Сравнение ABBV vs WBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WBA (P/E -3.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ABBV показывает P/E 104.60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WBA дешевле: 0.09 против 6.04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WBA дешевле: 1.44 против 13.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WBA работает в убыток — ROE -38.81%, тогда как ABBV показывает рентабельность 68.01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WBA (-2.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABBV — 2.65, WBA — 4.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WBA ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABBV | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 104.60 | -3.15 | |
| P/B | 13.84 | 1.44 | |
| P/S | 6.04 | 0.09 | |
| PEG | -7.93 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 24.64 | -14.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68.01% | -38.81% | |
| ROA | 2.67% | -4.74% | |
| Валовая маржа | 73.46% | 17.28% | |
| Операц. маржа | 27.60% | -1.83% | |
| Чистая маржа | 5.79% | -2.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.65 | 4.04 | |
| Текущая ликв. | 0.80 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.14% | 2.09% | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | -13.12% | |
| EPS | $2.05 | $-3.81 | |
| Балансовая стоим. | $15.50 | $8.46 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ABBV — 59.8 (нейтральная зона), WBA — 58.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABBV на 2.9%, WBA на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WBA выше SMA 200 (+10.7%), ABBV — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу WBA. Сила тренда по ADX: ABBV — 20.3 (слабый тренд), WBA — 41.4 (выраженный тренд). По бете WBA стабильнее (0.10 vs 0.22). Значение ниже 0.8 делает WBA защитной акцией.
| Индикатор | ABBV | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.82 | 58.00 | |
| Stochastic %K | 91.76 | 34.15 | |
| CCI (20) | 107.52 | 28.79 | |
| MFI | 52.23 | 75.90 | |
| Williams %R | -8.24 | -65.85 | |
| MACD гистограмма | 1.35 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 11.79 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.33 | 41.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.91% | -0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | +0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.92% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.07% | +10.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 50.24 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 0.10 | |
| ATR % | 2.48% | 0.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.60 | |
| RS Rating | 59.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -12.34 | -9.58 | |
| BB ширина | 9.76 | 4.99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABBV — 61,16 млрд $, WBA — 147,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WBA убыточен (чистая прибыль -8,64 млрд $), тогда как ABBV генерирует прибыль (4,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ABBV генерирует 17,82 млрд $, WBA — -363 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABBV | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,16 млрд $ | 147,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,23 млрд $ | -8,64 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.37 | $-10.01 | |
| Операц. Cash Flow | 19,03 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 17,82 млрд $ | -363 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ABBV — 3.14%, WBA — 2.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ABBV платит дивиденды 13 лет подряд, WBA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ABBV | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.14% | 2.09% | |
| Годовые дивиденды | $3.46 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | -13.12% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.82% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABBV — ноябре (+6.33%), для WBA — ноябре (+3.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ABBV — октябрь (-2.48%), для WBA — август (-4.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Walgreens Boots Alliance, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABBV или WBA?
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ABBV или WBA?
Что лучше купить — ABBV или WBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией