Сравнение ABBV vs OGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OGN с P/E 17,22 (у ABBV — 69,32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу OGN: 0,58 vs 6,75 у ABBV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA OGN оценён ниже: 8,42 vs 25,85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ABBV отрицательный (-136,63%), что говорит об убыточности. OGN генерирует прибыль с ROE 23,44%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: ABBV — 9,82%, OGN — 3,41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. OGN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8,50, тогда как ABBV практически без долга (D/E -11,93). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABBV | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 69,32 | 17,22 | |
| P/B | -73,42 | 3,55 | |
| P/S | 6,75 | 0,58 | |
| PEG | 1,02 | -0,24 | |
| EV/EBITDA | 25,85 | 8,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -136,63% | 23,44% | |
| ROA | 4,68% | 1,59% | |
| Валовая маржа | 74,10% | 52,98% | |
| Операц. маржа | 29,77% | 19,29% | |
| Чистая маржа | 9,82% | 3,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -11,93 | 8,50 | |
| Текущая ликв. | 0,81 | 1,95 | |
| Быстрая ликв. | 0,69 | 1,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,78% | 0,59% | |
| Коэфф. выплат | 189,53% | 8,61% | |
| EPS | $3,57 | $0,80 | |
| Балансовая стоим. | -$3,31 | $3,83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OGN сильнее: 59/100 против 43/100 у ABBV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ABBV составляет 47,2 (нейтральная зона), у OGN — 66,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABBV на 2,0%, OGN на 0,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ABBV — 25,6 (выраженный тренд), OGN — 54,4 (выраженный тренд). ABBV менее волатилен — бета -0,04 против 0,70 у OGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ABBV | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,21 | 66,44 | |
| Stochastic %K | 18,42 | 90,00 | |
| CCI (20) | -89,67 | 157,21 | |
| MFI | 37,31 | 74,51 | |
| Williams %R | -81,58 | -10,00 | |
| MACD гистограмма | -2,42 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -13,32 | 0,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,58 | 54,35 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,11% | +0,30% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,50% | +0,49% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,03% | +0,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,31% | +40,89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 101,17 | 118,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,04 | 0,70 | |
| ATR % | 2,73% | 0,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,76 | 0,84 | |
| RS Rating | 60,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -8,01 | -0,07 | |
| BB ширина | 10,03 | 0,88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABBV — 61,16 млрд $, OGN — 6,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ABBV: +8,60% г/г vs -2,90%. OGN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ABBV — 4,23 млрд $, OGN — 187 млн $. ABBV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABBV генерирует 17,82 млрд $, OGN — 538 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABBV | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,16 млрд $ | 6,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | -2.90% | |
| Чистая прибыль | 4,23 млрд $ | 187 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.20% | -78.40% | |
| EPS (TTM) | $2,37 | $0,72 | |
| Операц. Cash Flow | 19,03 млрд $ | 700 млн $ | |
| Free Cash Flow | 17,82 млрд $ | 538 млн $ |
Дивиденды
ABBV и OGN — дивидендные акции. Доходность: ABBV — 2,78%, OGN — 0,59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ABBV платит дивиденды 13 лет подряд, OGN — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABBV — 189,53%, OGN — 8,61%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ABBV | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,78% | 0,59% | |
| Годовые дивиденды | $5,19 | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | 189,53% | 8,61% | |
| Лет выплат | 13 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,04% | -36,03% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABBV приходится на ноябре (+6,33%), а OGN — на апреле (+20,91%). Слабые месяцы: для ABBV — октябрь (-2,48%), для OGN — сентябрь (-9,09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABBV: +14,34% против +5,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Organon & Co.?
У кого выше рентабельность — ABBV или OGN?
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Organon & Co.?
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Organon & Co.?
У кого выше маржинальность — ABBV или OGN?
Какая акция лучше по технике — ABBV или OGN?
Что лучше купить — ABBV или OGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией