79	0,65
Быстрая ликв.	1,56	0,48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,67%	7,23%
Коэфф. выплат	114,29%	32,83%
EPS	$1,05	$143,14
Балансовая стоим.	$5,11	$485,91

Технический анализ

Техническая картина в пользу MDMG: скоринг 73/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ABIO — 56,9, MDMG — 61,7. Обе акции находятся в одной зоне. ABIO и MDMG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,0% и +7,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ABIO — 42,9 (выраженный тренд), MDMG — 27,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDMG — 0,68, ABIO — 0,90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ABIO составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABIOMDMG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABIO	MDMG
Осцилляторы
RSI (14)	56,86	61,71
Stochastic %K	53,54	87,90
CCI (20)	60,69	82,86
MFI	76,70	82,56
Williams %R	-46,46	-12,10
MACD гистограмма	0,76	16,81
Momentum (10)	1,52	103,00
Тренд
ADX	42,91	27,80
Цена vs EMA 9	+1,89%	+1,87%
Цена vs EMA 20	+6,72%	+5,07%
Цена vs SMA 50	+9,98%	+6,99%
Цена vs SMA 200	-20,93%	-1,31%
Объём
CMF	-0,18	0,24
Volume Ratio	32,43	46,91
Волатильность и статистика
Beta	0,90	0,68
ATR %	6,64%	3,41%
Sharpe (1г)	-1,26	0,21
RS Rating	21,00	87,00
52w от хая	-41,83	-14,01
BB ширина	47,66	30,17

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ABIO генерирует 1,72 млрд ₽, MDMG — 43,45 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDMG — +31,20%, ABIO — +12,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ABIO — 107,68 млн ₽, MDMG — 11,04 млрд ₽. MDMG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABIO — 20,36 млн ₽, MDMG — 9,75 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ABIO	MDMG
Выручка	1,72 млрд ₽	43,45 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+12.80%	+31.20%
Чистая прибыль	107,68 млн ₽	11,04 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-55.30%	+8.50%
EPS (TTM)	$1,05	$143,14
Операц. Cash Flow	190,75 млн ₽	13,94 млрд ₽
Free Cash Flow	20,36 млн ₽	9,75 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: ABIO платит 2,67%, MDMG — 7,23%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ABIO — 3 лет, MDMG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABIO — 114,29%, MDMG — 32,83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ABIO	MDMG
Див. доходность	2,67%	7,23%
Годовые дивиденды	$1,20	$47,00
Коэфф. выплат	114,29%	32,83%
Лет выплат	3	5
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDMG показывает лучшую доходность в августе (+10,47%). Для ABIO сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABIO

—

MDMG

+4,2

-3,3

+4,2

-2,6

-0,2

-0,3

+6,9

+10,5

-5,4

+3,2

-1,9

+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Артген или Медикал Груп?

Мультипликатор P/E у Медикал Груп ниже (10,45 vs 65,23), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ABIO или MDMG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ABIO — 9,43%, MDMG — 30,08%. Преимущество у MDMG.

Какие дивиденды у Артген и Медикал Груп?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ABIO — 2,67%, MDMG — 7,23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Артген или Медикал Груп?

Выручка ABIO за TTM — 1,72 млрд ₽, MDMG — 43,45 млрд ₽. MDMG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ABIO или MDMG?

Чистая маржа ABIO — 6,27%, MDMG — 25,39%. MDMG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABIO или MDMG?

Технический скоринг: ABIO — 65/100, MDMG — 73/100. MDMG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABIO или MDMG?

Однозначного ответа нет. Счёт 6:38 в пользу MDMG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией