Сравнение ABBV vs TLRY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TLRY имеет отрицательный P/E (-0.33), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ABBV прибылен с P/E 104.60. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TLRY: 0.55 vs 6.04 у ABBV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TLRY — 0.39, у ABBV — 13.84. TLRY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE TLRY отрицательный (-92.82%), что говорит об убыточности. ABBV генерирует прибыль с ROE 68.01%. По этому критерию преимущество однозначно. TLRY убыточен — чистая маржа -156.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ABBV значительно выше: D/E 2.65 vs 0.20 у TLRY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABBV | TLRY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 104.60 | -0.33 | |
| P/B | 13.84 | 0.39 | |
| P/S | 6.04 | 0.55 | |
| PEG | -7.93 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 24.64 | -0.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68.01% | -92.82% | |
| ROA | 2.67% | -88.98% | |
| Валовая маржа | 73.46% | 27.67% | |
| Операц. маржа | 27.60% | -172.33% | |
| Чистая маржа | 5.79% | -156.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.65 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 0.80 | 2.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.14% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | 0.00% | |
| EPS | $2.05 | $-16.38 | |
| Балансовая стоим. | $15.50 | $13.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ABBV сильнее: 61/100 против 15/100 у TLRY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ABBV составляет 59.8 (нейтральная зона), у TLRY — 38.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ABBV торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как TLRY ниже этой средней (-15.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ABBV — 20.3 (слабый тренд), TLRY — 14.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ABBV менее волатилен — бета 0.22 против 2.07 у TLRY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TLRY составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABBV | TLRY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.82 | 38.13 | |
| Stochastic %K | 91.76 | 25.67 | |
| CCI (20) | 107.52 | -70.70 | |
| MFI | 52.23 | 23.88 | |
| Williams %R | -8.24 | -74.33 | |
| MACD гистограмма | 1.35 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 11.79 | -0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.33 | 14.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.91% | -0.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | -6.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.92% | -15.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.07% | -44.24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 50.24 | 33.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 2.07 | |
| ATR % | 2.48% | 6.27% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.68 | |
| RS Rating | 59.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -12.34 | -76.68 | |
| BB ширина | 9.76 | 37.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABBV — 61,16 млрд $, TLRY — 1,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ABBV зарабатывает 4,23 млрд $, а TLRY фиксирует убыток (-3 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ABBV — 17,82 млрд $, TLRY — -174,98 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABBV | TLRY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,16 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,23 млрд $ | -3 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.37 | $-33.80 | |
| Операц. Cash Flow | 19,03 млрд $ | -129,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 17,82 млрд $ | -174,98 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ABBV обеспечивает 3.14% годовой доходности, TLRY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ABBV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TLRY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABBV | TLRY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.14% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.46 | — | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.82% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABBV приходится на ноябре (+6.33%), а TLRY — на августе (+36.94%). Наименее удачные месяцы: ABBV — октябрь (-2.48%), TLRY — май (-8.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TLRY: +13.02% против +12.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Tilray Brands, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABBV или TLRY?
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Tilray Brands, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Tilray Brands, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ABBV или TLRY?
Что лучше купить — ABBV или TLRY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией