Сравнение ABIO vs LIFE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LIFE (P/E -8.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ABIO показывает P/E 65.23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ABIO дешевле: 3.68 против 5.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LIFE дешевле: 4.74 против 13.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. LIFE работает в убыток — ROE -57.89%, тогда как ABIO показывает рентабельность 9.43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LIFE (-73.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABIO — 1.62, LIFE — 2.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LIFE ниже 1 (0.36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABIO | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65.23 | -8.19 | |
| P/B | 13.35 | 4.74 | |
| P/S | 3.68 | 5.99 | |
| PEG | 35.64 | — | |
| EV/EBITDA | 29.90 | -12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.43% | -57.89% | |
| ROA | 3.60% | -17.96% | |
| Валовая маржа | — | 32.77% | |
| Операц. маржа | 7.98% | -64.84% | |
| Чистая маржа | 6.27% | -73.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 2.22 | |
| Текущая ликв. | 1.79 | 0.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.56 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 114.29% | — | |
| EPS | $1.05 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $5.11 | $1.09 | |
Технический анализ
LIFE набирает 33 из 100 по техническому скорингу, ABIO — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABIO — 34.5 (нейтральная зона), LIFE — 36.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ABIO на -5.5%, LIFE на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ABIO — 42.7 (выраженный тренд), LIFE — 20.5 (слабый тренд). По бете LIFE стабильнее (-0.06 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает LIFE защитной акцией.
| Индикатор | ABIO | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.47 | 36.81 | |
| Stochastic %K | 53.17 | 18.75 | |
| CCI (20) | -54.43 | -102.69 | |
| MFI | 46.29 | 50.54 | |
| Williams %R | -46.83 | -81.25 | |
| MACD гистограмма | 0.21 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.16 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.73 | 20.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.62% | -0.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | -2.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.54% | -4.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.70% | -9.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 37.48 | 66.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | -0.06 | |
| ATR % | 1.91% | 2.51% | |
| Sharpe (1г) | -2.08 | 0.38 | |
| RS Rating | 15.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -30.51 | -35.37 | |
| BB ширина | 7.07 | 7.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABIO — 1,72 млрд ₽, LIFE — 379,33 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ABIO растёт быстрее по выручке: +14.71% год к году против -20.39% у LIFE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. LIFE убыточен (чистая прибыль -277,41 млн ₽), тогда как ABIO генерирует прибыль (107,68 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ABIO генерирует 20,36 млн ₽, LIFE — -563,56 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABIO | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,72 млрд ₽ | 379,33 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.71% | -20.39% | |
| Чистая прибыль | 107,68 млн ₽ | -277,41 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +67.11% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.05 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 190,75 млн ₽ | -464,98 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 20,36 млн ₽ | -563,56 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ABIO выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как LIFE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABIO | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 114.29% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABIO — сентябре (+12.58%), для LIFE — январе (+14.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ABIO — май (-11.11%), для LIFE — ноябрь (-9.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май, август, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Артген или Фармсинтез?
У кого выше рентабельность — ABIO или LIFE?
Какие дивиденды у Артген и Фармсинтез?
Какая компания крупнее по выручке — Артген или Фармсинтез?
Какая акция лучше по технике — ABIO или LIFE?
Что лучше купить — ABIO или LIFE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией