Сравнение ABIO vs GECO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GECO работает в убыток — ROE -25.94%, тогда как ABIO показывает рентабельность 9.43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GECO (-34.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABIO — 1.62, GECO — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ABIO | GECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65.23 | — | |
| P/B | 13.35 | — | |
| P/S | 3.68 | — | |
| PEG | 35.64 | — | |
| EV/EBITDA | 29.90 | -3.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.43% | -25.94% | |
| ROA | 3.60% | -16.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.98% | -24.51% | |
| Чистая маржа | 6.27% | -34.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.79 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.56 | 2.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 114.29% | — | |
| EPS | $1.05 | $-0.76 | |
| Балансовая стоим. | $5.11 | — | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ABIO составляет 34.5 (нейтральная зона), у GECO — 28.0 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ABIO на -5.5%, GECO на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ABIO — 42.7 (выраженный тренд), GECO — 48.2 (выраженный тренд). GECO менее волатилен — бета 0.42 против 0.51 у ABIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ABIO | GECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.47 | 28.02 | |
| Stochastic %K | 53.17 | 35.35 | |
| CCI (20) | -54.43 | -113.12 | |
| MFI | 46.29 | 29.76 | |
| Williams %R | -46.83 | -64.65 | |
| MACD гистограмма | 0.21 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -0.16 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.73 | 48.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.62% | -0.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | -2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.54% | -6.63% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.70% | -17.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 37.48 | 38.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.42 | |
| ATR % | 1.91% | 1.84% | |
| Sharpe (1г) | -2.08 | -2.26 | |
| RS Rating | 15.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -30.51 | -34.48 | |
| BB ширина | 7.07 | 4.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABIO — 1,72 млрд ₽, GECO — 425,96 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GECO: +14.57% г/г vs +14.71%. Обе компании растут, но с разной скоростью. GECO убыточен (чистая прибыль -13,29 млн ₽), тогда как ABIO генерирует прибыль (107,68 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ABIO генерирует 20,36 млн ₽, GECO — -33,48 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABIO | GECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,72 млрд ₽ | 425,96 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.71% | +14.57% | |
| Чистая прибыль | 107,68 млн ₽ | -13,29 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +67.11% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.05 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 190,75 млн ₽ | 21,89 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 20,36 млн ₽ | -33,48 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ABIO выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как GECO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABIO | GECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 114.29% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABIO приходится на сентябре (+12.58%), а GECO — на сентябре (+20.03%). Слабые месяцы: для ABIO — май (-11.11%), для GECO — май (-12.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июль, август, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
У кого выше рентабельность — ABIO или GECO?
Какие дивиденды у Артген и Генетико?
Какая компания крупнее по выручке — Артген или Генетико?
Какая акция лучше по технике — ABIO или GECO?
Что лучше купить — ABIO или GECO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией