Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ABBV vs ZTS

Тикер 1

Тикер 2

ABBV22

20ZTS

AbbVie Inc. (ABBV) и Zoetis Inc. (ZTS) — прямые конкуренты в индустрии «Фармацевтика», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ABBV крупнее в 13,9× (443,25 млрд $ vs 31,79 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZTS с P/E 12,10 (у ABBV — 70,68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ABBV работает в убыток — ROE -136,50%, тогда как ZTS показывает рентабельность 69,25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа ZTS — 27,49%, у ABBV — 9,81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ZTS предлагает более высокую дивидендную доходность (2,84% vs 2,72%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ABBV сильнее: 37/100 против 25/100 у ZTS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ABBV и ZTS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

AbbVie Inc.

ABBVNYSE

$250,88+$2,12 (+0,85%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 443,25 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

3.3

Качество

4.9

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Zoetis Inc.

ZTSNYSE

$75,83+$2,29 (+3,11%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 31,79 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.9

Качество

8.4

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ABBVZTS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ZTS выглядит привлекательнее: 12,10 против 70,68. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) ZTS дешевле: 3,24 против 6,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ZTS — 9,96, у ABBV — 23,90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ABBV работает в убыток — ROE -136,50%, тогда как ZTS показывает рентабельность 69,25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. ZTS удерживает чистую маржу на уровне 27,49%, опережая ABBV (9,81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ZTS значительно выше: D/E 2,93 vs -11,93 у ABBV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ABBVZTS

Показатель	ABBV	ZTS
Мультипликаторы оценки
P/E	70,68	12,10
P/B	-74,86	9,76
P/S	6,88	3,24
PEG	1,04	2,71
EV/EBITDA	23,90	9,96
Рентабельность
ROE	-136,50%	69,25%
ROA	4,67%	17,35%
Валовая маржа	71,48%	70,87%
Операц. маржа	29,32%	37,00%
Чистая маржа	9,81%	27,49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-11,93	2,93
Текущая ликв.	0,81	3,08
Быстрая ликв.	0,69	1,84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,72%	2,84%
Коэфф. выплат	189,71%	33,98%
EPS	$3,57	$6,26
Балансовая стоим.	-$3,31	$7,54

Технический анализ

ABBV набирает 37 из 100 по техническому скорингу, ZTS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABBV — 50,3 (нейтральная зона), ZTS — 43,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ABBV торгуется выше SMA 50 (2,3%), тогда как ZTS ниже этой средней (-3,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ABBV выше SMA 200 (+10,3%), ZTS — ниже (-32,0%). Долгосрочный тренд в пользу ABBV. ADX: ABBV — 21,0 (слабый тренд), ZTS — 11,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ABBV стабильнее (-0,04 vs 0,56). Дневная волатильность (ATR%) ZTS составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABBVZTS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABBV	ZTS
Осцилляторы
RSI (14)	50,31	43,53
Stochastic %K	28,78	23,96
CCI (20)	-59,01	-150,37
MFI	38,80	49,87
Williams %R	-71,22	-76,04
MACD гистограмма	-1,45	-0,10
Momentum (10)	-14,54	-4,39
Тренд
ADX	20,96	11,46
Цена vs EMA 9	-0,09%	-1,99%
Цена vs EMA 20	-0,37%	-2,66%
Цена vs SMA 50	+2,29%	-3,88%
Цена vs SMA 200	+10,33%	-32,00%
Объём
CMF	-0,12	0,02
Volume Ratio	63,28	101,37
Волатильность и статистика
Beta	-0,04	0,56
ATR %	2,49%	4,08%
Sharpe (1г)	0,80	-1,80
RS Rating	62,00	3,00
52w от хая	-7,03	-54,17
BB ширина	9,32	7,41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ABBV — 61,16 млрд $, ZTS — 9,47 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ABBV растёт быстрее по выручке: +8,60% год к году против +2,30% у ZTS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ABBV — 4,23 млрд $, ZTS — 2,67 млрд $. ABBV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABBV — 17,82 млрд $, ZTS — 2,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ABBV	ZTS
Выручка	61,16 млрд $	9,47 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.60%	+2.30%
Чистая прибыль	4,23 млрд $	2,67 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-1.20%	+7.50%
EPS (TTM)	$2,37	$6,03
Операц. Cash Flow	19,03 млрд $	2,90 млрд $
Free Cash Flow	17,82 млрд $	2,28 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ABBV — 2,72%, ZTS — 2,84%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ABBV — 13 лет, ZTS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABBV — 189,71%, ZTS — 33,98%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ABBV	ZTS
Див. доходность	2,72%	2,84%
Годовые дивиденды	$5,19	$1,59
Коэфф. выплат	189,71%	33,98%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-0,04%	9,72%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABBV — ноябре (+6,33%), для ZTS — июле (+3,98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABBV — октябрь (-2,48%), ZTS — март (-2,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABBV: +14,34% против +5,63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABBV

-1,9

+3,6

-1,8

-0,6

-0,3

+3,3

+0,2

+1,5

+3,0

-2,5

+6,3

+3,4

ZTS

-0,5

+0,6

-2,5

+2,4

-0,8

+0,5

+4,0

+1,8

-1,5

-2,1

+2,0

+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Zoetis Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Zoetis Inc.: P/E 12,10 против 70,68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ABBV или ZTS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ABBV — -136,50%, ZTS — 69,25%. Преимущество у ZTS.

Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Zoetis Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ABBV — 2,72%, ZTS — 2,84%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Zoetis Inc.?

Выручка ABBV за TTM — 61,16 млрд $, ZTS — 9,47 млрд $. ABBV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ABBV или ZTS?

Чистая маржа ABBV — 9,81%, ZTS — 27,49%. ZTS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABBV или ZTS?

Технический скоринг: ABBV — 37/100, ZTS — 25/100. ABBV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABBV или ZTS?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу ABBV по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией