Сравнение ABBV vs VTRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VTRS (P/E -44,72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ABBV показывает P/E 70,05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VTRS дешевле: 1,27 против 6,82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VTRS — 11,92, у ABBV — 23,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. VTRS убыточен — чистая маржа -2,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABBV — -11,93, у VTRS — 0,96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABBV | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 70,05 | -44,72 | |
| P/B | -74,20 | 1,31 | |
| P/S | 6,82 | 1,27 | |
| PEG | 1,03 | -3,07 | |
| EV/EBITDA | 23,71 | 11,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -136,50% | -2,79% | |
| ROA | 4,67% | -1,17% | |
| Валовая маржа | 71,48% | 34,83% | |
| Операц. маржа | 29,32% | -0,59% | |
| Чистая маржа | 9,81% | -2,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -11,93 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 0,81 | 1,58 | |
| Быстрая ликв. | 0,69 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,75% | 2,98% | |
| Коэфф. выплат | 189,71% | -135,74% | |
| EPS | $3,57 | -$0,35 | |
| Балансовая стоим. | -$3,31 | $12,26 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 37/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ABBV — 50,3 (нейтральная зона), VTRS — 38,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ABBV торгуется выше SMA 50 (2,3%), тогда как VTRS ниже этой средней (-2,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ABBV — 21,0 (слабый тренд), VTRS — 20,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ABBV стабильнее (-0,04 vs 0,60). Дневная волатильность (ATR%) VTRS составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABBV | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,31 | 38,23 | |
| Stochastic %K | 28,78 | 4,98 | |
| CCI (20) | -59,01 | -175,16 | |
| MFI | 38,80 | 42,66 | |
| Williams %R | -71,22 | -95,02 | |
| MACD гистограмма | -1,45 | -0,21 | |
| Momentum (10) | -14,54 | -1,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,96 | 20,75 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,09% | -3,51% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,37% | -4,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,29% | -2,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,33% | +14,40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 63,28 | 87,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,04 | 0,60 | |
| ATR % | 2,49% | 3,41% | |
| Sharpe (1г) | 0,80 | 1,77 | |
| RS Rating | 62,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -7,03 | -12,45 | |
| BB ширина | 9,32 | 13,45 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABBV — 61,16 млрд $, VTRS — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ABBV растёт быстрее по выручке: +8,60% год к году против -3,00% у VTRS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ABBV зарабатывает 4,23 млрд $, а VTRS фиксирует убыток (-3,51 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ABBV — 17,82 млрд $, VTRS — 1,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABBV | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,16 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | -3.00% | |
| Чистая прибыль | 4,23 млрд $ | -3,51 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,37 | -$3,00 | |
| Операц. Cash Flow | 19,03 млрд $ | 2,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 17,82 млрд $ | 1,94 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ABBV — 2,75%, VTRS — 2,98%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ABBV — 13 лет, VTRS — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ABBV | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,75% | 2,98% | |
| Годовые дивиденды | $5,19 | $0,36 | |
| Коэфф. выплат | 189,71% | -135,74% | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,04% | 1,76% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABBV — ноябре (+6,33%), для VTRS — декабре (+5,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABBV — октябрь (-2,48%), VTRS — февраль (-8,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Viatris Inc.?
У кого выше рентабельность — ABBV или VTRS?
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Viatris Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Viatris Inc.?
Какая акция лучше по технике — ABBV или VTRS?
Что лучше купить — ABBV или VTRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией