Сравнение ABBV vs ONC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ONC оценён рынком дешевле: 5,51 против 69,32 у ABBV. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ABBV дешевле: 6,75 против 8,03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ABBV оценён ниже: 25,85 vs 51,73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ABBV отрицательный (-136,63%), что говорит об убыточности. ONC генерирует прибыль с ROE 12,10%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности ABBV впереди: 9,82% против 8,93% у ONC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABBV — -11,93, ONC — 0,43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABBV | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 69,32 | 5,51 | |
| P/B | -73,42 | 13,38 | |
| P/S | 6,75 | 8,03 | |
| PEG | 1,02 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 25,85 | 51,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -136,63% | 12,10% | |
| ROA | 4,68% | 6,00% | |
| Валовая маржа | 74,10% | 87,17% | |
| Операц. маржа | 29,77% | 11,96% | |
| Чистая маржа | 9,82% | 8,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -11,93 | 0,43 | |
| Текущая ликв. | 0,81 | 3,64 | |
| Быстрая ликв. | 0,69 | 3,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,78% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 189,53% | 0,00% | |
| EPS | $3,57 | $4,64 | |
| Балансовая стоим. | -$3,31 | $43,32 | |
Технический анализ
ONC набирает 64 из 100 по техническому скорингу, ABBV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABBV — 47,2 (нейтральная зона), ONC — 73,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABBV на 2,0%, ONC на 17,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ABBV — 25,6 (выраженный тренд), ONC — 28,1 (выраженный тренд). По бете ABBV стабильнее (-0,05 vs 0,73).
| Индикатор | ABBV | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,21 | 73,24 | |
| Stochastic %K | 18,42 | 95,97 | |
| CCI (20) | -89,67 | 224,09 | |
| MFI | 37,31 | 75,43 | |
| Williams %R | -81,58 | -4,03 | |
| MACD гистограмма | -2,42 | 0,84 | |
| Momentum (10) | -13,32 | 22,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,58 | 28,13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,11% | +6,08% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,50% | +8,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,03% | +17,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,31% | +10,82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 101,17 | 166,62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,05 | 0,73 | |
| ATR % | 2,73% | 2,80% | |
| Sharpe (1г) | 0,76 | 0,46 | |
| RS Rating | 62,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -8,01 | -9,59 | |
| BB ширина | 10,03 | 12,33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABBV — 61,16 млрд $, ONC — 5,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ONC растёт быстрее по выручке: +40,20% год к году против +8,60% у ABBV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ABBV — 4,23 млрд $, ONC — 286,93 млн $. ABBV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABBV генерирует 17,82 млрд $, ONC — 941,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABBV | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,16 млрд $ | 5,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | +40.20% | |
| Чистая прибыль | 4,23 млрд $ | 286,93 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,37 | $33,80 | |
| Операц. Cash Flow | 19,03 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 17,82 млрд $ | 941,74 млн $ |
Дивиденды
ABBV выплачивает дивиденды с доходностью 2,78% годовых, тогда как ONC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABBV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ONC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABBV | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,78% | — | |
| Годовые дивиденды | $5,19 | — | |
| Коэфф. выплат | 189,53% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,04% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABBV — ноябре (+6,33%), для ONC — июле (+10,48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ABBV — октябрь (-2,48%), для ONC — март (-4,05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONC: +21,39% против +14,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или BeOne Medicines AG?
У кого выше рентабельность — ABBV или ONC?
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и BeOne Medicines AG?
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или BeOne Medicines AG?
У кого выше маржинальность — ABBV или ONC?
Какая акция лучше по технике — ABBV или ONC?
Что лучше купить — ABBV или ONC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией