Сравнение ABBV vs ZTS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ZTS выглядит привлекательнее: 12.73 против 104.60. Премия к оценке ABBV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ZTS дешевле: 3.51 против 6.04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ZTS — 10.41, у ABBV — 13.84. EV/EBITDA ZTS — 10.08, у ABBV — 24.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ABBV — 68.01%, у ZTS — 62.41%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ZTS удерживает чистую маржу на уровне 27.79%, опережая ABBV (5.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABBV — 2.65, у ZTS — 2.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABBV | ZTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 104.60 | 12.73 | |
| P/B | 13.84 | 10.41 | |
| P/S | 6.04 | 3.51 | |
| PEG | -7.93 | 1.54 | |
| EV/EBITDA | 24.64 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68.01% | 62.41% | |
| ROA | 2.67% | 17.44% | |
| Валовая маржа | 73.46% | 70.75% | |
| Операц. маржа | 27.60% | 37.57% | |
| Чистая маржа | 5.79% | 27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.65 | 2.86 | |
| Текущая ликв. | 0.80 | 3.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 1.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.14% | 2.58% | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | 33.64% | |
| EPS | $2.05 | $6.26 | |
| Балансовая стоим. | $15.50 | $7.66 | |
Технический анализ
ABBV набирает 61 из 100 по техническому скорингу, ZTS — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABBV — 59.8 (нейтральная зона), ZTS — 26.1 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ABBV торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как ZTS ниже этой средней (-26.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ABBV — 20.3 (слабый тренд), ZTS — 46.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ABBV стабильнее (0.22 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает ABBV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ZTS составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABBV | ZTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.82 | 26.07 | |
| Stochastic %K | 91.76 | 15.56 | |
| CCI (20) | 107.52 | -60.05 | |
| MFI | 52.23 | 13.46 | |
| Williams %R | -8.24 | -84.44 | |
| MACD гистограмма | 1.35 | -0.88 | |
| Momentum (10) | 11.79 | -7.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.33 | 46.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.91% | -1.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | -11.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.92% | -26.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.07% | -37.57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 50.24 | 109.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 0.89 | |
| ATR % | 2.48% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -1.80 | |
| RS Rating | 59.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -12.34 | -53.52 | |
| BB ширина | 9.76 | 76.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABBV — 61,16 млрд $, ZTS — 9,47 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ABBV — 4,23 млрд $, ZTS — 2,67 млрд $. ABBV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABBV — 17,82 млрд $, ZTS — 2,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABBV | ZTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,16 млрд $ | 9,47 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,23 млрд $ | 2,67 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.37 | $6.03 | |
| Операц. Cash Flow | 19,03 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 17,82 млрд $ | 2,28 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ABBV — 3.14%, ZTS — 2.58%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ABBV — 13 лет, ZTS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABBV — 324.76%, ZTS — 33.64%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ABBV | ZTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.14% | 2.58% | |
| Годовые дивиденды | $3.46 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | 33.64% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.82% | 1.17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABBV — ноябре (+6.33%), для ZTS — июле (+3.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABBV — октябрь (-2.48%), ZTS — март (-2.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABBV: +12.32% против +9.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Zoetis Inc.?
У кого выше рентабельность — ABBV или ZTS?
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Zoetis Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Zoetis Inc.?
У кого выше маржинальность — ABBV или ZTS?
Какая акция лучше по технике — ABBV или ZTS?
Что лучше купить — ABBV или ZTS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией