Сравнение ABBV vs VTRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VTRS (P/E -64.65) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ABBV показывает P/E 104.60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VTRS дешевле: 1.33 против 6.04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VTRS — 1.31, у ABBV — 13.84. EV/EBITDA VTRS — 16.86, у ABBV — 24.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VTRS отрицательный (-1.97%), что говорит об убыточности. ABBV генерирует прибыль с ROE 68.01%. По этому критерию преимущество однозначно. VTRS убыточен — чистая маржа -2.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ABBV значительно выше: D/E 2.65 vs 0.98 у VTRS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABBV | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 104.60 | -64.65 | |
| P/B | 13.84 | 1.31 | |
| P/S | 6.04 | 1.33 | |
| PEG | -7.93 | -0.63 | |
| EV/EBITDA | 24.64 | 16.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68.01% | -1.97% | |
| ROA | 2.67% | -0.80% | |
| Валовая маржа | 73.46% | 34.40% | |
| Операц. маржа | 27.60% | 0.96% | |
| Чистая маржа | 5.79% | -2.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.65 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 0.80 | 1.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.14% | 2.89% | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | -188.03% | |
| EPS | $2.05 | $-0.26 | |
| Балансовая стоим. | $15.50 | $12.69 | |
Технический анализ
VTRS набирает 84 из 100 по техническому скорингу, ABBV — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABBV — 59.8 (нейтральная зона), VTRS — 60.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ABBV и VTRS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.9% и +13.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VTRS выше SMA 200 (+35.9%), ABBV — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу VTRS. ADX: ABBV — 20.3 (слабый тренд), VTRS — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ABBV стабильнее (0.22 vs 0.88). Значение ниже 0.8 делает ABBV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VTRS составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABBV | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.82 | 60.88 | |
| Stochastic %K | 91.76 | 65.88 | |
| CCI (20) | 107.52 | 38.25 | |
| MFI | 52.23 | 68.88 | |
| Williams %R | -8.24 | -34.12 | |
| MACD гистограмма | 1.35 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 11.79 | 0.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.33 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.91% | +0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | +3.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.92% | +13.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.07% | +35.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 50.24 | 88.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 0.88 | |
| ATR % | 2.48% | 3.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 1.93 | |
| RS Rating | 59.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -12.34 | -5.36 | |
| BB ширина | 9.76 | 25.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABBV — 61,16 млрд $, VTRS — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ABBV зарабатывает 4,23 млрд $, а VTRS фиксирует убыток (-3,51 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ABBV — 17,82 млрд $, VTRS — 1,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABBV | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,16 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,23 млрд $ | -3,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.37 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 19,03 млрд $ | 2,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 17,82 млрд $ | 1,94 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ABBV — 3.14%, VTRS — 2.89%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ABBV — 13 лет, VTRS — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ABBV | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.14% | 2.89% | |
| Годовые дивиденды | $3.46 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | -188.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.82% | -6.17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABBV — ноябре (+6.33%), для VTRS — декабре (+5.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABBV — октябрь (-2.48%), VTRS — февраль (-8.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Viatris Inc.?
У кого выше рентабельность — ABBV или VTRS?
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Viatris Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Viatris Inc.?
Какая акция лучше по технике — ABBV или VTRS?
Что лучше купить — ABBV или VTRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией