Сравнение ABIO vs LIFE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LIFE (P/E -8,19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ABIO показывает P/E 65,23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ABIO дешевле: 3,68 против 5,99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LIFE дешевле: 4,74 против 13,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. LIFE работает в убыток — ROE -57,89%, тогда как ABIO показывает рентабельность 9,43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LIFE (-73,13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABIO — 1,62, LIFE — 2,22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LIFE ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABIO | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65,23 | -8,19 | |
| P/B | 13,35 | 4,74 | |
| P/S | 3,68 | 5,99 | |
| PEG | 28,17 | — | |
| EV/EBITDA | 29,90 | -12,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,43% | -57,89% | |
| ROA | 3,60% | -17,96% | |
| Валовая маржа | — | 32,77% | |
| Операц. маржа | 7,98% | -64,84% | |
| Чистая маржа | 6,27% | -73,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,62 | 2,22 | |
| Текущая ликв. | 1,79 | 0,36 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 0,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,67% | — | |
| Коэфф. выплат | 114,29% | — | |
| EPS | $1,05 | -$0,44 | |
| Балансовая стоим. | $5,11 | $1,09 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 45/100 и 45/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ABIO — 48,8 (нейтральная зона), LIFE — 46,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ABIO выше на 4,0%, LIFE — ниже на -5,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ABIO — 41,8 (выраженный тренд), LIFE — 40,2 (выраженный тренд). По бете ABIO стабильнее (0,93 vs 1,21). Дневная волатильность (ATR%) LIFE составляет 10,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABIO | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,83 | 46,92 | |
| Stochastic %K | 3,74 | 22,73 | |
| CCI (20) | -10,78 | 0,24 | |
| MFI | 77,35 | 72,78 | |
| Williams %R | -96,26 | -77,27 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | 0,02 | |
| Momentum (10) | -0,52 | 0,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41,76 | 40,20 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,42% | -7,35% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,43% | -3,83% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,03% | -5,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -24,74% | -40,77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 25,73 | 43,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,93 | 1,21 | |
| ATR % | 7,71% | 10,61% | |
| Sharpe (1г) | -1,21 | -1,36 | |
| RS Rating | 21,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -43,81 | -56,33 | |
| BB ширина | 33,30 | 52,66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABIO — 1,72 млрд ₽, LIFE — 379,33 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ABIO растёт быстрее по выручке: +12,80% год к году против -0,10% у LIFE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. LIFE убыточен (чистая прибыль -277,41 млн ₽), тогда как ABIO генерирует прибыль (107,68 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ABIO генерирует 20,36 млн ₽, LIFE — -563,56 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABIO | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,72 млрд ₽ | 379,33 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.80% | -0.10% | |
| Чистая прибыль | 107,68 млн ₽ | -277,41 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -55.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,05 | -$0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 190,75 млн ₽ | -464,98 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 20,36 млн ₽ | -563,56 млн ₽ |
Дивиденды
ABIO выплачивает дивиденды с доходностью 2,67% годовых, тогда как LIFE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABIO выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как LIFE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABIO | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,67% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,20 | — | |
| Коэфф. выплат | 114,29% | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABIO — июле (+11,65%), для LIFE — январе (+17,94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ABIO — июнь (-6,14%), для LIFE — май (-7,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Артген или Фармсинтез?
У кого выше рентабельность — ABIO или LIFE?
Какие дивиденды у Артген и Фармсинтез?
Какая компания крупнее по выручке — Артген или Фармсинтез?
Какая акция лучше по технике — ABIO или LIFE?
Что лучше купить — ABIO или LIFE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией