Сравнение ABIO vs GECO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GECO работает в убыток — ROE -25,94%, тогда как ABIO показывает рентабельность 9,43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GECO (-34,38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABIO — 1,62, GECO — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ABIO | GECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65,23 | — | |
| P/B | 13,35 | — | |
| P/S | 3,68 | — | |
| PEG | 30,25 | — | |
| EV/EBITDA | 29,90 | -3,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,43% | -25,94% | |
| ROA | 3,60% | -16,71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7,98% | -24,51% | |
| Чистая маржа | 6,27% | -34,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,62 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,79 | 2,09 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 2,09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,67% | — | |
| Коэфф. выплат | 114,29% | — | |
| EPS | $1,05 | -$0,76 | |
| Балансовая стоим. | $5,11 | — | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ABIO составляет 60,7 (нейтральная зона), у GECO — 59,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABIO на 10,7%, GECO на 8,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ABIO — 43,0 (выраженный тренд), GECO — 42,5 (выраженный тренд). ABIO менее волатилен — бета 0,90 против 0,91 у GECO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ABIO составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABIO | GECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,68 | 59,43 | |
| Stochastic %K | 63,57 | 82,79 | |
| CCI (20) | 81,58 | 103,42 | |
| MFI | 78,29 | 86,97 | |
| Williams %R | -36,43 | -17,21 | |
| MACD гистограмма | 1,01 | 0,37 | |
| Momentum (10) | 5,56 | 1,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,98 | 42,49 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,68% | +4,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,06% | +9,16% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,69% | +8,72% | |
| Цена vs SMA 200 | -20,48% | -25,55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 22,35 | 27,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 0,91 | |
| ATR % | 6,70% | 6,47% | |
| Sharpe (1г) | -1,20 | -1,25 | |
| RS Rating | 19,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -41,41 | -47,04 | |
| BB ширина | 48,57 | 43,80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABIO — 1,72 млрд ₽, GECO — 425,96 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GECO: +23,10% г/г vs +12,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. GECO убыточен (чистая прибыль -13,29 млн ₽), тогда как ABIO генерирует прибыль (107,68 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ABIO генерирует 20,36 млн ₽, GECO — -33,48 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABIO | GECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,72 млрд ₽ | 425,96 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.80% | +23.10% | |
| Чистая прибыль | 107,68 млн ₽ | -13,29 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -55.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,05 | -$0,16 | |
| Операц. Cash Flow | 190,75 млн ₽ | 21,89 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 20,36 млн ₽ | -33,48 млн ₽ |
Дивиденды
ABIO выплачивает дивиденды с доходностью 2,67% годовых, тогда как GECO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABIO выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как GECO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABIO | GECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,67% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,20 | — | |
| Коэфф. выплат | 114,29% | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABIO приходится на июле (+11,65%), а GECO — на сентябре (+20,03%). Слабые месяцы: для ABIO — июнь (-6,14%), для GECO — май (-13,29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
У кого выше рентабельность — ABIO или GECO?
Какие дивиденды у Артген и ГЕНЕТИКО?
Какая компания крупнее по выручке — Артген или ГЕНЕТИКО?
Какая акция лучше по технике — ABIO или GECO?
Что лучше купить — ABIO или GECO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией