Сравнение ABBV vs OGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OGN с P/E 14.25 (у ABBV — 104.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу OGN: 0.57 vs 6.04 у ABBV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OGN дешевле: 3.88 против 13.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OGN оценён ниже: 8.29 vs 24.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ABBV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 68.01% против 29.87% у OGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ABBV — 5.79%, OGN — 3.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABBV — 2.65, OGN — 9.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABBV | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 104.60 | 14.25 | |
| P/B | 13.84 | 3.88 | |
| P/S | 6.04 | 0.57 | |
| PEG | -7.93 | -0.21 | |
| EV/EBITDA | 24.64 | 8.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68.01% | 29.87% | |
| ROA | 2.67% | 1.89% | |
| Валовая маржа | 73.46% | 53.11% | |
| Операц. маржа | 27.60% | 19.23% | |
| Чистая маржа | 5.79% | 3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.65 | 9.49 | |
| Текущая ликв. | 0.80 | 1.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 1.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.14% | 0.59% | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | 8.94% | |
| EPS | $2.05 | $0.94 | |
| Балансовая стоим. | $15.50 | $3.47 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ABBV составляет 59.8 (нейтральная зона), у OGN — 77.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABBV на 2.9%, OGN на 40.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OGN выше SMA 200 (+54.3%), ABBV — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу OGN. Сила тренда по ADX: ABBV — 20.3 (слабый тренд), OGN — 63.7 (выраженный тренд). ABBV менее волатилен — бета 0.22 против 1.06 у OGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ABBV | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.82 | 77.10 | |
| Stochastic %K | 91.76 | 72.73 | |
| CCI (20) | 107.52 | 61.22 | |
| MFI | 52.23 | 55.64 | |
| Williams %R | -8.24 | -27.27 | |
| MACD гистограмма | 1.35 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 11.79 | 0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.33 | 63.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.91% | +0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | +6.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.92% | +40.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.07% | +54.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 50.24 | 20.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 1.06 | |
| ATR % | 2.48% | 2.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.93 | |
| RS Rating | 59.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -12.34 | -0.45 | |
| BB ширина | 9.76 | 13.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABBV — 61,16 млрд $, OGN — 6,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ABBV — 4,23 млрд $, OGN — 187 млн $. ABBV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABBV генерирует 17,82 млрд $, OGN — 538 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABBV | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,16 млрд $ | 6,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,23 млрд $ | 187 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.37 | $0.72 | |
| Операц. Cash Flow | 19,03 млрд $ | 700 млн $ | |
| Free Cash Flow | 17,82 млрд $ | 538 млн $ |
Дивиденды
ABBV и OGN — дивидендные акции. Доходность: ABBV — 3.14%, OGN — 0.59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ABBV платит дивиденды 13 лет подряд, OGN — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABBV — 324.76%, OGN — 8.94%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ABBV | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.14% | 0.59% | |
| Годовые дивиденды | $3.46 | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | 8.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.82% | -41.01% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABBV приходится на ноябре (+6.33%), а OGN — на апреле (+20.91%). Слабые месяцы: для ABBV — октябрь (-2.48%), для OGN — сентябрь (-9.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABBV: +12.32% против +5.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Organon & Co.?
У кого выше рентабельность — ABBV или OGN?
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Organon & Co.?
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Organon & Co.?
У кого выше маржинальность — ABBV или OGN?
Какая акция лучше по технике — ABBV или OGN?
Что лучше купить — ABBV или OGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией