Сравнение ABIO vs DIOD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DIOD (P/E -13.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ABIO показывает P/E 65.23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DIOD дешевле: 1.83 против 3.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DIOD дешевле: 1.49 против 13.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. DIOD работает в убыток — ROE -11.09%, тогда как ABIO показывает рентабельность 9.43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DIOD (-14.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABIO — 1.62, DIOD — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ABIO | DIOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65.23 | -13.44 | |
| P/B | 13.35 | 1.49 | |
| P/S | 3.68 | 1.83 | |
| PEG | 35.64 | — | |
| EV/EBITDA | 29.90 | -27.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.43% | -11.09% | |
| ROA | 3.60% | -7.60% | |
| Валовая маржа | — | 56.40% | |
| Операц. маржа | 7.98% | -7.57% | |
| Чистая маржа | 6.27% | -14.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 1.79 | 2.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.56 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7.24% | |
| Коэфф. выплат | 114.29% | — | |
| EPS | $1.05 | $-0.77 | |
| Балансовая стоим. | $5.11 | $6.99 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ABIO — 34.5 (нейтральная зона), DIOD — 34.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ABIO на -5.5%, DIOD на -8.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ABIO — 42.7 (выраженный тренд), DIOD — 23.0 (слабый тренд). По бете DIOD стабильнее (-0.14 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает DIOD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DIOD составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABIO | DIOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.47 | 34.81 | |
| Stochastic %K | 53.17 | 36.71 | |
| CCI (20) | -54.43 | -104.13 | |
| MFI | 46.29 | 37.42 | |
| Williams %R | -46.83 | -63.29 | |
| MACD гистограмма | 0.21 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.16 | -0.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.73 | 23.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.62% | -1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | -3.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.54% | -8.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.70% | -10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 37.48 | 18.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | -0.14 | |
| ATR % | 1.91% | 3.18% | |
| Sharpe (1г) | -2.08 | 0.15 | |
| RS Rating | 15.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -30.51 | -36.12 | |
| BB ширина | 7.07 | 10.35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABIO — 1,72 млрд ₽, DIOD — 520,99 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ABIO растёт быстрее по выручке: +14.71% год к году против -2.45% у DIOD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. DIOD убыточен (чистая прибыль -73,72 млн ₽), тогда как ABIO генерирует прибыль (107,68 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ABIO генерирует 20,36 млн ₽, DIOD — 59,72 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABIO | DIOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,72 млрд ₽ | 520,99 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.71% | -2.45% | |
| Чистая прибыль | 107,68 млн ₽ | -73,72 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +67.11% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.05 | $-0.77 | |
| Операц. Cash Flow | 190,75 млн ₽ | 60,29 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 20,36 млн ₽ | 59,72 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DIOD обеспечивает 7.24% годовой доходности, ABIO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ABIO платит дивиденды 3 лет подряд, DIOD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ABIO | DIOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.24% | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | 114.29% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.33% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABIO — сентябре (+12.58%), для DIOD — январе (+12.84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ABIO — май (-11.11%), для DIOD — ноябрь (-4.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Артген или Завод ДИОД?
У кого выше рентабельность — ABIO или DIOD?
Какие дивиденды у Артген и Завод ДИОД?
Какая компания крупнее по выручке — Артген или Завод ДИОД?
Какая акция лучше по технике — ABIO или DIOD?
Что лучше купить — ABIO или DIOD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией