Сравнение ABBV vs PFE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PFE оценён рынком дешевле: 19.59 против 104.60 у ABBV (разница составляет 81.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PFE: 2.32 vs 6.04 у ABBV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PFE — 1.63, у ABBV — 13.84. EV/EBITDA PFE — 12.38, у ABBV — 24.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ABBV (68.01% vs 8.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PFE — 11.83%, у ABBV — 5.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ABBV значительно выше: D/E 2.65 vs 0.72 у PFE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABBV | PFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 104.60 | 19.59 | |
| P/B | 13.84 | 1.63 | |
| P/S | 6.04 | 2.32 | |
| PEG | -7.93 | -3.40 | |
| EV/EBITDA | 24.64 | 12.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68.01% | 8.37% | |
| ROA | 2.67% | 3.61% | |
| Валовая маржа | 73.46% | 69.35% | |
| Операц. маржа | 27.60% | 23.45% | |
| Чистая маржа | 5.79% | 11.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.65 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 0.80 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.14% | 6.67% | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | 130.54% | |
| EPS | $2.05 | $1.32 | |
| Балансовая стоим. | $15.50 | $15.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ABBV сильнее: 61/100 против 30/100 у PFE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ABBV составляет 59.8 (нейтральная зона), у PFE — 42.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ABBV торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как PFE ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PFE выше SMA 200 (+0.4%), ABBV — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу PFE. ADX: ABBV — 20.3 (слабый тренд), PFE — 18.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ABBV менее волатилен — бета 0.22 против 0.40 у PFE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ABBV | PFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.82 | 42.09 | |
| Stochastic %K | 91.76 | 38.71 | |
| CCI (20) | 107.52 | -58.71 | |
| MFI | 52.23 | 45.21 | |
| Williams %R | -8.24 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | 1.35 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 11.79 | -0.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.33 | 18.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.91% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.92% | -3.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.07% | +0.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 50.24 | 82.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 0.40 | |
| ATR % | 2.48% | 2.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.41 | |
| RS Rating | 59.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -12.34 | -10.30 | |
| BB ширина | 9.76 | 7.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABBV — 61,16 млрд $, PFE — 62,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ABBV — 4,23 млрд $, PFE — 7,77 млрд $. PFE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABBV — 17,82 млрд $, PFE — 9,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABBV | PFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,16 млрд $ | 62,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,23 млрд $ | 7,77 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.37 | $1.36 | |
| Операц. Cash Flow | 19,03 млрд $ | 11,71 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 17,82 млрд $ | 9,08 млрд $ |
Дивиденды
ABBV и PFE — дивидендные акции. Доходность: ABBV — 3.14%, PFE — 6.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ABBV — 13 лет, PFE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABBV — 324.76%, PFE — 130.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ABBV | PFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.14% | 6.67% | |
| Годовые дивиденды | $3.46 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | 130.54% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.82% | -11.23% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABBV приходится на ноябре (+6.33%), а PFE — на ноябре (+4.90%). Наименее удачные месяцы: ABBV — октябрь (-2.48%), PFE — январь (-3.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Pfizer Inc.?
У кого выше рентабельность — ABBV или PFE?
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Pfizer Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Pfizer Inc.?
У кого выше маржинальность — ABBV или PFE?
Какая акция лучше по технике — ABBV или PFE?
Что лучше купить — ABBV или PFE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией