Сравнение ABBV vs ONC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ONC оценён рынком дешевле: 100.43 против 104.60 у ABBV. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) ONC дешевле: 10.83 против 13.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ABBV оценён ниже: 24.64 vs 43.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ABBV составляет 68.01%, что превышает показатель ONC (12.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ONC впереди: 8.93% против 5.79% у ABBV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ABBV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.65, тогда как ONC практически без долга (D/E 0.43). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABBV | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 104.60 | 100.43 | |
| P/B | 13.84 | 10.83 | |
| P/S | 6.04 | 6.50 | |
| PEG | -7.93 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 24.64 | 43.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68.01% | 12.10% | |
| ROA | 2.67% | 6.00% | |
| Валовая маржа | 73.46% | 87.17% | |
| Операц. маржа | 27.60% | 11.96% | |
| Чистая маржа | 5.79% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.65 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 0.80 | 3.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 3.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.14% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | 0.00% | |
| EPS | $2.05 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $15.50 | $3.33 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ABBV — 59.8 (нейтральная зона), ONC — 53.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABBV на 2.9%, ONC на 3.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ABBV — 20.3 (слабый тренд), ONC — 15.0 (нет тренда). По бете ABBV стабильнее (0.22 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает ABBV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ONC составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABBV | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.82 | 53.08 | |
| Stochastic %K | 91.76 | 58.27 | |
| CCI (20) | 107.52 | 30.86 | |
| MFI | 52.23 | 52.87 | |
| Williams %R | -8.24 | -41.73 | |
| MACD гистограмма | 1.35 | -0.68 | |
| Momentum (10) | 11.79 | -4.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.33 | 15.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.91% | +1.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | +1.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.92% | +2.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.07% | -3.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 50.24 | 133.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 0.73 | |
| ATR % | 2.48% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.73 | |
| RS Rating | 59.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -12.34 | -19.85 | |
| BB ширина | 9.76 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABBV — 61,16 млрд $, ONC — 5,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ABBV — 4,23 млрд $, ONC — 286,93 млн $. ABBV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABBV генерирует 17,82 млрд $, ONC — 941,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABBV | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,16 млрд $ | 5,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,23 млрд $ | 286,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.37 | $33.80 | |
| Операц. Cash Flow | 19,03 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 17,82 млрд $ | 941,74 млн $ |
Дивиденды
ABBV выплачивает дивиденды с доходностью 3.14% годовых, тогда как ONC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABBV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ONC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABBV | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.14% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.46 | — | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.82% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABBV — ноябре (+6.33%), для ONC — июле (+10.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ABBV — октябрь (-2.48%), для ONC — март (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONC: +21.45% против +12.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или BeOne Medicines Ltd.?
У кого выше рентабельность — ABBV или ONC?
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и BeOne Medicines Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или BeOne Medicines Ltd.?
У кого выше маржинальность — ABBV или ONC?
Какая акция лучше по технике — ABBV или ONC?
Что лучше купить — ABBV или ONC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией